Dados trimestrais de dezembro de 2025
Shopping Totalbras & Newmall FII
Versão 1Entregue em 04/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SHOPPING TOTALBRAS & NEWMALL FII
- CNPJ do fundo
- 56.174.611/0001-00
- Data de funcionamento
- 31/07/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- 0
- Quantidade de cotas emitidas
- 110.038,34264221
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
- CNPJ do administrador
- 56.174.611/0001-00
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 3900
- Complemento do endereço
- 10º andar
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 2172-2600
- Site
- https://www.planner.com.br/
- corporativo@planner.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| HYAT EMPR LTDA | 11.836.797/0001-88 | 207.915.013 | R$ 208.000.000,00 |
| NEW MALL CENTER LTDA | 13.593.021/0001-00 | 101.656.512 | R$ 102.000.000,00 |
- Sociedade
- HYAT EMPR LTDA
- CNPJ
- 11.836.797/0001-88
- Quantidade
- 207.915.013
- Valor
- R$ 208.000.000,00
- Sociedade
- NEW MALL CENTER LTDA
- CNPJ
- 13.593.021/0001-00
- Quantidade
- 101.656.512
- Valor
- R$ 102.000.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PLANNER REDWOOD FIRF LP RESP LIMITADA | 1375954000141 | 1.263,92419118 | R$ 56.939,63 |
| FIRF REAG CA II | 55.897.551/0001-91 | 2.075,99567598 | R$ 2.456,42 |
- Fundo
- PLANNER REDWOOD FIRF LP RESP LIMITADA
- CNPJ
- 1375954000141
- Quantidade
- 1.263,92419118
- Valor
- R$ 56.939,63
- Fundo
- FIRF REAG CA II
- CNPJ
- 55.897.551/0001-91
- Quantidade
- 2.075,99567598
- Valor
- R$ 2.456,42
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 12.969,70
- Fundos de renda fixa
- R$ 56.939,63
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 26.677.512,16 | R$ 11.668.880,88 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 345.000,00 | −R$ 345.000,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 26.332.512,16 | R$ 11.323.880,88 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 26.677.512,16
- Financeiro
- R$ 11.668.880,88
- Contábil
- R$ 26.677.512,16
- Financeiro
- R$ 11.668.880,88
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 345.000,00
- Financeiro
- −R$ 345.000,00
- Contábil
- −R$ 345.000,00
- Financeiro
- −R$ 345.000,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 26.332.512,16
- Financeiro
- R$ 11.323.880,88
- Contábil
- R$ 26.332.512,16
- Financeiro
- R$ 11.323.880,88
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 26.332.512,16 | R$ 11.323.880,88 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 26.332.512,16
- Financeiro
- R$ 11.323.880,88
- Contábil
- R$ 26.332.512,16
- Financeiro
- R$ 11.323.880,88
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 3.534,82 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 3.534,82 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 3.534,82
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 3.534,82
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 3.534,82
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 3.534,82
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 168.706,63 | −R$ 393.706,63 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 40.000,00 | −R$ 40.000,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 772,73 | −R$ 772,73 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 36.998,83 | −R$ 32.191,49 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 50.000,00 | −R$ 50.000,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 604,08 | −R$ 604,08 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 4,81 | −R$ 4,81 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 297.087,08 | −R$ 517.279,74 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 168.706,63
- Financeiro
- −R$ 393.706,63
- Contábil
- −R$ 168.706,63
- Financeiro
- −R$ 393.706,63
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 40.000,00
- Financeiro
- −R$ 40.000,00
- Contábil
- −R$ 40.000,00
- Financeiro
- −R$ 40.000,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 772,73
- Financeiro
- −R$ 772,73
- Contábil
- −R$ 772,73
- Financeiro
- −R$ 772,73
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 36.998,83
- Financeiro
- −R$ 32.191,49
- Contábil
- −R$ 36.998,83
- Financeiro
- −R$ 32.191,49
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 50.000,00
- Financeiro
- −R$ 50.000,00
- Contábil
- −R$ 50.000,00
- Financeiro
- −R$ 50.000,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 604,08
- Financeiro
- −R$ 604,08
- Contábil
- −R$ 604,08
- Financeiro
- −R$ 604,08
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4,81
- Financeiro
- −R$ 4,81
- Contábil
- −R$ 4,81
- Financeiro
- −R$ 4,81
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 297.087,08
- Financeiro
- −R$ 517.279,74
- Contábil
- −R$ 297.087,08
- Financeiro
- −R$ 517.279,74
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 26.038.959,90 | R$ 10.806.601,14 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 26.038.959,90
- Financeiro
- R$ 10.806.601,14
- Contábil
- R$ 26.038.959,90
- Financeiro
- R$ 10.806.601,14
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 36.845.561,04
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 35.003.282,99
- Rendimentos declarados
- R$ 35.003.282,99
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 35.003.282,99
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%