RMBS11 é o código de negociação de FII RMBS na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. A cotação de RMBS11 está em R$ 7,34. FII RMBS (RMBS11): último rendimento anunciado de R$ 0,0812 por cota; 14,23% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,88. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII RMBS
RMBS11R$ 7,34Cotação de 09/10/2026−0,81% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 100% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 0,0812 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 07/10/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
Rendimentos em 12 meses14,23%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 1,04 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026. 10 de 12 meses conhecidos.
P/VP0,88Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 10,4 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
O rendimento referente a setembro de 2026, R$ 0,0812, ficou 26,7% abaixo da média dos seis meses anteriores, R$ 0,1107.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 1,74 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 1,74 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,1148
- fevereiro: R$ 0,0937
- março: R$ 0,1266
- abril: R$ 0,1221
- maio: R$ 0,1145
- junho: R$ 0,1139
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 20,6 mi, está em recebíveis imobiliários.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 736,5 mil |
| Valores a receber | R$ 7,0 mil |
- Liquidez
- R$ 736,5 mil
- Valores a receber
- R$ 7,0 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 21,3 mi |
| Passivo | R$ 233,9 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 21,1 mi |
- Ativo total
- R$ 21,3 mi
- Passivo
- R$ 233,9 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 21,1 mi
Dívidas e outras obrigações
Componentes do passivo de R$ 233,9 mil.
| Rendimentos a distribuir | R$ 201,1 mil |
| Taxa de administração a pagar | R$ 28,0 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 4,8 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 201,1 mil
- Taxa de administração a pagar
- R$ 28,0 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 4,8 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
15 posições em CRI/CRA de 5 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| CRI_22C0509668 - OPEASEC | 5 | R$ 7,77 mi | 37,5% |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 4 | R$ 6,00 mi | 29% |
| CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC | 3 | R$ 3,80 mi | 18,4% |
| CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | 1 | R$ 1,67 mi | 8,1% |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 2 | R$ 1,48 mi | 7,1% |
CRI_22C0509668 - OPEASEC
- Posições
- 5
- Valor
- R$ 7,77 mi
- Do investido
- 37,5%
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 6,00 mi
- Do investido
- 29%
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 3,80 mi
- Do investido
- 18,4%
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 1,67 mi
- Do investido
- 8,1%
CRI_24G2759411 - TRUE SEC
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 1,48 mi
- Do investido
- 7,1%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
Nenhum fundo investido neste trimestre.
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 07/10/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 0,0812 | 1,07% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 08/09/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,0793 | 1,05% |
| Rendimento | julho de 2026 | 07/08/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 0,108 | 1,38% |
| Amortização | junho de 2026 | 08/07/2026 | Pago em 23/07/2026 | R$ 1,29 | 15,09% |
| Rendimento | junho de 2026 | 07/07/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 0,1139 | 1,33% |
| Rendimento | maio de 2026 | 08/06/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,1145 | 1,32% |
| Rendimento | abril de 2026 | 08/05/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,1221 | 1,39% |
| Rendimento | março de 2026 | 08/04/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,1266 | 1,42% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 06/03/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,0937 | 1,12% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 06/02/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,1148 | 1,27% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 08/01/2026 | Pago em 15/01/2026 | R$ 0,0903 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 07/10/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,0812
- Sobre a cotação da data com
- 1,07%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 08/09/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,0793
- Sobre a cotação da data com
- 1,05%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 07/08/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 0,108
- Sobre a cotação da data com
- 1,38%
Amortização
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 08/07/2026
- Pagamento
- Pago em 23/07/2026
- Por cota
- R$ 1,29
- Sobre a cotação da data com
- 15,09%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 07/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 0,1139
- Sobre a cotação da data com
- 1,33%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 08/06/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,1145
- Sobre a cotação da data com
- 1,32%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 08/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,1221
- Sobre a cotação da data com
- 1,39%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 08/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,1266
- Sobre a cotação da data com
- 1,42%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 06/03/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,0937
- Sobre a cotação da data com
- 1,12%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 06/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,1148
- Sobre a cotação da data com
- 1,27%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 08/01/2026
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 0,0903
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,88 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 8 meses com rendimento declarado, 4 sem informação.
