SABIÁ FII RL

Política de Investimento

Classe única de FII Responsabilidade Limitada, destinada a investidores qualificados, com prazo indeterminado e regime condominial fechado. Investe primordialmente em empreendimentos imobiliários por meio de aquisição de cotas de outros FII, imóveis comerciais (prontos ou em construção) localizados em regiões metropolitanas de capitais brasileiras, LH, LCI, CRI (com registro ou dispensa de registro na CVM) e ações/cotas de sociedades com propósito permitido aos FII, devendo manter no mínimo 67% do PL em títulos e valores mobiliários. Permite derivativos exclusivamente para proteção patrimonial (exposição limitada ao PL). Vedada aplicação no exterior. Permite aquisição de imóveis com ônus reais preexistentes, cessão de recebíveis imobiliários, empréstimo de títulos e constituição de ônus reais para garantir obrigações da Classe ou dos Cotistas.

Diferenciais

FII de responsabilidade limitada com classificação ANBIMA 'FII Renda Gestão Ativa', regime condominial fechado, prazo indeterminado, com taxa de administração de 0,10% a.a. (mínimo mensal de R$ 10.500,00) e taxa de gestão fixa mensal de R$ 268.252,00 corrigida pelo IPCA. Taxa de performance de 10% sobre o que exceder IPCA + 8,5% a.a., calculada por marcação a mercado dos Ativos-Alvo. Reserva de Contingência de 1% dos ativos. Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, com pagamentos mensais antecipados no 10º dia útil.

Riscos

Riscos específicos incluem: instabilidade política e fatores macroeconômicos; riscos da primeira emissão (não distribuição total, bloqueio para negociação); riscos de liquidez e descontinuidade do investimento; risco de rentabilidade variável; riscos do procedimento de aquisição/alienação de ativos imobiliários; risco de concentração da carteira em ativo imobiliário específico; risco tributário (reforma tributária, tributação como pessoa jurídica se cotista detiver >25% das cotas); risco de concentração de propriedade por um mesmo cotista; risco de governança (quóruns qualificados); risco de liquidação antecipada; conflito de interesses; diluição em novas emissões; risco dos ativos financeiros de liquidez (tributação regressiva); risco de mercado e crédito dos ativos financeiros; riscos do mercado imobiliário (desapropriação, sinistro, contingências ambientais, alterações no zoneamento, riscos operacionais, alterações na Lei do Inquilinato, ônus reais preexistentes, regularidade dos imóveis, despesas extraordinárias); riscos do uso de derivativos; possibilidade de aporte adicional pelos cotistas e perda do capital investido; risco de não substituição do Administrador/Gestor/Custodiante; risco de inadimplemento de compromissos de investimento.