ALZR11 é o código de negociação de FII Alianza na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. A cotação de ALZR11 está em R$ 10,46. FII Alianza (ALZR11): último rendimento anunciado de R$ 0,084 por cota; 9,61% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 0,98. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Alianza
ALZR11R$ 10,46Cotação de 09/10/2026+0,19% no dia
Investe em imóveis para renda e em participações em sociedades imobiliárias.
Último rendimento anunciado
R$ 0,084 por cota
Referente a agosto de 2026
Data com: 18/09/2026
Pagamento em 25/09/2026
Rendimentos em 12 meses9,61%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 1,01 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026.
P/VP0,98Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 3,73 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
Em agosto de 2026, o fundo tinha R$ 376,1 mi em obrigações por securitização e aquisição de imóveis, 21,4% do patrimônio líquido.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 69,4 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 66,0 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95,2% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,0836
- fevereiro: R$ 0,0836
- março: R$ 0,0836
- abril: R$ 0,0836
- maio: R$ 0,0836
- junho: R$ 0,0836
Julho e agosto de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 1,92 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 1,34 bi | 69,8% |
| Imóveis para renda | R$ 1,30 bi | 67,7% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 39,5 mi | 2,1% |
| Cotas de FII | R$ 581,0 mi | 30,2% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 1,34 bi
- Do total investido
- 69,8%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 1,30 bi
- Do total investido
- 67,7%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 39,5 mi
- Do total investido
- 2,1%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 581,0 mi
- Do total investido
- 30,2%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 156,8 mi |
| Valores a receber | R$ 65,2 mi |
- Liquidez
- R$ 156,8 mi
- Valores a receber
- R$ 65,2 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 2,14 bi |
| Passivo | R$ 384,4 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,76 bi |
- Ativo total
- R$ 2,14 bi
- Passivo
- R$ 384,4 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 1,76 bi
Dívidas e outras obrigações
Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 376,1 mi, 21,4% do patrimônio líquido.
Componentes do passivo de R$ 384,4 mi.
| Obrigações por securitização de recebíveis | R$ 344,5 mi |
| Obrigações por aquisição de imóveis | R$ 31,6 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,42 mi |
| Adiantamentos por venda de imóveis | R$ 100,0 mil |
| Provisões para contingências | R$ 281,5 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 6,51 mi |
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 344,5 mi
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 31,6 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1,42 mi
- Adiantamentos por venda de imóveis
- R$ 100,0 mil
- Provisões para contingências
- R$ 281,5 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 6,51 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
20 imóveis. Vacância de 0% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| CD Mercado LivreCravinhos | 6,4% | 0% | 38.383,26 m² | |
| Galpao FemsaSanto Andre | 5,4% | 0% | 36.740 m² | |
| OBA Hortifruti - CD SumareSumaré | 5,3% | 0% | 33.795,13 m² | |
| Emprendimento Pueri DomusSao Paulo | 4,6% | 0% | 8.016 m² | |
| Assai - Bangu RJRio De Janeiro | 3,5% | 0% | 34.520 m² | |
| Bauducco - GuarulhosGuarulhos | 3,3% | 0% | 11.832,59 m² | |
| Dasa - SumareSao Paulo | 3% | 0% | 5.227,43 m² | |
| Air Liquide - Galpao Vila CariocaSao Paulo | 2,9% | 0% | 5.008 m² |
CD Mercado LivreCravinhos
- Da receita
- 6,4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 38.383,26 m²
Galpao FemsaSanto Andre
- Da receita
- 5,4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 36.740 m²
OBA Hortifruti - CD SumareSumaré
- Da receita
- 5,3%
- Vacância
- 0%
- Área
- 33.795,13 m²
Emprendimento Pueri DomusSao Paulo
- Da receita
- 4,6%
- Vacância
- 0%
- Área
- 8.016 m²
Assai - Bangu RJRio De Janeiro
- Da receita
- 3,5%
- Vacância
- 0%
- Área
- 34.520 m²
Bauducco - GuarulhosGuarulhos
- Da receita
- 3,3%
- Vacância
- 0%
- Área
- 11.832,59 m²
Dasa - SumareSao Paulo
- Da receita
- 3%
- Vacância
- 0%
- Área
- 5.227,43 m²
Air Liquide - Galpao Vila CariocaSao Paulo
- Da receita
- 2,9%
- Vacância
- 0%
- Área
- 5.008 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses2,5%
