Shopping Totalbras & Newmall FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 310,0 mi, está em outros valores mobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 29,8 mil

Valores a receber

R$ 11,3 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 321,4 mi

Passivo

R$ 65,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 256,2 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 65,2 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 40,2 mil

Outros valores a pagar

R$ 65,2 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 11 meses informados, 1 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,02%

Rentabilidade patrimonial

−0,02%

Valor patrimonial por cota

R$ 2.327,91

Patrimônio líquido

R$ 256,2 mi

Cotistas

37

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 4,01 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

37 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

37

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 18º Dia Útil do mês subsequente ao mês de apuração, a título de antecipação dos rendimentos do semestre; saldo residual distribuído até o 18º Dia Útil de fevereiro e agosto após encerramento do semestre.

Reserva de Contingência: constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, para suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e arcar com despesas extraordinárias. Aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de gestão, regulamento

0,3%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• descredenciamento da ADMINISTRADORA ou GESTORA
• desenquadramento passivo involuntário
• destituição por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas
• manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
• patrimônio líquido negativo
• renúncia da ADMINISTRADORA ou GESTORA

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 2 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 31 entregas, desde novembro de 2024: 24 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

SHOPPING TOTALBRAS & NEWMALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

56.174.611/0001-00

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

11/11/2024

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Gestor

REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 37 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.