Dados trimestrais de dezembro de 2025
Unimed Investcoop Nacional II FII RL
Versão 2Entregue em 23/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO UNIMED INVESTCOOP NACIONAL
- CNPJ do fundo
- 55.768.096/0001-24
- Data de funcionamento
- 25/04/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- 0
- Quantidade de cotas emitidas
- 141.957
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
- CNPJ do administrador
- 55.768.096/0001-24
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 2277
- Complemento do endereço
- 17º ANDAR
- Bairro
- Jardim Paulistano
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- (11) 3504-6800
- Site
- www.reag.com.br
- informeslegais@reag.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 99,1329% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 99,1329%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 99,1329%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 99,1329% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 99,1329%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 99,1329%
- Principais características contratuais comuns
- O contrato de locação do imóvel prevê o período de garantia de permanncia, multa rescisória, necessidade de aviso prévio para rescisão contratual pelo locatário, correção anual do valor da locação pelo IPCA.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Hospital Unimed Sul Capixaba | Imóvel locado para a Unimed, com contrato do tipo BTS |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Hospital Unimed Sul Capixaba
- Características contratuais
- Imóvel locado para a Unimed, com contrato do tipo BTS
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Seguros contratados pelo locatário.
Ativos financeiros
Outros ativos financeiros (3)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO NACIONAL | Não informado | LFT20310901 | 43 | R$ 768.705,78 |
| TESOURO NACIONAL | Não informado | LFT20310901 | 66 | R$ 1.183.054,32 |
| TESOURO NACIONAL | Não informado | LFT20310901 | 72 | R$ 1.293.971,92 |
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- Não informado
- Nome do ativo
- LFT20310901
- Quantidade
- 43
- Valor
- R$ 768.705,78
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- Não informado
- Nome do ativo
- LFT20310901
- Quantidade
- 66
- Valor
- R$ 1.183.054,32
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- Não informado
- Nome do ativo
- LFT20310901
- Quantidade
- 72
- Valor
- R$ 1.293.971,92
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 180.560,27
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.543.750,00 | R$ 3.543.750,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 1.635,29 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.545.385,29 | R$ 3.543.750,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.543.750,00
- Financeiro
- R$ 3.543.750,00
- Contábil
- R$ 3.543.750,00
- Financeiro
- R$ 3.543.750,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.635,29
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.635,29
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.545.385,29
- Financeiro
- R$ 3.543.750,00
- Contábil
- R$ 3.545.385,29
- Financeiro
- R$ 3.543.750,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 29.230,03 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 29.230,03 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 29.230,03
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 29.230,03
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 29.230,03
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 29.230,03
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.574.615,32 | R$ 3.543.750,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.574.615,32
- Financeiro
- R$ 3.543.750,00
- Contábil
- R$ 3.574.615,32
- Financeiro
- R$ 3.543.750,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 512.761,72 | −R$ 118.272,63 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | Não informado | −R$ 185.000,40 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 12.411,21 | Não informado |
| Auditoria independente | Não informado | −R$ 8.450,01 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 75.005,98 | −R$ 84.284,50 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.466.753,87 | R$ 4.506,90 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.066.932,78 | −R$ 391.500,64 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 512.761,72
- Financeiro
- −R$ 118.272,63
- Contábil
- −R$ 512.761,72
- Financeiro
- −R$ 118.272,63
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 185.000,40
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 185.000,40
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 12.411,21
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 12.411,21
- Financeiro
- Não informado
Auditoria independente
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 8.450,01
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 8.450,01
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 75.005,98
- Financeiro
- −R$ 84.284,50
- Contábil
- −R$ 75.005,98
- Financeiro
- −R$ 84.284,50
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.466.753,87
- Financeiro
- R$ 4.506,90
- Contábil
- −R$ 1.466.753,87
- Financeiro
- R$ 4.506,90
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.066.932,78
- Financeiro
- −R$ 391.500,64
- Contábil
- −R$ 2.066.932,78
- Financeiro
- −R$ 391.500,64
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.507.682,54 | R$ 3.152.249,36 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.507.682,54
- Financeiro
- R$ 3.152.249,36
- Contábil
- R$ 1.507.682,54
- Financeiro
- R$ 3.152.249,36
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.152.249,36
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.994.636,89
- Rendimentos declarados
- R$ 2.994.636,89
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.812.737,16
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 181.899,73
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%