Dados trimestrais de junho de 2026
FII RMBS
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 58.366.499/0001-35
- Data de funcionamento
- 17/07/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRMBSCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.536.202
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 58.366.499/0001-35
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (15)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 7.574 | R$ 1.801.140,29 |
| CRI_22C0509668 - OPEASEC | 2773542000122 | 1 | 451 | 2.888 | R$ 2.259.225,29 |
| CRI_22E0891023 - OPEASEC | 2773542000122 | 5 | 1 | 5.013 | R$ 1.565.206,41 |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 340 | 1 | 2.796 | R$ 1.234.929,31 |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 340 | 1 | 558 | R$ 246.455,84 |
| CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 71 | 1 | 2.799.951 | R$ 1.573.095,26 |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 80 | 1 | 1.930 | R$ 1.860.048,82 |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 80 | 1 | 385 | R$ 371.046,00 |
| CRI_24K1488063 - OPEASEC | 2773542000122 | 340 | 1 | 1.980 | R$ 1.981.593,21 |
| CRI_24K1488063 - OPEASEC | 2773542000122 | 340 | 1 | 395 | R$ 395.317,83 |
| CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 225 | 1 | 2.183 | R$ 1.839.695,61 |
| CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 226 | 1 | 1.985 | R$ 1.966.252,37 |
| CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 226 | 1 | 396 | R$ 392.259,92 |
| CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | 25.005.683/0001-09 | 142 | 1 | 1.978 | R$ 1.670.707,90 |
| CRI_25A4251636 - OPEASEC | 2773542000122 | 386 | 1 | 2.590.623 | R$ 1.565.625,57 |
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 7.574
- Valor
- R$ 1.801.140,29
- Companhia
- CRI_22C0509668 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 451
- Quantidade
- 2.888
- Valor
- R$ 2.259.225,29
- Companhia
- CRI_22E0891023 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 5
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.013
- Valor
- R$ 1.565.206,41
- Companhia
- CRI_24G2759411 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.796
- Valor
- R$ 1.234.929,31
- Companhia
- CRI_24G2759411 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 558
- Valor
- R$ 246.455,84
- Companhia
- CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 71
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.799.951
- Valor
- R$ 1.573.095,26
- Companhia
- CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 80
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.930
- Valor
- R$ 1.860.048,82
- Companhia
- CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 80
- Série
- 1
- Quantidade
- 385
- Valor
- R$ 371.046,00
- Companhia
- CRI_24K1488063 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.980
- Valor
- R$ 1.981.593,21
- Companhia
- CRI_24K1488063 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 395
- Valor
- R$ 395.317,83
- Companhia
- CRI_24L1786760 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 225
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.183
- Valor
- R$ 1.839.695,61
- Companhia
- CRI_24L2711489 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 226
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.985
- Valor
- R$ 1.966.252,37
- Companhia
- CRI_24L2711489 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 226
- Série
- 1
- Quantidade
- 396
- Valor
- R$ 392.259,92
- Companhia
- CRI_24L2827437 - VERTCIASEC
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 142
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.978
- Valor
- R$ 1.670.707,90
- Companhia
- CRI_25A4251636 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 386
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.590.623
- Valor
- R$ 1.565.625,57
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | 6175696000173 | 41.394,47363 | R$ 3.601.211,72 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 41.394,47363
- Valor
- R$ 3.601.211,72
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.094,79
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.601.211,72
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 913.541,30 | R$ 913.541,30 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 287.804,93 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 625.736,37 | R$ 913.541,30 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 913.541,30
- Financeiro
- R$ 913.541,30
- Contábil
- R$ 913.541,30
- Financeiro
- R$ 913.541,30
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 287.804,93
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 287.804,93
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 625.736,37
- Financeiro
- R$ 913.541,30
- Contábil
- R$ 625.736,37
- Financeiro
- R$ 913.541,30
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 625.736,37 | R$ 913.541,30 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 625.736,37
- Financeiro
- R$ 913.541,30
- Contábil
- R$ 625.736,37
- Financeiro
- R$ 913.541,30
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 108.692,91 | R$ 108.692,91 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 108.692,91 | R$ 108.692,91 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 108.692,91
- Financeiro
- R$ 108.692,91
- Contábil
- R$ 108.692,91
- Financeiro
- R$ 108.692,91
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 108.692,91
- Financeiro
- R$ 108.692,91
- Contábil
- R$ 108.692,91
- Financeiro
- R$ 108.692,91
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 88.984,24 | −R$ 90.155,77 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.428,77 | −R$ 2.449,52 |
| Auditoria independente | −R$ 1.475,59 | −R$ 6.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 26.850,04 | −R$ 27.621,08 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 7.130,33 | −R$ 7.130,33 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 126.868,97 | −R$ 133.356,70 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 88.984,24
- Financeiro
- −R$ 90.155,77
- Contábil
- −R$ 88.984,24
- Financeiro
- −R$ 90.155,77
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.428,77
- Financeiro
- −R$ 2.449,52
- Contábil
- −R$ 2.428,77
- Financeiro
- −R$ 2.449,52
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 1.475,59
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
- Contábil
- −R$ 1.475,59
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 26.850,04
- Financeiro
- −R$ 27.621,08
- Contábil
- −R$ 26.850,04
- Financeiro
- −R$ 27.621,08
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 7.130,33
- Financeiro
- −R$ 7.130,33
- Contábil
- −R$ 7.130,33
- Financeiro
- −R$ 7.130,33
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 126.868,97
- Financeiro
- −R$ 133.356,70
- Contábil
- −R$ 126.868,97
- Financeiro
- −R$ 133.356,70
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 607.560,31 | R$ 888.877,51 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 607.560,31
- Financeiro
- R$ 888.877,51
- Contábil
- R$ 607.560,31
- Financeiro
- R$ 888.877,51
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.739.245,92
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.652.283,62
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 86.416,88
- Rendimentos declarados
- R$ 1.738.700,50
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.449.824,09
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 288.876,41
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,9686%