Dados mensais de maio de 2026
FII RMBS
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 58.366.499/0001-35
- Data de funcionamento
- 17/07/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRMBSCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.536.202
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 4.705
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 24.565.382,35
- Patrimônio líquido
- R$ 24.242.316,04
- Número de cotas emitidas
- 2.536.202
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,56
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1213%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,8857%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,3085%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,1942%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.491.890,05
- Disponibilidades
- R$ 1.094,79
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.490.795,26
Total investido
- Total investido
- R$ 21.061.252,95
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 21.061.252,95
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 12.239,35
- Outros valores a receber
- R$ 12.239,35
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 290.395,13
- Taxa de administração a pagar
- R$ 29.399,59
- Outros valores a pagar
- R$ 3.271,59
- Passivo total
- R$ 323.066,31