Dados anuais de dezembro de 2025

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

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Dados gerais

Nome do fundo: TERRAS PAULISTAS FI IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RL
CNPJ do fundo: 63.320.393/0001-30
Data de funcionamento: 29/12/2025
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidor Qualificado
Código ISIN: BRTRPLCTF007
Quantidade de cotas emitidas: 10.000.000
Fundo exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Multiestratégia
Subclassificação: Não possui subclassificação
Tipo de gestão: Ativa
Segmento de atuação: Multicategoria

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Sim
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Não

Nome do administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ do administrador: 16.695.922/0001-09
Logradouro: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
Número do endereço: 1726
Complemento do endereço: 19 ANDAR
Bairro: VILA NOVA CONCEICAO
Cidade: SÃO PAULO
Estado: SP
CEP: 04543-000
Telefone 1: 11 4637 6633
Site: WWW.IDSF.COM.BR
E-mail: administracao@idsf.com.br
Competência: 2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes: O Gestor está em contínua avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como monitora constantemente a carteira do Fundo visando mudanças no portfólio que agreguem valor aos cotistas.
Critérios utilizados na referida avaliação: O valor justo da participação na SPE foi determinado com base na avaliação econômica do ativo e foram consideradas, quando aplicáveis, referências de mercado, como transações comparáveis e laudos de avaliação elaborados por terceiros independentes.

Prestadores de serviços

Gestor

Gestor: PATAGONIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ: 39.526.263/0001-74
Endereço: Avenida Braz Olaia Acosta, nº 727, sala 1101, Jardim California, São Paulo, SP
Telefone: +55 16 3620-2333

Custodiante

Custodiante: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ: 16.695.922/0001-09
Endereço: Edifício Spazio JK ∙ Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726, São Paulo, SP
Telefone: +55 11 4637 6633

Auditor independente

Auditor independente: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
CNPJ: 19.280.834/0001-26
Endereço: Rua Itapiranga, 233, sala 16, Velha, Blumenau, SC
Telefone: +55 47 3288 1979

Investimentos do FII

Descrição dos negócios realizados no período

Relação dos ativos adquiridos no período (2)

Ativo	Objetivos	Montantes investidos	Origem dos recursos
SPE 51 - 472628	Rentabilidade	R$ 9.999.999,99	PRÓPRIOS
ID RF LP FIC FI	Rentabilidade	R$ 14.962.037,95	PRÓPRIOS

Ativo: SPE 51 - 472628
Objetivos: Rentabilidade
Montantes investidos: R$ 9.999.999,99
Origem dos recursos: PRÓPRIOS

Ativo: ID RF LP FIC FI
Objetivos: Rentabilidade
Montantes investidos: R$ 14.962.037,95
Origem dos recursos: PRÓPRIOS

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo: Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário.
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo: A conjuntura econômica do segmento imobiliário ao longo do último ano tem sido influenciada por diversos fatores, incluindo a inflação, as taxas de juros, a demanda por imóveis e as políticas governamentais. Taxas de Juros: Muitas economias enfrentaram um aumento nas taxas de juros, que impactou diretamente o financiamento imobiliário. Com juros mais altos, o custo do crédito aumentou, tornando mais difícil para potenciais compradores adquirirem imóveis, o que pode levar a uma desaceleração nas vendas. Inflação: A inflação elevada tem pressionado os preços dos materiais de construção e, consequentemente, o custo das novas construções. Isso pode ter um efeito indireto no mercado de imóveis, já que os preços dos imóveis existentes também podem ser afetados. Demanda: Apesar dos desafios, algumas regiões ainda mostraram uma demanda robusta por imóveis, especialmente em áreas urbanas e de crescimento econômico. A mudança nas preferências de moradia, como a busca por casas maiores ou em áreas suburbanas, também influenciou o mercado. Políticas Governamentais: Incentivos fiscais e programas habitacionais podem ter sido implementados para estimular a compra de imóveis. Isso pode ajudar a mitigar os efeitos negativos do aumento das taxas de juros e da inflação. Tendências de Aluguel: O mercado de aluguel também passou por mudanças, com um aumento na demanda por locações, especialmente em áreas onde o acesso a imóveis próprios se tornou mais difícil. Em resumo, o segmento imobiliário enfrentou um ano desafiador, com um misto de quedas e altas dependendo da localização e do tipo de imóvel, além da adaptação às novas condições econômicas.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira: Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Ativo (1)

