Tishman Speyer Gestão de Ativos Imobiliários FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 46,0 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 376,5 mil

Valores a receber

R$ 32,0 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 46,4 mi

Passivo

R$ 98,4 mil

Patrimônio líquido

R$ 46,3 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 98,4 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 15,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 83,4 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 8 meses informados, 4 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

−0,45%

Rentabilidade patrimonial

−0,45%

Valor patrimonial por cota

R$ 514,37

Patrimônio líquido

R$ 46,3 mi

Cotistas

17

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 2,54 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

17 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,15% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação do Fundo e/ou da Classe Única ao pagamento de mais de 10% de seu patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe Única que representem mais de 10% de seu patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe Única e/ou do Fundo
• Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos

20/02/2026

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.

20/02/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

12/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

11/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

25/03/2022

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2.

25/03/2022

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2022 reapresentados na versão 2.

25/03/2022

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 4.

03/01/2022

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2021 reapresentados na versão 2.

03/01/2022

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2.

03/01/2022

ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.

03/01/2022

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2021 reapresentados na versão 2.

03/01/2022

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2021 reapresentados na versão 2.

23/11/2021

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2021 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 87 entregas, desde julho de 2021: 75 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

TISHMAN SPEYER GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

41.219.028/0001-00

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

07/07/2021

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (tishman-speyer-gestao-de-ativos-imobiliarios-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 17 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.