Dados trimestrais de junho de 2026
FII Vinci TR
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN FII
- CNPJ do fundo
- 35.652.252/0001-80
- Data de funcionamento
- 31/07/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRNAVFCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 612.282
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (32)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BB FUNDO DE FUNDOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.180.091/0001-02 | 22.201 | R$ 1.542.969,50 |
| BRPR CORPORATE OFFICES FII | 48.978.859/0001-04 | 16.895 | R$ 1.084.659,00 |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-09 | −1 | −R$ 102,33 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 228.712 | R$ 1.717.627,12 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 262.201 | R$ 1.853.761,07 |
| FII VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 31.725 | R$ 2.322.270,00 |
| FII - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 3.840 | R$ 5.376,00 |
| FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA | 04.141.645/0001-03 | 3.853 | R$ 598.293,84 |
| FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.740.527/0001-58 | 21.914 | R$ 1.771.308,62 |
| FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27.538.422/0001-71 | 32.488 | R$ 795.711,93 |
| GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 38.293.897/0001-61 | 36.445 | R$ 2.477.895,55 |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.295.919/0001-60 | 115.042 | R$ 939.893,14 |
| HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII | 30.578.417/0001-05 | 18.691 | R$ 1.358.274,97 |
| INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34.598.181/0001-11 | 8.337 | R$ 600.264,00 |
| ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51.294.441/0001-84 | 1.069 | R$ 102.057,43 |
| JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.085.661/0001-07 | 121.506 | R$ 896.714,28 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.371.132/0001-71 | 13.619 | R$ 824.358,07 |
| KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 42.273.325/0001-98 | 20.210 | R$ 1.213.812,60 |
| KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12.005.956/0001-65 | −16.689 | −R$ 2.566.935,09 |
| OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.091.656/0001-50 | 2.607 | R$ 198.184,14 |
- Fundo
- BB FUNDO DE FUNDOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 37.180.091/0001-02
- Quantidade
- 22.201
- Valor
- R$ 1.542.969,50
- Fundo
- BRPR CORPORATE OFFICES FII
- CNPJ
- 48.978.859/0001-04
- Quantidade
- 16.895
- Valor
- R$ 1.084.659,00
- Fundo
- BTG PACTUAL LOGISTICA FII
- CNPJ
- 11.839.593/0001-09
- Quantidade
- −1
- Valor
- −R$ 102,33
- Fundo
- CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 228.712
- Valor
- R$ 1.717.627,12
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 262.201
- Valor
- R$ 1.853.761,07
- Fundo
- FII VBI PRIME PROPERTIES
- CNPJ
- 35.652.102/0001-76
- Quantidade
- 31.725
- Valor
- R$ 2.322.270,00
- Fundo
- FII - FII CENESP
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Quantidade
- 3.840
- Valor
- R$ 5.376,00
- Fundo
- FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA
- CNPJ
- 04.141.645/0001-03
- Quantidade
- 3.853
- Valor
- R$ 598.293,84
- Fundo
- FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 23.740.527/0001-58
- Quantidade
- 21.914
- Valor
- R$ 1.771.308,62
- Fundo
- FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 27.538.422/0001-71
- Quantidade
- 32.488
- Valor
- R$ 795.711,93
- Fundo
- GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 38.293.897/0001-61
- Quantidade
- 36.445
- Valor
- R$ 2.477.895,55
- Fundo
- GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 115.042
- Valor
- R$ 939.893,14
- Fundo
- HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
- CNPJ
- 30.578.417/0001-05
- Quantidade
- 18.691
- Valor
- R$ 1.358.274,97
- Fundo
- INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 34.598.181/0001-11
- Quantidade
- 8.337
- Valor
- R$ 600.264,00
- Fundo
- ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Quantidade
- 1.069
- Valor
- R$ 102.057,43
- Fundo
- JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.085.661/0001-07
- Quantidade
- 121.506
- Valor
- R$ 896.714,28
- Fundo
- JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 13.371.132/0001-71
- Quantidade
- 13.619
- Valor
- R$ 824.358,07
- Fundo
- KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 42.273.325/0001-98
- Quantidade
- 20.210
- Valor
- R$ 1.213.812,60
- Fundo
- KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 12.005.956/0001-65
- Quantidade
- −16.689
- Valor
- −R$ 2.566.935,09
- Fundo
- OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 26.091.656/0001-50
- Quantidade
- 2.607
- Valor
- R$ 198.184,14
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (4)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 0 | 0 | 4.601 | R$ 4.603.805,58 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 3.400 | R$ 3.264.994,83 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 328 | 1 | 4.999.329 | R$ 2.778.917,17 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 0 | −R$ 0,01 |
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 4.601
- Valor
- R$ 4.603.805,58
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 3.400
- Valor
- R$ 3.264.994,83
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 328