Ativo	Valor justo, nos termos da ICVM 516	Valor	Percentual de valorização/desvalorização apurado no período
SPE 51 - 472628	SIM	R$ 9.999.999,99	0%

Ativo: SPE 51 - 472628
Valor justo, nos termos da ICVM 516: SIM
Valor: R$ 9.999.999,99
Percentual de valorização/desvalorização apurado no período: 0%

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas: AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1726
Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas: www.idsf.com.br
Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas: Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: unitas@unitas.com.br
Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais: Somente poderão votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia. A qualidade de cotista, se derá pela assinatura do beletin de subscrição de cotas pelo cotista, que será validado pelo administrador ou por instituição autorizada a processar a subscrição e integralização. Têm qualidade para comparecer à assembleia geral os representantes legais dos cotistas ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de um ano.Todas as decisões em assembleia geral deverão ser tomadas por votos dos cotistas que representem a maioria simples das cotas dos presentes, correspondendo a cada cota um voto, não se computando os votos em branco, excetuadas as hipóteses de quórum qualificado previstas em Regulamento. Por maioria simples entende-se o voto dos cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das cotas representadas na assembleia geral. Compete à Administradora convocar a assembleia geral, respeitados os seguintes prazos: (i) No mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência no caso das assembleias gerais ordinárias; e (ii) No mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, no caso das assembleias gerais extraordinárias.
Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico: As deliberações da assembleia geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail), fac-símile ou outras formas de convocação admitidas nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, desde que observadas as formalidades previstas nos arts. 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. Adicionalmente, o período de resposta em relação à consulta formal deverá observar os prazos mínimos de convocação e instalação aplicáveis à assembleias gerais de cotistas, observando-se, ainda, o quanto disposto na legislação e regulamentação aplicáveis.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento: A Taxa de Administração da Classe, a ser paga à Administradora pelos serviços prestados à Classe, corresponde ao percentual de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano calculado sobre o valor total do patrimônio líquido da Classe.
Valor pago no ano de referência (R$): R$ 118,32
% sobre o patrimônio contábil: 0%
% sobre o patrimônio a valor de mercado: 0%

Governança

Diretor responsável pelo FII

Nome: DAVID ROSSET
Idade: 28 ANOS
CPF: 407.320.668-08
E-mail: supervisao@idsf.com.br
Profissão: Diretor
Formação acadêmica: Bacharel em Administração de Empresas
Data de início na função: 19/05/2022
Quantidade de cotas detidas do FII: 0
Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos (2)

Nome da empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco Safra	Agosto 2018 – Agosto 2019	Analista de Middle Office	Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas;  Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito.
IDGR	Janeiro 2022 - Março 2022	Analista de Fundos	Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente;  Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis;  Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo

Nome da empresa: Banco Safra
Período: Agosto 2018 – Agosto 2019
Cargo e funções inerentes ao cargo: Analista de Middle Office
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas;  Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito.

Nome da empresa: IDGR
Período: Janeiro 2022 - Março 2022
Cargo e funções inerentes ao cargo: Analista de Fundos
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente;  Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis;  Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Campo	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% das cotas emitidas	% detido por pessoas físicas	% detido por pessoas jurídicas
Até 5% das cotas	48	6.305.000	19,2519%	19,2519%	0%
Acima de 5% até 10%	0	0	0%	0%	0%
Acima de 10% até 15%	1	3.415.000	10,4275%	10,4275%	0%
Acima de 15% até 20%	1	5.280.000	16,1221%	0%	16,1221%
Acima de 20% até 30%	1	7.750.000	23,6641%	0%	23,6641%
Acima de 30% até 40%	1	10.000.000	30,5344%	0%	30,5344%
Acima de 40% até 50%	0	0	0%	0%	0%
Acima de 50%	0	0	0%	0%	0%

