Dados anuais de dezembro de 2025
Serra Sul FII
Versão 1Entregue em 31/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SERRA VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 38.082.796/0001-41
- Data de funcionamento
- 28/01/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRSRVDCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 96.286.020
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 22.610.500/0001-88
- Logradouro
- RUA GILBERTO SABINO
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4 ANDAR
- Bairro
- PINHEIROS
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- (11) 3030-7177
- Site
- https://www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 2025-12-01
Dados do exercício
- Programa de investimentos para os exercícios seguintes
- Informação não apresentada
- Critérios utilizados na referida avaliação
- Informação não apresentada
- Regras e prazos para chamada de capital do fundo
- A integralização das Cotas em títulos e/ou valores mobiliários deverá ocorrer no prazo indicado no Boletim de Subscrição e no Instrumento de Integralização, sendo que neste período deverão ser realizados todos os atos necessários à efetiva transferência e registro dos títulos e/ou valores mobiliários em nome do Fundo. Não poderá ser iniciada nova distribuição de Cotas antes de totalmente subscrita ou cancelada, ainda que parcialmente, a distribuição anterior.
Prestadores de serviços
Gestor
- Gestor
- R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
- CNPJ
- 33.962.328/0001-48
- Endereço
- Rua Fidêncio Ramos, nº 195, 3º andar, conjunto 31, Edifício Atrium V, Vila Olímpia, CEP 04551-010
- Telefone
- (11) 3578-8007
Custodiante
- Custodiante
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ
- 22.610.500/0001-88
- Endereço
- R. Gilberto Sabino, 215 - 4º andar - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020
- Telefone
- (11) 3030-7177
Auditor independente
- Auditor independente
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
- CNPJ
- 13.045.248/0001-10
- Endereço
- Av Eng Luiz Carlos Berrino, 105, Conj 121, Torre 4, Cidade Monções, CEP: 04571-900
- Telefone
- (11) 3886 - 5100
Distribuidor de cotas
- Distribuidor de cotas
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- CNPJ
- 22.610.500/0001-88
- Endereço
- R. Gilberto Sabino, 215 - 4º andar - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020
- Telefone
- (11) 3030-7177
Análise do administrador sobre
- Resultado do fundo no exercício findo
- Informação não apresentada
- Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
- Informação não apresentada
- Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
- Informação não apresentada
Valor contábil dos ativos imobiliários do FII
Ativo (1)
| Ativo | Valor justo, nos termos da ICVM 516 | Valor | Percentual de valorização/desvalorização apurado no período |
|---|---|---|---|
| GRAMADO PARK | SIM | R$ 19.778.167,00 | 22,43% |
- Ativo
- GRAMADO PARK
- Valor justo, nos termos da ICVM 516
- SIM
- Valor
- R$ 19.778.167,00
- Percentual de valorização/desvalorização apurado no período
- 22,43%
Assembleia geral
- Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas
- Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
- Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas
- www.vortx.com.br
- Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas
- Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br
- Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais
- A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita (i) com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas ordinária; e (ii) com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas extraordinária. A Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação do Administrador, da Gestora, do Custodiante ou de Cotistas detentores de Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas. Por ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ordinária, os detentores de Cotas que representem, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou o(s) Representante(s) dos Cotistas (se houver) podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral de Cotistas, que passará a ser ordinária e extraordinária.
- Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico
- A Assembleia Geral de Cotistas deverá ser realizada com transmissão simultânea na rede mundial de computadores, com link de acesso restrito comunicado aos Cotistas, e o Cotista também poderá votar por meio de comunicação escrita ou via e-mail encaminhada ao Administrador, desde que remetida em até 30 (trinta) minutos após o final da apresentação de cada tema.
Remuneração do administrador
- Política de remuneração definida em regulamento
- Pelos serviços de administração e controladoria, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração fixa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (“Taxa de Administração Específica”). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente até o 5° dia útil do mês subsequente ao período de provisionamento. A Taxa de Administração Específica será acrescida em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) caso necessária a prestação de serviço como banco liquidante pelo Administrador, e do valor fixo de R$ 2,000,00 (dois mil reais) pelos serviços de escrituração, acrescido ainda na seguinte proporção por cotista: DE 0 ATÉ 2.000 R$1,40 POR COTISTA; DE 2.000 ATÉ 10.000 R$0,95 POR COTISTA; A PARTIR DE 10.000 R$0,40 POR COTISTA.