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.999.329
- Valor
- R$ 2.778.917,17
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 0
- Valor
- −R$ 0,01
Ações (1)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMEN | 63.051.078/0001-55 | REME11 | 8.663 | R$ 676.580,30 |
- Companhia
- RB MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMEN
- CNPJ
- 63.051.078/0001-55
- Código da ação
- REME11
- Quantidade
- 8.663
- Valor
- R$ 676.580,30
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.215.250/0001-13 | 291.544,09 | R$ 1.607.883,33 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 291.544,09
- Valor
- R$ 1.607.883,33
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | LFT | 110 | R$ 2.125.869,63 |
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA | 81 | R$ 360.183,92 |
- Emissor
- BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
- CNPJ
- 00.038.166/0010-98
- Nome do ativo
- LFT
- Quantidade
- 110
- Valor
- R$ 2.125.869,63
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
- Quantidade
- 81
- Valor
- R$ 360.183,92
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 2.486.049,23
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.607.900,47
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.604.130,97 | R$ 1.590.224,43 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.737.041,75 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 339.516,22 | R$ 339.516,22 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.177,74 | −R$ 3.177,74 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 203.427,70 | R$ 1.926.562,91 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.604.130,97
- Financeiro
- R$ 1.590.224,43
- Contábil
- R$ 1.604.130,97
- Financeiro
- R$ 1.590.224,43
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.737.041,75
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.737.041,75
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 339.516,22
- Financeiro
- R$ 339.516,22
- Contábil
- R$ 339.516,22
- Financeiro
- R$ 339.516,22
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.177,74
- Financeiro
- −R$ 3.177,74
- Contábil
- −R$ 3.177,74
- Financeiro
- −R$ 3.177,74
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 203.427,70
- Financeiro
- R$ 1.926.562,91
- Contábil
- R$ 203.427,70
- Financeiro
- R$ 1.926.562,91
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 203.427,70 | R$ 1.926.562,91 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 203.427,70
- Financeiro
- R$ 1.926.562,91
- Contábil
- R$ 203.427,70
- Financeiro
- R$ 1.926.562,91
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 129.687,24 | R$ 129.687,24 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 10.747,35 | −R$ 10.747,35 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 118.939,89 | R$ 118.939,89 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 129.687,24
- Financeiro
- R$ 129.687,24
- Contábil
- R$ 129.687,24
- Financeiro
- R$ 129.687,24
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 10.747,35
- Financeiro
- −R$ 10.747,35
- Contábil
- −R$ 10.747,35
- Financeiro
- −R$ 10.747,35
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 118.939,89
- Financeiro
- R$ 118.939,89
- Contábil
- R$ 118.939,89
- Financeiro
- R$ 118.939,89
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 151.414,21 | −R$ 151.414,21 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 533,59 | −R$ 533,59 |
| Auditoria independente | R$ 23.734,69 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 9.486,84 | −R$ 9.486,84 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,02 | R$ 0,02 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 26.070,71 | −R$ 21.037,99 |
| solution | −R$ 163.770,64 | −R$ 182.472,61 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 151.414,21
- Financeiro
- −R$ 151.414,21
- Contábil
- −R$ 151.414,21
- Financeiro
- −R$ 151.414,21
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 533,59
- Financeiro
- −R$ 533,59
- Contábil
- −R$ 533,59
- Financeiro
- −R$ 533,59
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 23.734,69
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 23.734,69
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 9.486,84
- Financeiro
- −R$ 9.486,84
- Contábil
- −R$ 9.486,84
- Financeiro
- −R$ 9.486,84
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,02
- Financeiro
- R$ 0,02
- Contábil
- R$ 0,02
- Financeiro
- R$ 0,02
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 26.070,71
- Financeiro
- −R$ 21.037,99
- Contábil
- −R$ 26.070,71
- Financeiro
- −R$ 21.037,99
solution
- Contábil
- −R$ 163.770,64
- Financeiro
- −R$ 182.472,61
- Contábil
- −R$ 163.770,64
- Financeiro
- −R$ 182.472,61
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 158.596,95 | R$ 1.863.030,19 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 158.596,95
- Financeiro
- R$ 1.863.030,19
- Contábil
- R$ 158.596,95
- Financeiro
- R$ 1.863.030,19
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.687.110,94
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.502.755,39
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 17.865,72
- Rendimentos declarados
- R$ 3.520.621,11
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.908.339,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 612.281,61
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,4845%