Até 5% das cotas

Nº de cotistas: 48
Nº de cotas detidas: 6.305.000
% das cotas emitidas: 19,2519%
% detido por pessoas físicas: 19,2519%
% detido por pessoas jurídicas: 0%

Nº de cotistas: 48
Nº de cotas detidas: 6.305.000
% das cotas emitidas: 19,2519%
% detido por pessoas físicas: 19,2519%
% detido por pessoas jurídicas: 0%

Acima de 5% até 10%

Nº de cotistas: 0
Nº de cotas detidas: 0
% das cotas emitidas: 0%
% detido por pessoas físicas: 0%
% detido por pessoas jurídicas: 0%

Nº de cotistas: 0
Nº de cotas detidas: 0
% das cotas emitidas: 0%
% detido por pessoas físicas: 0%
% detido por pessoas jurídicas: 0%

Acima de 10% até 15%

Nº de cotistas: 1
Nº de cotas detidas: 3.415.000
% das cotas emitidas: 10,4275%
% detido por pessoas físicas: 10,4275%
% detido por pessoas jurídicas: 0%

Nº de cotistas: 1
Nº de cotas detidas: 3.415.000
% das cotas emitidas: 10,4275%
% detido por pessoas físicas: 10,4275%
% detido por pessoas jurídicas: 0%

Acima de 15% até 20%

Nº de cotistas: 1
Nº de cotas detidas: 5.280.000
% das cotas emitidas: 16,1221%
% detido por pessoas físicas: 0%
% detido por pessoas jurídicas: 16,1221%

Nº de cotistas: 1
Nº de cotas detidas: 5.280.000
% das cotas emitidas: 16,1221%
% detido por pessoas físicas: 0%
% detido por pessoas jurídicas: 16,1221%

Acima de 20% até 30%

Nº de cotistas: 1
Nº de cotas detidas: 7.750.000
% das cotas emitidas: 23,6641%
% detido por pessoas físicas: 0%
% detido por pessoas jurídicas: 23,6641%

Nº de cotistas: 1
Nº de cotas detidas: 7.750.000
% das cotas emitidas: 23,6641%
% detido por pessoas físicas: 0%
% detido por pessoas jurídicas: 23,6641%

Acima de 30% até 40%

Nº de cotistas: 1
Nº de cotas detidas: 10.000.000
% das cotas emitidas: 30,5344%
% detido por pessoas físicas: 0%
% detido por pessoas jurídicas: 30,5344%

Nº de cotistas: 1
Nº de cotas detidas: 10.000.000
% das cotas emitidas: 30,5344%
% detido por pessoas físicas: 0%
% detido por pessoas jurídicas: 30,5344%

Acima de 40% até 50%

Nº de cotistas: 0
Nº de cotas detidas: 0
% das cotas emitidas: 0%
% detido por pessoas físicas: 0%
% detido por pessoas jurídicas: 0%

Nº de cotistas: 0
Nº de cotas detidas: 0
% das cotas emitidas: 0%
% detido por pessoas físicas: 0%
% detido por pessoas jurídicas: 0%

Acima de 50%

Nº de cotistas: 0
Nº de cotas detidas: 0
% das cotas emitidas: 0%
% detido por pessoas físicas: 0%
% detido por pessoas jurídicas: 0%

Nº de cotistas: 0
Nº de cotas detidas: 0
% das cotas emitidas: 0%
% detido por pessoas físicas: 0%
% detido por pessoas jurídicas: 0%

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante: https://idsf.com.br/wp-content/uploads/_files/Compliance/01-09-02_1%20-%20Politica%20de%20Tratamento%20e%20Divulga%C3%A7%C3%A3o%20de%20Fatos%20Relevantes.pdf
Política de negociação de cotas do fundo: A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo: Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas o Cotista Exclusivo inscrito no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas ou seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.