Governança
Diretor responsável pelo FII
- Nome
- Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista
- Idade
- 54
- CPF
- 114.750.748-16
- rfb@vortx.com.br
- Profissão
- Engenheiro
- Formação acadêmica
- Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP)
- Data de início na função
- 24/06/2025
- Quantidade de cotas detidas do FII
- 0
- Quantidade de cotas do FII compradas no período
- 0
- Quantidade de cotas do FII vendidas no período
- 0
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos (3)
| Nome da empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
|---|---|---|---|
| Vórtx DTVM | 2023-atual | Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos | Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos |
| RCF Financial Consulting | 2022-2023 | Sócio Fundador | Sócio Fundador |
| Armor Capital Asset | 2020-2022 | Sócio Sênior e Diretor Executivo | Sócio Sênior e Diretor Executivo |
- Nome da empresa
- Vórtx DTVM
- Período
- 2023-atual
- Cargo e funções inerentes ao cargo
- Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
- Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
- Nome da empresa
- RCF Financial Consulting
- Período
- 2022-2023
- Cargo e funções inerentes ao cargo
- Sócio Fundador
- Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- Sócio Fundador
- Nome da empresa
- Armor Capital Asset
- Período
- 2020-2022
- Cargo e funções inerentes ao cargo
- Sócio Sênior e Diretor Executivo
- Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
- Sócio Sênior e Diretor Executivo
Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido
| Campo | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % das cotas emitidas | % detido por pessoas físicas | % detido por pessoas jurídicas |
|---|---|---|---|---|---|
| Até 5% das cotas | 103 | 2.862.974,05 | 2,9734% | 0,0079% | 2,965% |
| Acima de 5% até 10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Acima de 10% até 15% | 1 | 11.656.958,49 | 12,1066% | 0% | 12,1066% |
| Acima de 15% até 20% | 1 | 19.015.374 | 19,7488% | 0% | 19,7488% |
| Acima de 20% até 30% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Acima de 30% até 40% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Acima de 40% até 50% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Acima de 50% | 1 | 62.750.713,46 | 65,1712% | 0% | 65,1717% |
Até 5% das cotas
- Nº de cotistas
- 103
- Nº de cotas detidas
- 2.862.974,05
- % das cotas emitidas
- 2,9734%
- % detido por pessoas físicas
- 0,0079%
- % detido por pessoas jurídicas
- 2,965%
- Nº de cotistas
- 103
- Nº de cotas detidas
- 2.862.974,05
- % das cotas emitidas
- 2,9734%
- % detido por pessoas físicas
- 0,0079%
- % detido por pessoas jurídicas
- 2,965%
Acima de 5% até 10%
- Nº de cotistas
- 0
- Nº de cotas detidas
- 0
- % das cotas emitidas
- 0%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 0%
- Nº de cotistas
- 0
- Nº de cotas detidas
- 0
- % das cotas emitidas
- 0%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 0%
Acima de 10% até 15%
- Nº de cotistas
- 1
- Nº de cotas detidas
- 11.656.958,49
- % das cotas emitidas
- 12,1066%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 12,1066%
- Nº de cotistas
- 1
- Nº de cotas detidas
- 11.656.958,49
- % das cotas emitidas
- 12,1066%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 12,1066%
Acima de 15% até 20%
- Nº de cotistas
- 1
- Nº de cotas detidas
- 19.015.374
- % das cotas emitidas
- 19,7488%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 19,7488%
- Nº de cotistas
- 1
- Nº de cotas detidas
- 19.015.374
- % das cotas emitidas
- 19,7488%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 19,7488%
Acima de 20% até 30%
- Nº de cotistas
- 0
- Nº de cotas detidas
- 0
- % das cotas emitidas
- 0%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 0%
- Nº de cotistas
- 0
- Nº de cotas detidas
- 0
- % das cotas emitidas
- 0%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 0%
Acima de 30% até 40%
- Nº de cotistas
- 0
- Nº de cotas detidas
- 0
- % das cotas emitidas
- 0%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 0%
- Nº de cotistas
- 0
- Nº de cotas detidas
- 0
- % das cotas emitidas
- 0%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 0%
Acima de 40% até 50%
- Nº de cotistas
- 0
- Nº de cotas detidas
- 0
- % das cotas emitidas
- 0%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 0%
- Nº de cotistas
- 0
- Nº de cotas detidas
- 0
- % das cotas emitidas
- 0%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 0%
Acima de 50%
- Nº de cotistas
- 1
- Nº de cotas detidas
- 62.750.713,46
- % das cotas emitidas
- 65,1712%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 65,1717%
- Nº de cotistas
- 1
- Nº de cotas detidas
- 62.750.713,46
- % das cotas emitidas
- 65,1712%
- % detido por pessoas físicas
- 0%
- % detido por pessoas jurídicas
- 65,1717%
Política de divulgação de informações
- Política de divulgação de ato ou fato relevante
- Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
- Política de negociação de cotas do fundo
- Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
- Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo
- O Administrador deve colocar todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto, na data de convocação da Assembleia Geral de Cotistas, (i) em sua página na rede mundial de computadores e mantê-los lá até a sua realização; (ii) no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e (iii) na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas do Fundo sejam admitidas à negociação. A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, correspondendo cada Cota ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. Somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas do Fundo inscritos no registro de Cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.
- Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações
- Não aplicável.