FII TRPL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 62,8 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 10,6 mi

Valores a receber

R$ 2,24 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 75,7 mi

Passivo

R$ 21,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 54,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 21,7 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 5,2 mil

Outros valores a pagar

R$ 21,7 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−19,36%

Rentabilidade patrimonial

−19,36%

Valor patrimonial por cota

R$ 1,23

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 1,14; P/VP 0,93

Patrimônio líquido

R$ 54,0 mi

Cotistas

177

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 2,18 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

177 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

167

Fundos imobiliários

4

Outros fundos

4

Pessoas jurídicas não financeiras

2

Distribuição

Mensal.

A Gestora buscará manter reservas para fins de amortização.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,15% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,5%

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Constatação de Patrimônio Líquido Negativo
• Rebaixamento da classificação de risco

08/09/2026

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 3.

14/08/2026

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.

17/02/2026

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.

07/01/2026

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 6 de 9 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

63.320.393/0001-30

Código de negociação e ISIN

TRPL11, BRTRPLCTF015

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

29/12/2025

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (TRPL11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 177 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.