De 1 a 2 anos0%
De 2 a 3 anos0%
Acima de 3 anos49,7%
Prazo indeterminado0%
Os percentuais informados somam 52,2% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IPCA52,2%
IGP-M0%
INCC0%
INPC0%
Os percentuais informados somam 52,2% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| OBA Hortifruti - SJRP | Bebidas | 100% | 5,4% |
| CDB - Ana Rosa | Outros | 100% | 4,6% |
| Emprendimento Pueri Domus | Outros | 100% | 4,6% |
| OBA Hortifruti - CD Sumare | Comércio | 100% | 3,5% |
| OBA Hortifruti - SBC | Alimentos Processados | 100% | 3,3% |
| Bauducco - Guarulhos | Análises e Diagnósticos | 100% | 3% |
| Air Liquide - Galpao Vila Carioca | Outros | 100% | 2,9% |
| Imovel Globo - Jardim Botanico | Outros | 100% | 2,9% |
OBA Hortifruti - SJRP
- Setor
- Bebidas
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 5,4%
CDB - Ana Rosa
- Setor
- Outros
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 4,6%
Emprendimento Pueri Domus
- Setor
- Outros
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 4,6%
OBA Hortifruti - CD Sumare
- Setor
- Comércio
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 3,5%
OBA Hortifruti - SBC
- Setor
- Alimentos Processados
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 3,3%
Bauducco - Guarulhos
- Setor
- Análises e Diagnósticos
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 3%
Air Liquide - Galpao Vila Carioca
- Setor
- Outros
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 2,9%
Imovel Globo - Jardim Botanico
- Setor
- Outros
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 2,9%
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
1 posição em CRI/CRA de 1 emissor; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1 | R$ 1,50 mi | 0,1% |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 1,50 mi
- Do investido
- 0,1%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
19 fundos; o maior responde por 14,1% e os cinco maiores por 25,9% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL | R$ 271,3 mi | 14,1% |
| ALIANZA DIGITAL REALTY FII RL | R$ 130,3 mi | 6,8% |
| CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII RL | R$ 39,4 mi | 2,1% |
| FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FII | R$ 35,3 mi | 1,8% |
| PARQUE ANHANGUERA FII RL | R$ 20,9 mi | 1,1% |
| ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RL | R$ 18,1 mi | 0,9% |
| MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FII RL | R$ 10,4 mi | 0,5% |
| TRX HEDGE FUND FII RL | R$ 9,70 mi | 0,5% |
- Valor
- R$ 271,3 mi
- Do investido
- 14,1%
- Valor
- R$ 130,3 mi
- Do investido
- 6,8%
- Valor
- R$ 39,4 mi
- Do investido
- 2,1%
- Valor
- R$ 35,3 mi
- Do investido
- 1,8%
- Valor
- R$ 20,9 mi
- Do investido
- 1,1%
- Valor
- R$ 18,1 mi
- Do investido
- 0,9%
- Valor
- R$ 10,4 mi
- Do investido
- 0,5%
- Valor
- R$ 9,70 mi
- Do investido
- 0,5%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 104. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | agosto de 2026 | 18/09/2026 | Pago em 25/09/2026 | R$ 0,084 | 0,84% |
| Rendimento | julho de 2026 | 18/08/2026 | Pago em 25/08/2026 | R$ 0,084 | 0,86% |
| Rendimento | junho de 2026 | 17/07/2026 | Pago em 24/07/2026 | R$ 0,08355 | 0,84% |
| Rendimento | maio de 2026 | 18/06/2026 | Pago em 25/06/2026 | R$ 0,08355 | 0,84% |
| Rendimento | abril de 2026 | 18/05/2026 | Pago em 25/05/2026 | R$ 0,08355 | 0,79% |
| Rendimento | março de 2026 | 16/04/2026 | Pago em 24/04/2026 | R$ 0,08355 | 0,79% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 18/03/2026 | Pago em 25/03/2026 | R$ 0,08355 | 0,78% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 18/02/2026 | Pago em 25/02/2026 | R$ 0,08355 | 0,78% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 16/01/2026 | Pago em 23/01/2026 | R$ 0,0851 | 0,79% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 16/12/2025 | Pago em 23/12/2025 | R$ 0,08355 | 0,78% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 17/11/2025 | Pago em 25/11/2025 | R$ 0,08355 | 0,78% |
| Rendimento | setembro de 2025 | 17/10/2025 | Pago em 24/10/2025 | R$ 0,08355 | 0,79% |
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 18/09/2026
- Pagamento
- Pago em 25/09/2026
- Por cota
- R$ 0,084
- Sobre a cotação da data com
- 0,84%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 18/08/2026
- Pagamento
- Pago em 25/08/2026
- Por cota
- R$ 0,084
- Sobre a cotação da data com
- 0,86%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 17/07/2026
- Pagamento
- Pago em 24/07/2026
- Por cota
- R$ 0,08355
- Sobre a cotação da data com
