Dados trimestrais de junho de 2026
Unimed Investcoop Nacional II FII RL
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII UNIMED INVESTCOOP NACIONAL II
- CNPJ do fundo
- 55.768.096/0001-24
- Data de funcionamento
- 25/04/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0KRXCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 141.957
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Hospital
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- CNPJ do administrador
- 55.768.096/0001-24
- Logradouro
- Avenida Barbacena
- Número do endereço
- 1219
- Complemento do endereço
- 21º andar
- Bairro
- Belo Horizonte
- Cidade
- Santo Agostinho
- Estado
- MG
- CEP
- 30190-131
- Telefone 1
- (31) 3614-5332
- Site
- http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm
- ri.fii@interdtvm.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 97,1196% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 97,1196%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 97,1196%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 97,1196% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 97,1196%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 97,1196%
- Principais características contratuais comuns
- Correção anual pelo IPCA; Seguro de Perda de Aluguel com cobertura de 12 meses de locação e encargos em caso de sinistro no imóvel; seguro fiança cobrindo 12 meses de locação; alienação fiduciária de cotas do Fundo detidas pelo locatário, em valor equivalente a 24 meses de aluguel; multa de rescisão equivalente ao menor valor entre 36 meses de aluguel, ou os meses restantes do prazo de locação; opção de compra do imóvel, que pode ser exercida a cada 5 anos de contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Hospital Unimed Vale do Aço | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Hospital Unimed Vale do Aço
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Seguro Compreensivo com cobertura de danos estruturais no imóvel.
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 317.084,83
- Títulos públicos
- R$ 3.460.226,93
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 4.828.749,42 | R$ 3.595.624,71 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 4.828.749,42 | R$ 3.595.624,71 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 4.828.749,42
- Financeiro
- R$ 3.595.624,71
- Contábil
- R$ 4.828.749,42
- Financeiro
- R$ 3.595.624,71
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 4.828.749,42
- Financeiro
- R$ 3.595.624,71
- Contábil
- R$ 4.828.749,42
- Financeiro
- R$ 3.595.624,71
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.021,51 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 15.021,51 | R$ 0,00 |
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 15.021,51
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 15.021,51
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 15.021,51
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 15.021,51
- Contábil
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.828.749,42 | R$ 3.610.646,22 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.828.749,42
- Financeiro
- R$ 3.610.646,22
- Contábil
- R$ 4.828.749,42
- Financeiro
- R$ 3.610.646,22
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 191.953,76 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 86.572,64 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 3.351,68 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 108.732,80 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 191.953,76
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 191.953,76
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 86.572,64
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 86.572,64
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.351,68
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 3.351,68
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 108.732,80
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 108.732,80
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 282.086,76 | −R$ 76.140,53 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | Não informado | −R$ 351.573,41 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.764,31 | −R$ 4.959,55 |
| Auditoria independente | −R$ 6.680,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 33.849,02 | −R$ 40.477,32 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 226.717,23 | −R$ 226.717,23 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.522,56 | −R$ 2.784,74 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 554.619,88 | −R$ 702.652,78 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 282.086,76
- Financeiro
- −R$ 76.140,53
- Contábil
- −R$ 282.086,76
- Financeiro
- −R$ 76.140,53
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 351.573,41
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 351.573,41
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.764,31
- Financeiro
- −R$ 4.959,55
- Contábil
- −R$ 1.764,31
- Financeiro
- −R$ 4.959,55
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.680,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 6.680,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 33.849,02
- Financeiro
- −R$ 40.477,32
- Contábil
- −R$ 33.849,02
- Financeiro
- −R$ 40.477,32
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 226.717,23
- Financeiro
- −R$ 226.717,23
- Contábil
- −R$ 226.717,23
- Financeiro
- −R$ 226.717,23
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.522,56
- Financeiro
- −R$ 2.784,74
- Contábil
- −R$ 3.522,56
- Financeiro
- −R$ 2.784,74
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 554.619,88
- Financeiro
- −R$ 702.652,78
- Contábil
- −R$ 554.619,88
- Financeiro
- −R$ 702.652,78
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.382.862,34 | R$ 2.907.993,44 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.382.862,34
- Financeiro
- R$ 2.907.993,44
- Contábil
- R$ 4.382.862,34
- Financeiro
- R$ 2.907.993,44
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.256.132,51
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.943.325,88
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 3.457,10
- Rendimentos declarados
- R$ 5.946.782,98
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 5.096.460,55
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 850.322,43
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,0553%