Dados trimestrais de junho de 2026
Tishman Speyer Gestão de Ativos Imobiliários FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- TISHMAN SPEYER GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII RESP LDTA
- CNPJ do fundo
- 41.219.028/0001-00
- Data de funcionamento
- 07/07/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR09XMCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 88.243,05
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.219.028/0001-00
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- n/a
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| ALA_QUINI | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ALA_QUINI
- Características contratuais
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-86 | 171,37206114 | R$ 290.001,33 |
- Fundo
- FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 171,37206114
- Valor
- R$ 290.001,33
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 290.001,33
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 880.777,44 | R$ 880.777,44 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 2.105.883,87 | −R$ 2.105.883,87 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 7.045,13 | R$ 7.045,13 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 1.218.061,30 | −R$ 1.218.061,30 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 880.777,44
- Financeiro
- R$ 880.777,44
- Contábil
- R$ 880.777,44
- Financeiro
- R$ 880.777,44
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.105.883,87
- Financeiro
- −R$ 2.105.883,87
- Contábil
- −R$ 2.105.883,87
- Financeiro
- −R$ 2.105.883,87
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.045,13
- Financeiro
- R$ 7.045,13
- Contábil
- R$ 7.045,13
- Financeiro
- R$ 7.045,13
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 1.218.061,30
- Financeiro
- −R$ 1.218.061,30
- Contábil
- −R$ 1.218.061,30
- Financeiro
- −R$ 1.218.061,30
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 1.218.061,30 | −R$ 1.218.061,30 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 1.218.061,30
- Financeiro
- −R$ 1.218.061,30
- Contábil
- −R$ 1.218.061,30
- Financeiro
- −R$ 1.218.061,30
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 25.591,36 | R$ 25.591,36 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 25.591,36 | R$ 25.591,36 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 25.591,36
- Financeiro
- R$ 25.591,36
- Contábil
- R$ 25.591,36
- Financeiro
- R$ 25.591,36
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 25.591,36
- Financeiro
- R$ 25.591,36
- Contábil
- R$ 25.591,36
- Financeiro
- R$ 25.591,36
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 648.186,48 | −R$ 633.307,08 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 664.216,50 | −R$ 664.216,50 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 26.508,80 | −R$ 26.508,80 |
| Auditoria independente | R$ 10.000,00 | R$ 15.428,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.252,51 | −R$ 1.252,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 67.666,85 | −R$ 34.083,57 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.397.831,14 | −R$ 1.343.940,46 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 648.186,48
- Financeiro
- −R$ 633.307,08
- Contábil
- −R$ 648.186,48
- Financeiro
- −R$ 633.307,08
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 664.216,50
- Financeiro
- −R$ 664.216,50
- Contábil
- −R$ 664.216,50
- Financeiro
- −R$ 664.216,50
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 26.508,80
- Financeiro
- −R$ 26.508,80
- Contábil
- −R$ 26.508,80
- Financeiro
- −R$ 26.508,80
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 10.000,00
- Financeiro
- R$ 15.428,00
- Contábil
- R$ 10.000,00
- Financeiro
- R$ 15.428,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.252,51
- Financeiro
- −R$ 1.252,51
- Contábil
- −R$ 1.252,51
- Financeiro
- −R$ 1.252,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 67.666,85
- Financeiro
- −R$ 34.083,57
- Contábil
- −R$ 67.666,85
- Financeiro
- −R$ 34.083,57
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.397.831,14
- Financeiro
- −R$ 1.343.940,46
- Contábil
- −R$ 1.397.831,14
- Financeiro
- −R$ 1.343.940,46
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 2.590.301,08 | −R$ 2.536.410,40 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 2.590.301,08
- Financeiro
- −R$ 2.536.410,40
- Contábil
- −R$ 2.590.301,08
- Financeiro
- −R$ 2.536.410,40
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 2.536.410,40
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%