Dados mensais de julho de 2026
VGS FII RL
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 19.267.845/0001-76
- Data de funcionamento
- 10/03/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRDUTRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 28.542,6119
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 102.376.683,68
- Patrimônio líquido
- R$ 102.160.723,92
- Número de cotas emitidas
- 28.542,6119
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 3.579,24
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,017%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,3953%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,2431%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,1522%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.159.347,53
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.158.247,53
Total investido
- Total investido
- R$ 100.577.340,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 100.577.340,00
- Terrenos
- R$ 5.300.300,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 95.277.040,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 639.996,15
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 631.677,73
- Outros valores a receber
- R$ 8.318,42
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 155.071,85
- Taxa de administração a pagar
- R$ 17.345,90
- Outros valores a pagar
- R$ 43.542,01
- Passivo total
- R$ 215.959,76