VGS FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 100,6 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,32 mi

Valores a receber

R$ 642,2 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 102,5 mi

Passivo

R$ 623,7 mil

Patrimônio líquido

R$ 101,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 623,7 mil.

Rendimentos a distribuir

R$ 566,9 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 17,3 mil

Outros valores a pagar

R$ 39,5 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,55% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

0,29%

Rentabilidade patrimonial

−0,27%

Valor patrimonial por cota

R$ 3.570,55

Patrimônio líquido

R$ 101,9 mi

Cotistas

1

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 2,07 mi

Rendimentos declarados

R$ 2,25 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 1,84 mi

A pagar

R$ 411,8 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 108,5% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em junho de 2026.

Outros fundos

1

Distribuição

Mensal (10º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos), com apuração semestral (balancete em 30/06 e 31/12).

Reserva de Contingência facultativa, mediante retenção de até 5% dos resultados do Fundo, calculada com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciada em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação do Fundo e/ou da Classe Única de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única e/ou do Fundo
• Pedido de recuperação extrajudicial, de recuperação judicial ou de falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única

31/03/2020

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2019 reapresentados na versão 2.

08/12/2017

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2017 reapresentados na versão 2.

16/11/2017

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2017 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 166 entregas, desde dezembro de 2016: 146 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

VGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

19.267.845/0001-76

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

10/03/2014

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.