FII Vinci TR

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 47,3 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 3,87 mi

Valores a receber

R$ 151,3 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 51,4 mi

Passivo

R$ 101,2 mil

Patrimônio líquido

R$ 51,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 101,2 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 48,1 mil

Outros valores a pagar

R$ 53,2 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 66. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 10,09 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,85 por cota; data com 14/09/2026; pago em 21/09/2026

Rendimento informado no mês

−0,0002% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,0002%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 83,72

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 64,33; P/VP 0,77

Patrimônio líquido

R$ 51,3 mi

Cotistas

2.133

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 3,69 mi

Rendimentos declarados

R$ 3,52 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 2,91 mi

A pagar

R$ 612,3 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 95,5% do resultado de caixa.

Cotistas

2.133 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

2.117

Pessoas jurídicas não financeiras

8

Fundos imobiliários

5

Outros fundos

2

Investidores não residentes

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,25% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,8%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da Classe de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

02/10/2023

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.

28/09/2021

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.

16/08/2021

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2021 reapresentados na versão 2.

14/07/2021

AmortizaçãoR$ 0,25 por cota.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 105 entregas, desde julho de 2020: 82 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VINCI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

35.652.252/0001-80

Código de negociação e ISIN

NAVT11, BRNAVTCTF015

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

31/07/2020

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

VINCI REAL ESTATE SELECTION - GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 2.133 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.