RMBS11

RMBS11

REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII RL

R$ 7,51
-3,35%
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Indicadores

Ref: 01/07/2026

DY 12m

13,20%

DY Mensal

1,14%

P/VP

0,91

Retorno 1m

-1,40%

VP/Cota

R$ 8,21

PL

R$ 20,8 mi

Valor de Mercado

R$ 19,0 mi

Cotistas

4.503

Volume (dia)

R$ 4,7 mil

Taxa Adm.

0,15%

Taxa Gestão

1,00%

Análise do Fundo

Política de Investimento

O fundo foca em ativos de crédito imobiliário (CRI, LH, LCI, LIG) e ativos de liquidez, com gestão ativa para buscar valorização e rendimentos mensais.

Diferenciais

Fundo estruturado sob a Resolução CVM 175 com responsabilidade limitada dos cotistas e capital autorizado para novas emissões de até R$ 5 bilhões.

Riscos

Sujeito a riscos de crédito dos emissores, riscos de mercado imobiliário, liquidez dos ativos e alterações regulatórias/tributárias.

Rendimentos (12m)

13,20%DY
R$ 0,99 total/cotaR$ 0,1080 último
9 pagamentos em 12 meses
set/25
out
nov
dez
jan/26
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago

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R$ 0,1139
Rendimento08 de jun. de 2026
R$ 0,1145
Rendimento08 de mai. de 2026
R$ 0,1221
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R$ 0,1266
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R$ 0,0937
Rendimento06 de fev. de 2026
R$ 0,1148
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Fontes: B3 • CVM