FII Exes

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 127,5 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,99 mi

Valores a receber

R$ 6,41 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 135,9 mi

Passivo

R$ 163,6 mil

Patrimônio líquido

R$ 135,7 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 163,6 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 119,4 mil

Outros valores a pagar

R$ 44,2 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 51. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 1,43 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,13 por cota; data com 18/09/2026; pago em 25/09/2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 9,62

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 9,47; P/VP 0,98

Patrimônio líquido

R$ 135,7 mi

Cotistas

2.545

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 11,4 mi

Rendimentos declarados

R$ 11,0 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 9,17 mi

A pagar

R$ 1,83 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 96,1% do resultado de caixa.

Cotistas

2.545 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

2.533

Pessoas jurídicas não financeiras

6

Fundos imobiliários

4

Outros fundos

2

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 18º dia útil do mês subsequente ao mês de competência.

Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da Classe, de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa, ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de Ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor e/ou emissor de Ativos detidos pela Classe

22/09/2025

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2.

20/08/2025

SubscriçãoDireito de 141,7% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 9,93 por cota.

21/01/2025

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

18/07/2024

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

17/04/2024

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2024 reapresentados na versão 2.

02/04/2024

DesdobramentoFator 10.

21/03/2024

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2024 reapresentados na versão 2.

18/01/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

18/09/2023

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2023 reapresentados na versão 2.

20/07/2023

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2023 reapresentados na versão 3.

17/05/2023

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2.

18/11/2021

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2021 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 85 entregas, desde setembro de 2021: 66 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

41.076.851/0001-03

Código de negociação e ISIN

EXES11, BREXESCTF006

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

02/09/2021

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (EXES11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 2.545 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.