- 0,84%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 18/06/2026
- Pagamento
- Pago em 25/06/2026
- Por cota
- R$ 0,08355
- Sobre a cotação da data com
- 0,84%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 18/05/2026
- Pagamento
- Pago em 25/05/2026
- Por cota
- R$ 0,08355
- Sobre a cotação da data com
- 0,79%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 16/04/2026
- Pagamento
- Pago em 24/04/2026
- Por cota
- R$ 0,08355
- Sobre a cotação da data com
- 0,79%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 18/03/2026
- Pagamento
- Pago em 25/03/2026
- Por cota
- R$ 0,08355
- Sobre a cotação da data com
- 0,78%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 18/02/2026
- Pagamento
- Pago em 25/02/2026
- Por cota
- R$ 0,08355
- Sobre a cotação da data com
- 0,78%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 16/01/2026
- Pagamento
- Pago em 23/01/2026
- Por cota
- R$ 0,0851
- Sobre a cotação da data com
- 0,79%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 16/12/2025
- Pagamento
- Pago em 23/12/2025
- Por cota
- R$ 0,08355
- Sobre a cotação da data com
- 0,78%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 17/11/2025
- Pagamento
- Pago em 25/11/2025
- Por cota
- R$ 0,08355
- Sobre a cotação da data com
- 0,78%
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2025
- Data com
- 17/10/2025
- Pagamento
- Pago em 24/10/2025
- Por cota
- R$ 0,08355
- Sobre a cotação da data com
- 0,79%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 0,92 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
9,21%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
8,61%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 10,70.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 0,084 por cota; data com 18/09/2026; pago em 25/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 0,82% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,04% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,78% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,70 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 10,00; P/VP 0,93 |
| Patrimônio líquido | R$ 1,76 bi |
| Cotistas | 209.909 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 0,084 por cota; data com 18/09/2026; pago em 25/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 0,82% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,04%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,78%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,70
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 10,00; P/VP 0,93
- Patrimônio líquido
- R$ 1,76 bi
- Cotistas
- 209.909
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,04% | −0,78% | 0,82% | R$ 10,70 | R$ 10,00 | 0,93 |
| Julho de 2026 | 1,71% | 0,79% | 0,93% | R$ 10,78 | R$ 10,03 | 0,93 |
| Junho de 2026 | 1,78% | 1,03% | 0,75% | R$ 10,78 | R$ 10,06 | 0,93 |
| Maio de 2026 | 1,99% | 1,18% | 0,81% | R$ 10,67 | R$ 10,31 | 0,97 |
| Abril de 2026 | 0,27% | −0,43% | 0,70% | R$ 10,55 | R$ 10,57 | 1,00 |
| Março de 2026 | 0,14% | −0,55% | 0,69% | R$ 10,59 | R$ 10,53 | 0,99 |
| Fevereiro de 2026 | 0,90% | 0,18% | 0,72% | R$ 10,65 | R$ 10,80 | 1,01 |
| Janeiro de 2026 | 0,66% | −0,09% | 0,75% | R$ 10,63 | R$ 10,76 | 1,01 |
| Dezembro de 2025 | 0,78% | −0,03% | 0,81% | R$ 10,64 | R$ 10,77 | 1,01 |
| Novembro de 2025 | 0,66% | −0,12% | 0,78% | R$ 10,64 | R$ 10,71 | 1,01 |
| Outubro de 2025 | 0,83% | 0,01% | 0,82% | R$ 10,66 | R$ 10,50 | 0,99 |
| Setembro de 2025 | 0,61% | −0,18% | 0,79% | R$ 10,66 | R$ 10,60 | 0,99 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,04%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,78%
- Rendimento informado
- 0,82%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,70
- Cotação
- R$ 10,00
- P/VP
- 0,93
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,71%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,79%
- Rendimento informado
- 0,93%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,78
- Cotação
- R$ 10,03
- P/VP
- 0,93
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,78%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,03%
- Rendimento informado
- 0,75%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,78
- Cotação
- R$ 10,06
- P/VP
- 0,93
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,99%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,18%
- Rendimento informado
- 0,81%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,67
- Cotação
- R$ 10,31
- P/VP
- 0,97
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,27%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,43%
- Rendimento informado
- 0,70%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,55
- Cotação
- R$ 10,57
- P/VP
- 1,00
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,14%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,55%
- Rendimento informado
- 0,69%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,59
- Cotação
- R$ 10,53
- P/VP
- 0,99
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,90%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,18%
- Rendimento informado
- 0,72%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,65
- Cotação
- R$ 10,80
- P/VP
- 1,01
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,66%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,09%
- Rendimento informado
- 0,75%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,63
- Cotação
- R$ 10,76
- P/VP
- 1,01
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,78%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,03%
- Rendimento informado
- 0,81%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,64
- Cotação
- R$ 10,77
- P/VP
- 1,01
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,66%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,12%
- Rendimento informado
- 0,78%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,64
- Cotação
- R$ 10,71
- P/VP
- 1,01
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,83%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,01%
- Rendimento informado
- 0,82%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,66
- Cotação
- R$ 10,50
- P/VP
- 0,99
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,61%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,18%
- Rendimento informado
- 0,79%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,66
- Cotação
- R$ 10,60
- P/VP
- 0,99
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 11,9 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 21,0 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 35,2 mil | R$ 0 |
| Avaliações | −R$ 29,6 mil | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 337,4 mil | −R$ 337,4 mil |
| Seguros | −R$ 24,9 mil | −R$ 24,9 mil |
| Custódia | −R$ 2,5 mil | −R$ 2,5 mil |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 23,4 mil | −R$ 23,4 mil |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | −R$ 351,5 mil | −R$ 351,5 mil |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 227,3 mil | R$ 1,80 mi |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 291,9 mil | −R$ 291,9 mil |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 4,04 mi | −R$ 4,66 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | −R$ 1,5 mil | −R$ 1,5 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 26,4 mi | R$ 26,0 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 5,69 mi | R$ 5,69 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 16,1 mi | R$ 16,0 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 5,40 mi | R$ 5,40 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 34,3 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 21,3 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 37,0 mi | R$ 15,9 mi |
| Resultado líquido total | R$ 71,3 mi | R$ 37,3 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 71,4 mi | R$ 39,5 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | −R$ 101,8 mil | −R$ 101,8 mil |
| Taxa de administração | −R$ 4,18 mi | −R$ 4,18 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 56,9 mil | −R$ 56,9 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 5,27 mi | −R$ 3,17 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 11,9 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 21,0 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 35,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- −R$ 29,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 337,4 mil
- Caixa
- −R$ 337,4 mil
Seguros
- Contábil
- −R$ 24,9 mil
- Caixa
- −R$ 24,9 mil
Custódia
- Contábil
- −R$ 2,5 mil
- Caixa
- −R$ 2,5 mil
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 23,4 mil
- Caixa
- −R$ 23,4 mil
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- −R$ 351,5 mil
- Caixa
- −R$ 351,5 mil
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 227,3 mil
- Caixa
- R$ 1,80 mi
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 291,9 mil
- Caixa
- −R$ 291,9 mil
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 4,04 mi
- Caixa
- −R$ 4,66 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 1,5 mil
- Caixa
- −R$ 1,5 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 26,4 mi
- Caixa
- R$ 26,0 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 5,69 mi
- Caixa
