Dados trimestrais de março de 2026
VGS FII RL
Versão 1Entregue em 28/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 19.267.845/0001-76
- Data de funcionamento
- 10/03/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRDUTRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 28.542,6119
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 19.267.845/0001-76
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
22 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Reajuste dos aluguéis pelo Índice Geral de Preços ao Consumidor - IGPM.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (23)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| ALAMEDA SANTOS - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| ALAMEDA SANTOS - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| ALAMEDA SANTOS - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| ANGELINA MAFFEI VITA - APARTAMENTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| IRAÍ - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| NAÇÕES UNIDAS - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| BRIGADEIRO FARIA LIMA - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| BRIGADEIRO FARIA LIMA - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| BRIGADEIRO FARIA LIMA - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| GOMES DE CARVALHO - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| NEBRASKA 2 | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| CAPITAL JOÃO - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| CAMPOS BICUDO - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| ROCCIO - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| FIDENCIO RAMOS - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| ITAPEVA - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| ITAPEVA - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| JESUINO PASCOAL - LOJA | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| JESUINO PASCOAL - APARTAMENTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
| TABAPUÃ - CONJUNTO | Correção dos aluguéis pelo IGPM |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ALAMEDA SANTOS - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ALAMEDA SANTOS - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ALAMEDA SANTOS - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ANGELINA MAFFEI VITA - APARTAMENTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- IRAÍ - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NAÇÕES UNIDAS - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BRIGADEIRO FARIA LIMA - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BRIGADEIRO FARIA LIMA - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BRIGADEIRO FARIA LIMA - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GOMES DE CARVALHO - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NEBRASKA 2
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CAPITAL JOÃO - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CAMPOS BICUDO - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ROCCIO - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- FIDENCIO RAMOS - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ITAPEVA - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ITAPEVA - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- JESUINO PASCOAL - LOJA
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- JESUINO PASCOAL - APARTAMENTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- TABAPUÃ - CONJUNTO
- Características contratuais
- Correção dos aluguéis pelo IGPM
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- O seguro deverá ser contratado pelo locatário.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | 6175696000173 | 17.890,7576 | R$ 1.507.819,56 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 17.890,7576
- Valor
- R$ 1.507.819,56
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.507.819,56
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.463.756,22 | R$ 1.463.756,22 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 233.569,63 | −R$ 233.569,63 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.230.186,59 | R$ 1.230.186,59 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.463.756,22
- Financeiro
- R$ 1.463.756,22
- Contábil
- R$ 1.463.756,22
- Financeiro
- R$ 1.463.756,22
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 233.569,63
- Financeiro
- −R$ 233.569,63
- Contábil
- −R$ 233.569,63
- Financeiro
- −R$ 233.569,63
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.230.186,59
- Financeiro
- R$ 1.230.186,59
- Contábil
- R$ 1.230.186,59
- Financeiro
- R$ 1.230.186,59
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.230.186,59 | R$ 1.230.186,59 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.230.186,59
- Financeiro
- R$ 1.230.186,59
- Contábil
- R$ 1.230.186,59
- Financeiro
- R$ 1.230.186,59
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 54.312,57 | R$ 54.312,57 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 54.312,57 | R$ 54.312,57 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 54.312,57
- Financeiro
- R$ 54.312,57
- Contábil
- R$ 54.312,57
- Financeiro
- R$ 54.312,57
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 54.312,57
- Financeiro
- R$ 54.312,57
- Contábil
- R$ 54.312,57
- Financeiro
- R$ 54.312,57
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 51.968,11 | −R$ 51.968,11 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 18.000,00 | −R$ 18.000,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 12.298,21 | −R$ 50.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 17.162,71 | −R$ 12.224,76 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 25.865,63 | −R$ 25.865,63 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 125.294,66 | −R$ 158.058,50 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 51.968,11
- Financeiro
- −R$ 51.968,11
- Contábil
- −R$ 51.968,11
- Financeiro
- −R$ 51.968,11
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 18.000,00
- Financeiro
- −R$ 18.000,00
- Contábil
- −R$ 18.000,00
- Financeiro
- −R$ 18.000,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.298,21
- Financeiro
- −R$ 50.000,00
- Contábil
- −R$ 12.298,21
- Financeiro
- −R$ 50.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 17.162,71
- Financeiro
- −R$ 12.224,76
- Contábil
- −R$ 17.162,71
- Financeiro
- −R$ 12.224,76
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 25.865,63
- Financeiro
- −R$ 25.865,63
- Contábil
- −R$ 25.865,63
- Financeiro
- −R$ 25.865,63
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 125.294,66
- Financeiro
- −R$ 158.058,50
- Contábil
- −R$ 125.294,66
- Financeiro
- −R$ 158.058,50
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.159.204,50 | R$ 1.126.440,66 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.159.204,50
- Financeiro
- R$ 1.126.440,66
- Contábil
- R$ 1.159.204,50
- Financeiro
- R$ 1.126.440,66
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.126.440,66
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.070.118,63
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 78.629,16
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 56.322,03
- Rendimentos declarados
- R$ 1.205.069,82
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 709.319,97
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 495.749,85
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 106,9803%