11,80%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
10,63%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 8,32.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,0793 por cota; data com 08/09/2026; pago em 15/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,97% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 2,19% |
| Rentabilidade patrimonial | 1,23% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,32 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 7,49; P/VP 0,90 |
| Patrimônio líquido | R$ 21,1 mi |
| Cotistas | 4.393 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,0793 por cota; data com 08/09/2026; pago em 15/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,97% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,19%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,23%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,32
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 7,49; P/VP 0,90
- Patrimônio líquido
- R$ 21,1 mi
- Cotistas
- 4.393
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 2,19% | 1,23% | 0,97% | R$ 8,32 | R$ 7,49 | 0,90 |
| Julho de 2026 | −12,08% | −13,22% | 1,14% | R$ 8,22 | R$ 7,90 | 0,96 |
| Junho de 2026 | 0,24% | −0,95% | 1,19% | R$ 9,47 | R$ 8,58 | 0,91 |
| Maio de 2026 | 0,89% | −0,31% | 1,19% | R$ 9,56 | R$ 9,17 | 0,96 |
| Abril de 2026 | 1,37% | 0,10% | 1,27% | R$ 9,59 | R$ 8,86 | 0,92 |
| Março de 2026 | 0,82% | −0,50% | 1,32% | R$ 9,58 | R$ 8,90 | 0,93 |
| Fevereiro de 2026 | 1,27% | 0,30% | 0,98% | R$ 9,63 | R$ 8,52 | 0,89 |
| Janeiro de 2026 | 64,54% | 62,60% | 1,94% | R$ 9,60 | R$ 8,00 | 0,83 |
| Dezembro de 2025 | −14,42% | −31,65% | 17,23% | R$ 5,90 | Não informado | Não informado |
| Novembro de 2025 | −0,35% | −0,35% | Não informado | R$ 8,64 | Não informado | Não informado |
| Outubro de 2025 | −0,54% | −0,54% | Não informado | R$ 8,67 | Não informado | Não informado |
| Setembro de 2025 | −0,41% | −0,41% | Não informado | R$ 8,71 | Não informado | Não informado |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,19%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,23%
- Rendimento informado
- 0,97%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,32
- Cotação
- R$ 7,49
- P/VP
- 0,90
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −12,08%
- Rentabilidade patrimonial
- −13,22%
- Rendimento informado
- 1,14%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,22
- Cotação
- R$ 7,90
- P/VP
- 0,96
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,24%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,95%
- Rendimento informado
- 1,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,47
- Cotação
- R$ 8,58
- P/VP
- 0,91
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,89%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,31%
- Rendimento informado
- 1,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,56
- Cotação
- R$ 9,17
- P/VP
- 0,96
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,37%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,10%
- Rendimento informado
- 1,27%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,59
- Cotação
- R$ 8,86
- P/VP
- 0,92
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,82%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,50%
- Rendimento informado
- 1,32%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,58
- Cotação
- R$ 8,90
- P/VP
- 0,93
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,27%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,30%
- Rendimento informado
- 0,98%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,63
- Cotação
- R$ 8,52
- P/VP
- 0,89
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 64,54%
- Rentabilidade patrimonial
- 62,60%
- Rendimento informado
- 1,94%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,60
- Cotação
- R$ 8,00
- P/VP
- 0,83
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −14,42%
- Rentabilidade patrimonial
- −31,65%
- Rendimento informado
- 17,23%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 5,90
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,35%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,35%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,64
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,54%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,54%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,67
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,41%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,41%
- Rendimento informado
- Não informado
- Valor patrimonial por cota
- R$ 8,71
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 287,8 mil | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 1,5 mil | −R$ 6,0 mil |
| Custódia | −R$ 2,4 mil | −R$ 2,4 mil |
| Outras receitas e despesas | −R$ 7,1 mil | −R$ 7,1 mil |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 108,7 mil | R$ 108,7 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 913,5 mil | R$ 913,5 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 108,7 mil | R$ 108,7 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 625,7 mil | R$ 913,5 mil |
| Resultado líquido total | R$ 625,7 mil | R$ 913,5 mil |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 607,6 mil | R$ 888,9 mil |
| Taxa de administração | −R$ 89,0 mil | −R$ 90,2 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 26,9 mil | −R$ 27,6 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 126,9 mil | −R$ 133,4 mil |
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 287,8 mil
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 1,5 mil
- Caixa
- −R$ 6,0 mil
Custódia
- Contábil
- −R$ 2,4 mil
- Caixa
- −R$ 2,4 mil
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 7,1 mil
- Caixa
- −R$ 7,1 mil
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 108,7 mil
- Caixa
- R$ 108,7 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 913,5 mil
- Caixa
- R$ 913,5 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 108,7 mil
- Caixa
- R$ 108,7 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 625,7 mil
- Caixa
- R$ 913,5 mil
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 625,7 mil
- Caixa
- R$ 913,5 mil
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 607,6 mil
- Caixa
- R$ 888,9 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 89,0 mil
- Caixa
- −R$ 90,2 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 26,9 mil
- Caixa
- −R$ 27,6 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 126,9 mil
- Caixa
- −R$ 133,4 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 1,74 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 1,74 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 1,45 mi |
| A pagar | R$ 288,9 mil |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 1,74 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 1,74 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 1,45 mi
- A pagar
- R$ 288,9 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Cotistas
4.393 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 17/07/2025
Distribuição
Mensal (no 10º dia útil).
Reserva de Contingência de até 5% dos resultados para despesas extraordinárias.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,15% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,15% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
- Inadimplência de devedor/emissor superior a 10% do PL
- Pedido de declaração judicial de insolvência
- Recuperação judicial ou falência de devedor/emissor
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 08/07/2026 | Amortização | R$ 1,29 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 06/11/2025 | Subscrição | Direito de 50% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,00 por cota. |
| 08/10/2025 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 18/09/2025 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 08/07/2026
- AmortizaçãoR$ 1,29 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 06/11/2025
- SubscriçãoDireito de 50% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,00 por cota.
- 08/10/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2.
- 18/09/2025
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 17/07/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 07/10/2026 |
| Relatório | 08/09/2026 |
| Relatório | 07/08/2026 |
| Comunicado ao mercado | 08/07/2026 |
| Relatório | 07/07/2026 |
| Relatório | 08/06/2026 |
| Assembleia | 02/06/2026 |
| Relatório | 08/05/2026 |
| Assembleia | 29/04/2026 |
| Relatório | 08/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 25/03/2026 |
| Relatório | 06/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 14/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 14/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 27/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 03/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 27/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 03/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 19 entregas, desde julho de 2025: 18 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 14/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 14/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 27/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 03/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 14/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 14/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 27/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 03/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 58.366.499/0001-35 |
| Código de negociação e ISIN | RMBS11, BRRMBSCTF007 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 17/07/2025 |
| Administrador | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. |
| Custodiante | APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
- Denominação no registro
- REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 58.366.499/0001-35
- Código de negociação e ISIN
- RMBS11, BRRMBSCTF007
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 17/07/2025
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Custodiante
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (RMBS11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 4.393 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (RMBS11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 4.393 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM