Unimed Investcoop Nacional II FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 144,9 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 4,16 mi

Valores a receber

R$ 1,24 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 150,3 mi

Passivo

R$ 1,43 mi

Patrimônio líquido

R$ 148,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 1,43 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 1,18 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 116,1 mil

Outros valores a pagar

R$ 137,7 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,02%

Rentabilidade patrimonial

0,02%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.048,58

Patrimônio líquido

R$ 148,9 mi

Cotistas

184

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 6,26 mi

Rendimentos declarados

R$ 5,95 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 5,10 mi

A pagar

R$ 850,3 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 95,1% do resultado de caixa.

Cotistas

184 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, até o 18º Dia Útil do mês subsequente, a título de antecipação; saldo semestral (junho/dezembro) pago até o 18º Dia Útil de fevereiro/agosto.

Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado por critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de investimento, títulos de renda fixa ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,18% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,6%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Cessação do Custodiante sem substituição
• Cessação ou renúncia da ADMINISTRADORA ou GESTORA sem substituição
• Deliberação de Assembleia Especial
• Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação por outra classe

18/05/2026

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2.

25/03/2026

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 3.

23/03/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

23/03/2026

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.

23/03/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 10 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 2 de 4 no prazo. Anuais: 0 de 1 no prazo. Em todas as 23 entregas, desde abril de 2025: 15 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO UNIMED INVESTCOOP NACIONAL II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

55.768.096/0001-24

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

24/04/2026

Administrador

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Gestor

INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 184 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.