FII Reme

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 55,4 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 4,86 mi

Valores a receber

R$ 630,2 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 60,9 mi

Passivo

R$ 902,5 mil

Patrimônio líquido

R$ 60,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 902,5 mil.

Rendimentos a distribuir

R$ 799,2 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 44,9 mil

Outros valores a pagar

R$ 58,5 mil

Proventos

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 3,31 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 4 meses com rendimento declarado, 8 sem informação.

Junho de 2026

Rendimento de junho de 2026

R$ 1,23 por cota; data com 30/06/2026; pago em 14/07/2026

Rendimento informado no mês

1,30% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−1,24%

Rentabilidade patrimonial

−2,54%

Valor patrimonial por cota

R$ 91,59

Cotação de 30/06/2026 e P/VP

R$ 78,10; P/VP 0,85

Patrimônio líquido

R$ 60,0 mi

Cotistas

1

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 2,25 mi

Rendimentos declarados

R$ 2,65 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 1,85 mi

A pagar

R$ 799,2 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 117,7% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em junho de 2026.

Fundos imobiliários

1

Distribuição

Mensal (até o 10º dia útil) como antecipação do mínimo semestral de 95% dos resultados.

Reserva de Contingência de até 5% dos resultados para despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,15% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,65%

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
• Inadimplência de devedor/emissor superior a 10% do PL
• Pedido de insolvência judicial do Fundo
• Recuperação judicial ou falência de devedor/emissor superior a 10% do PL

03/06/2026

Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.

20/05/2026

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

14/05/2026

AmortizaçãoR$ 2,30 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 8 de 8 no prazo. Trimestrais: 2 de 2 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

RB MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

63.051.078/0001-55

Código de negociação e ISIN

REME11, BRREMECTF001

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

27/01/2026

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA

Auditor

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (REME11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.