Dados trimestrais de junho de 2026
FII TRPL
Versão 1Entregue em 28/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TERRAS PAULISTAS FII DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 63.320.393/0001-30
- Data de funcionamento
- 29/12/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRTRPLCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 10.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 63.320.393/0001-30
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (6)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE 51 - Pafil Novos Negócios Imobiliários Ltda | 49.944.792/0001-41 | 3.448.905 | R$ 9.999.999,99 |
| SPE 26 - Bem Viver Parque dos Lagos Empreendimentos Ltda. | 33.795.896/0001-00 | 1.376.758 | R$ 3.065.603,43 |
| SPE 27 - Bem Viver Casas Bebedouro Empreendimentos Ltda. | 33.808.263/0001-80 | 4.872.474 | R$ 2.740.908,56 |
| SPE 30 - Bem Viver Mediterrâneo Empreendimentos Imobiliarios | 35.676.189/0001-11 | 13.252.636 | R$ 30.262.279,01 |
| SPE 39 - Bem Viver Bady Bassit Empreendimentos Imobiliarios | 42.224.529/0001-39 | 10.122.040 | R$ 11.688.134,78 |
| SPE 48 - Pafil Novos Negócios Imobiliarios SPE Ltda. | 45.879.010/0001-87 | 6.011.777 | R$ 5.090.258,76 |
- Sociedade
- SPE 51 - Pafil Novos Negócios Imobiliários Ltda
- CNPJ
- 49.944.792/0001-41
- Quantidade
- 3.448.905
- Valor
- R$ 9.999.999,99
- Sociedade
- SPE 26 - Bem Viver Parque dos Lagos Empreendimentos Ltda.
- CNPJ
- 33.795.896/0001-00
- Quantidade
- 1.376.758
- Valor
- R$ 3.065.603,43
- Sociedade
- SPE 27 - Bem Viver Casas Bebedouro Empreendimentos Ltda.
- CNPJ
- 33.808.263/0001-80
- Quantidade
- 4.872.474
- Valor
- R$ 2.740.908,56
- Sociedade
- SPE 30 - Bem Viver Mediterrâneo Empreendimentos Imobiliarios
- CNPJ
- 35.676.189/0001-11
- Quantidade
- 13.252.636
- Valor
- R$ 30.262.279,01
- Sociedade
- SPE 39 - Bem Viver Bady Bassit Empreendimentos Imobiliarios
- CNPJ
- 42.224.529/0001-39
- Quantidade
- 10.122.040
- Valor
- R$ 11.688.134,78
- Sociedade
- SPE 48 - Pafil Novos Negócios Imobiliarios SPE Ltda.
- CNPJ
- 45.879.010/0001-87
- Quantidade
- 6.011.777
- Valor
- R$ 5.090.258,76
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 270,26436421 | R$ 385.869,72 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 270,26436421
- Valor
- R$ 385.869,72
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 385.869,72
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 68.015,48 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | Não informado | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 68.015,48 | R$ 0,00 |
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 68.015,48
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 68.015,48
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 68.015,48
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 68.015,48
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 68.015,48 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 68.015,48
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 68.015,48
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | −R$ 616,25 | −R$ 616,25 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 616,25 | −R$ 616,25 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 616,25
- Financeiro
- −R$ 616,25
- Contábil
- −R$ 616,25
- Financeiro
- −R$ 616,25
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 616,25
- Financeiro
- −R$ 616,25
- Contábil
- −R$ 616,25
- Financeiro
- −R$ 616,25
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 235.262,28 | −R$ 204.119,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 570,24 | −R$ 4.962,57 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 163.105,74 | −R$ 163.105,74 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 65.015,48 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 1.625,00 | −R$ 1.375,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 462.328,74 | −R$ 373.562,31 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 235.262,28
- Financeiro
- −R$ 204.119,00
- Contábil
- −R$ 235.262,28
- Financeiro
- −R$ 204.119,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 570,24
- Financeiro
- −R$ 4.962,57
- Contábil
- −R$ 570,24
- Financeiro
- −R$ 4.962,57
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 163.105,74
- Financeiro
- −R$ 163.105,74
- Contábil
- −R$ 163.105,74
- Financeiro
- −R$ 163.105,74
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 65.015,48
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 65.015,48
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 1.625,00
- Financeiro
- −R$ 1.375,00
- Contábil
- R$ 1.625,00
- Financeiro
- −R$ 1.375,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 462.328,74
- Financeiro
- −R$ 373.562,31
- Contábil
- −R$ 462.328,74
- Financeiro
- −R$ 373.562,31
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 394.929,51 | −R$ 374.178,56 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 394.929,51
- Financeiro
- −R$ 374.178,56
- Contábil
- −R$ 394.929,51
- Financeiro
- −R$ 374.178,56
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 2.182.830,30
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%