Dados trimestrais de março de 2026
Sabiá FII RL
Versão 1Entregue em 11/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SABIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 12.323.955/0001-69
- Data de funcionamento
- 06/09/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRVREFCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.616.874
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/07/2027
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 12.323.955/0001-69
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SALA 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 3923-3000
- Telefone 2
- (11) 3206-8000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genial.com.vc
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (11)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BDI Realty Empreendimento Imobiliário 02 Ltda | 23.461.013/0001-63 | 3.559.465 | R$ 31.321.089,97 |
| ILSC Empreendimentos Imobiliários Ltda | 24.269.970/0001-55 | 5.579.432,59 | R$ 9.814.449,57 |
| BDI Realty SP Empreendimento Imobiliário Ltda | 8512834000198 | 17.591.630 | R$ 20.473.975,12 |
| Florêncio Empreendimentos Imobiliários Ltda | 17.996.863/0001-63 | 3.000 | −R$ 515.828,25 |
| Ipiranga Premium Empreendimentos Imobiliários Ltda | 11.193.998/0002-95 | 3.059.086 | −R$ 11.196.901,18 |
| BDI Realty Empreendimento imobiliário 01 Ltda | 23.460.985/0001-33 | 5.000 | −R$ 4.830.832,50 |
| 01 FS Empreendimentos Imobiliários Ltda | 20.512.614/0001-60 | 23.973.101 | R$ 29.261.558,93 |
| Sacopã 180 Empreendimento Imobiliário Ltda | 15.372.409/0001-06 | 5.983.750 | R$ 5.573.065,97 |
| Sacopã Rio SPE Empreendimento Imobiliário Ltda | 15.593.506/0001-29 | 1.154.851 | R$ 13.135.341,00 |
| Unic Icaraí SPE Empreendimento Imobiliário Ltda | 16.928.330/0001-81 | 13.561.653 | −R$ 5.375.520,96 |
| BDI Realty 05 Sociedade Patrimonial Ltda | 37.358.593/0001-72 | 36.876.946 | R$ 36.098.884,85 |
- Sociedade
- BDI Realty Empreendimento Imobiliário 02 Ltda
- CNPJ
- 23.461.013/0001-63
- Quantidade
- 3.559.465
- Valor
- R$ 31.321.089,97
- Sociedade
- ILSC Empreendimentos Imobiliários Ltda
- CNPJ
- 24.269.970/0001-55
- Quantidade
- 5.579.432,59
- Valor
- R$ 9.814.449,57
- Sociedade
- BDI Realty SP Empreendimento Imobiliário Ltda
- CNPJ
- 8512834000198
- Quantidade
- 17.591.630
- Valor
- R$ 20.473.975,12
- Sociedade
- Florêncio Empreendimentos Imobiliários Ltda
- CNPJ
- 17.996.863/0001-63
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- −R$ 515.828,25
- Sociedade
- Ipiranga Premium Empreendimentos Imobiliários Ltda
- CNPJ
- 11.193.998/0002-95
- Quantidade
- 3.059.086
- Valor
- −R$ 11.196.901,18
- Sociedade
- BDI Realty Empreendimento imobiliário 01 Ltda
- CNPJ
- 23.460.985/0001-33
- Quantidade
- 5.000
- Valor
- −R$ 4.830.832,50
- Sociedade
- 01 FS Empreendimentos Imobiliários Ltda
- CNPJ
- 20.512.614/0001-60
- Quantidade
- 23.973.101
- Valor
- R$ 29.261.558,93
- Sociedade
- Sacopã 180 Empreendimento Imobiliário Ltda
- CNPJ
- 15.372.409/0001-06
- Quantidade
- 5.983.750
- Valor
- R$ 5.573.065,97
- Sociedade
- Sacopã Rio SPE Empreendimento Imobiliário Ltda
- CNPJ
- 15.593.506/0001-29
- Quantidade
- 1.154.851
- Valor
- R$ 13.135.341,00
- Sociedade
- Unic Icaraí SPE Empreendimento Imobiliário Ltda
- CNPJ
- 16.928.330/0001-81
- Quantidade
- 13.561.653
- Valor
- −R$ 5.375.520,96
- Sociedade
- BDI Realty 05 Sociedade Patrimonial Ltda
- CNPJ
- 37.358.593/0001-72
- Quantidade
- 36.876.946
- Valor
- R$ 36.098.884,85
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 139.133,21 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 139.133,21 | R$ 600.000,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 139.133,21
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 139.133,21
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 600.000,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 600.000,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 139.133,21
- Financeiro
- R$ 600.000,00
- Contábil
- −R$ 139.133,21
- Financeiro
- R$ 600.000,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 139.133,21 | R$ 600.000,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 139.133,21
- Financeiro
- R$ 600.000,00
- Contábil
- −R$ 139.133,21
- Financeiro
- R$ 600.000,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 28,46 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 1.606,25 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.634,71 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 28,46
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 28,46
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.606,25
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.606,25
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.634,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.634,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 51.500,74 | −R$ 68.502,12 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 7.339,53 | −R$ 7.339,53 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 244.228,46 | −R$ 187.697,92 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 439.257,33 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | −R$ 930.000,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 253.869,14 | −R$ 1.193.539,57 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 51.500,74
- Financeiro
- −R$ 68.502,12
- Contábil
- −R$ 51.500,74
- Financeiro
- −R$ 68.502,12
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 7.339,53
- Financeiro
- −R$ 7.339,53
- Contábil
- −R$ 7.339,53
- Financeiro
- −R$ 7.339,53
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 244.228,46
- Financeiro
- −R$ 187.697,92
- Contábil
- R$ 244.228,46
- Financeiro
- −R$ 187.697,92
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 439.257,33
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 439.257,33
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 930.000,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 930.000,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 253.869,14
- Financeiro
- −R$ 1.193.539,57
- Contábil
- −R$ 253.869,14
- Financeiro
- −R$ 1.193.539,57
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 391.367,64 | −R$ 593.539,57 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 391.367,64
- Financeiro
- −R$ 593.539,57
- Contábil
- −R$ 391.367,64
- Financeiro
- −R$ 593.539,57
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 593.539,57
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%