Dados mensais de maio de 2026
Tishman Speyer Gestão de Ativos Imobiliários FII RL
Versão 1Entregue em 11/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TISHMAN SPEYER GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII RESP LDTA
- CNPJ do fundo
- 41.219.028/0001-00
- Data de funcionamento
- 07/07/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR09XMCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 88.243,05
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 17
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 46.730.913,91
- Patrimônio líquido
- R$ 46.551.053,24
- Número de cotas emitidas
- 88.243,05
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 527,53
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,2576%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,4768%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,4768%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 344.855,10
- Disponibilidades
- R$ 100,58
- Fundos de renda fixa
- R$ 344.754,52
Total investido
- Total investido
- R$ 46.000.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 46.000.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 46.000.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 386.058,81
- Outros valores a receber
- R$ 386.058,81
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 119.932,14
- Outros valores a pagar
- R$ 59.928,53
- Passivo total
- R$ 179.860,67