Dados trimestrais de junho de 2026
Shopping Totalbras & Newmall FII
Versão 1Entregue em 10/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SHOPPING TOTALBRAS & NEWMALL FII
- CNPJ do fundo
- 56.174.611/0001-00
- Data de funcionamento
- 31/07/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0L8UCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 110.038,34264221
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- CNPJ do administrador
- 56.174.611/0001-00
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 3900
- Complemento do endereço
- 10º andar
- Bairro
- Jardim Paulistano
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01452-000
- Telefone 1
- (11) 2172-2600
- Site
- www.planner.com.br
- informacoesregulatorias@planner.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| HYAT EMPR LTDA | 11.836.797/0001-88 | 207.915.013 | R$ 208.000.000,00 |
| NEW MALL CENTER LTDA | 13.593.021/0001-00 | 101.656.512 | R$ 102.000.000,00 |
- Sociedade
- HYAT EMPR LTDA
- CNPJ
- 11.836.797/0001-88
- Quantidade
- 207.915.013
- Valor
- R$ 208.000.000,00
- Sociedade
- NEW MALL CENTER LTDA
- CNPJ
- 13.593.021/0001-00
- Quantidade
- 101.656.512
- Valor
- R$ 102.000.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PLANNER REDWOOD FIRF LP RESP LIMITADA | 01.375.954/0001-41 | 114,61638499 | R$ 5.504,95 |
- Fundo
- PLANNER REDWOOD FIRF LP RESP LIMITADA
- CNPJ
- 01.375.954/0001-41
- Quantidade
- 114,61638499
- Valor
- R$ 5.504,95
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 44.671,63
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.504,95
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 10.311.012,32 | R$ 10.902.369,68 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 4.216.000,00 | R$ 400.000,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 6.095.012,32 | R$ 11.302.369,68 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 10.311.012,32
- Financeiro
- R$ 10.902.369,68
- Contábil
- R$ 10.311.012,32
- Financeiro
- R$ 10.902.369,68
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 4.216.000,00
- Financeiro
- R$ 400.000,00
- Contábil
- −R$ 4.216.000,00
- Financeiro
- R$ 400.000,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 6.095.012,32
- Financeiro
- R$ 11.302.369,68
- Contábil
- R$ 6.095.012,32
- Financeiro
- R$ 11.302.369,68
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.095.012,32 | R$ 11.302.369,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.095.012,32
- Financeiro
- R$ 11.302.369,68
- Contábil
- R$ 6.095.012,32
- Financeiro
- R$ 11.302.369,68
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 26.780,50 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 11.012,27 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 15.768,23 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 26.780,50
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 26.780,50
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 11.012,27
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 11.012,27
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 15.768,23
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 15.768,23
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 189.698,30 | −R$ 177.999,90 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 94.000,00 | −R$ 173.000,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 5.952,20 | −R$ 3.000,00 |
| Auditoria independente | −R$ 14.500,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 22.261,16 | −R$ 32.061,04 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 604,09 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 3.019.180,15 | −R$ 9.974,20 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 2.692.164,40 | −R$ 396.035,14 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 189.698,30
- Financeiro
- −R$ 177.999,90
- Contábil
- −R$ 189.698,30
- Financeiro
- −R$ 177.999,90
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 94.000,00
- Financeiro
- −R$ 173.000,00
- Contábil
- −R$ 94.000,00
- Financeiro
- −R$ 173.000,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 5.952,20
- Financeiro
- −R$ 3.000,00
- Contábil
- −R$ 5.952,20
- Financeiro
- −R$ 3.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14.500,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 14.500,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 22.261,16
- Financeiro
- −R$ 32.061,04
- Contábil
- −R$ 22.261,16
- Financeiro
- −R$ 32.061,04
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 604,09
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 604,09
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 3.019.180,15
- Financeiro
- −R$ 9.974,20
- Contábil
- R$ 3.019.180,15
- Financeiro
- −R$ 9.974,20
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 2.692.164,40
- Financeiro
- −R$ 396.035,14
- Contábil
- R$ 2.692.164,40
- Financeiro
- −R$ 396.035,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.802.944,95 | R$ 10.906.334,54 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.802.944,95
- Financeiro
- R$ 10.906.334,54
- Contábil
- R$ 8.802.944,95
- Financeiro
- R$ 10.906.334,54
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 4.011.337,42
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%