Dados trimestrais de junho de 2026
Serra Sul FII
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Dados gerais
- Nome do fundo
- SERRA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP ILIMITADA
- CNPJ do fundo
- 38.082.796/0001-41
- Data de funcionamento
- 28/01/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRSRVDCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 96.286.020,69
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 38.082.796/0001-41
- Logradouro
- RUA FIDÊNCIO RAMOS
- Número do endereço
- 302
- Complemento do endereço
- Torre B - 10º andar- CJ- 101
- Bairro
- Vila Olímpia
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04551-010
- Telefone 1
- (11) 4858-3270
- Site
- www.qore.com.br
- informesregulatorios@qore.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES S.A | 369161000157 | 100.000.000 | R$ 16.154.827,00 |
- Sociedade
- GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES S.A
- CNPJ
- 369161000157
- Quantidade
- 100.000.000
- Valor
- R$ 16.154.827,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 44.603.433/0001-07 | 606.630,51 | R$ 1.044.538,80 |
- Fundo
- LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ
- 44.603.433/0001-07
- Quantidade
- 606.630,51
- Valor
- R$ 1.044.538,80
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 42.000,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.486,14 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 56.235,58 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 101.721,72 | R$ 0,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 42.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 42.000,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.486,14
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.486,14
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 56.235,58
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 56.235,58
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 101.721,72
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 101.721,72
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 101.721,72 | R$ 0,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 101.721,72
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 101.721,72
- Financeiro
- R$ 0,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%