Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

SABIÁ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ do fundo

12.323.955/0001-69

Data de funcionamento

09/12/2010

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BRFSBICTF000

Quantidade de cotas emitidas

5.418.740,00045904

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

BANCO GENIAL S.A

CNPJ do administrador

45.246.410/0001-55

Logradouro

PRAIA DE BOTAFOGO

Número do endereço

228

Complemento do endereço

SALA 907

Bairro

BOTAFOGO

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22250-040

Telefone 1

11 3206-8000

Telefone 2

(21) 3293-3001

Site

WWW.BANCOGENIAL.COM

E-mail

MIDDLEADM@GENIAL.COM.VC

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Para os próximos exercícios o Fundo manteve o planejamento de investimento no desenvolvimento e aprovação dos seus principais ativos, são eles por exemplo: SPE BDI 04 – Projeto Pirelli Qd 92 – Dt. De aprovação: out/2026 SPE BDI 94 - Projeto Pirelli Qd 94 – Dt de aprovação: jul/2026 SPE BDI 96 - Projeto Pirelli Qd 96 – Dt de aprovação: ago/2026 SPE BDI 01 – Projeto Estação Guanabara – Dt. de aprovação: set/2026 SPE 01 FS – Projeto Fonte Sônia – Dt de aprovação: mai/2030 SPE BDI SP – Projeto Jardim Myrian - Dt de aprovação: jun/2026 Nos ativos da Região de Marabá-PA, estamos incorporando alguns lotes do condomínio Ipiranga com a construção de casas a fim de conseguir liquidez e valorização dos lotes. Em 2025, no último trimestre com a nova estratégia comercial, o Ipiranga assinou 80 novos contratos de venda de novos lotes.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os valores justos correspondentes as propriedades para investimento estão suportados por avaliação externa elaborada por empresa terceira especializada. O terreno está a valor de custo.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

na

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O fundo obteve resultado patrimonial no exercício de aproximadamente R$ 23 MM, impactado principalmente pelo pelo ajuste a valor de mercado da propriedade para investimento. Não houve distribuição no exercício.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O ano de 2025 seguiu desafiador para o setor imobiliário, ainda em um contexto de juros elevados, embora com expectativas mais construtivas ao longo do ciclo. Esse ambiente continua restringindo o acesso ao crédito imobiliário e impondo maior seletividade à demanda, o que pode impactar a velocidade de vendas em determinados segmentos. Por outro lado, considerando que os principais ativos do fundo permanecem em fase de desenvolvimento e aprovação, a exposição imediata a esses fatores macroeconômicos é mais limitada. Adicionalmente, parte relevante dos projetos é destinada à venda de unidades voltadas ao público de baixa e média renda, segmento que continua apresentando demanda estrutural, sem sinais, até o momento, de deterioração que justifiquem uma redução relevante no potencial de comercialização dessa classe de produtos.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Acreditamos que os ativos que compõem a carteira do FII Sabiá apresentam perspectivas favoráveis, principalmente em razão de sua localização estratégica, em endereços com elevada demanda, situados em vetores de expansão habitacional da região metropolitana de Campinas e de cidades adjacentes. Além disso, entendemos que os produtos imobiliários planejados para os projetos tendem a encontrar boa receptividade no mercado, diante do ainda relevante déficit habitacional voltado à população de baixa renda nessas regiões. Por outro lado, identificamos alguns desafios relevantes para a captura desse potencial. Entre os principais pontos de atenção, destacam-se o atual patamar elevado das taxas de juros, que dificulta o acesso ao crédito imobiliário, e a pressão inflacionária sobre os custos de construção. Esse cenário reduz a capacidade de repasse integral dos aumentos ao preço de venda, o que pode comprometer as margens de lucro dos empreendimentos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

ProcessosJudiciais

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Praia de Botafogo, n° 228, sala 913 – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://www.genialinvestimentos.com.br/administracao-fiduciaria/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) email: assembleia@genial.com.vc; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 913 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: assembleia@genial.com.vc.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente a 2,00% (dois por cento) ao ano, calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO no último dia útil do mês imediatamente anterior ao mês da prestação dos serviços, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.500,00(dez mil e quinhentos reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, ou índice que vier a substituí-lo, a partir da data de transferência da administração do FUNDO à ADMINISTRADORA (“Taxa de Administração”).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 183.830,41

% sobre o patrimônio contábil

0,11%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,11%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.

Política de negociação de cotas do fundo

A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/Files/FundosAdm/267_Regulamento.pdf

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/Files/FundosAdm/267_Regulamento.pdf

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.