- R$ 5,69 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 16,1 mi
- Caixa
- R$ 16,0 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 5,40 mi
- Caixa
- R$ 5,40 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 34,3 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 21,3 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 37,0 mi
- Caixa
- R$ 15,9 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 71,3 mi
- Caixa
- R$ 37,3 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 71,4 mi
- Caixa
- R$ 39,5 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 101,8 mil
- Caixa
- −R$ 101,8 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 4,18 mi
- Caixa
- −R$ 4,18 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 56,9 mil
- Caixa
- −R$ 56,9 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 5,27 mi
- Caixa
- −R$ 3,17 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 69,4 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 66,0 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 52,3 mi |
| A pagar | R$ 13,7 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 69,4 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 66,0 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 52,3 mi
- A pagar
- R$ 13,7 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95,2% do resultado de caixa.
Cotistas
209.909 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 209.652 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 214 |
| Outros fundos | 17 |
| Investidores não residentes | 14 |
| Fundos imobiliários | 6 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 2 |
| Outros tipos | 2 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 1 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
- Pessoas físicas
- 209.652
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 214
- Outros fundos
- 17
- Investidores não residentes
- 14
- Fundos imobiliários
- 6
- Entidades abertas de previdência complementar
- 2
- Outros tipos
- 2
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 1
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 29/05/2026
Distribuição
Mensal, até o 25º Dia Útil do mês do recebimento dos recursos, com saldo residual pago em até 10 Dias Úteis de fevereiro e agosto.
Reserva de Contingência correspondente a 1% do total dos Ativos da classe, constituída/reposta mediante retenção de até 5% do rendimento mensal apurado por regime de caixa.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 1% ao ano |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 1% ao ano
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 10% do PL
- inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de Ativos que representem mais de 10% do PL
- pedido de declaração judicial de insolvência da classe
- pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de Ativos
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 21/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 20/08/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 15/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 13/04/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 20/01/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 16/01/2026 | Subscrição | Direito de 40,9% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,65 por cota. |
| 17/07/2025 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 19/05/2025 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 05/05/2025 | Desdobramento | Fator 10. |
| 22/01/2025 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 22/10/2024 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 21/08/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 23/11/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 04/11/2021 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 29/10/2021 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
| 18/03/2021 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 18/02/2021 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 16/10/2020 | Reapresentação | Dados mensais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 04/10/2020 | Reapresentação | Dados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 17/08/2020 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 26/05/2020 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 25/11/2019 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 12/07/2019 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 20/05/2019 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2019 reapresentados na versão 2. |
| 16/05/2018 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2018 reapresentados na versão 3. |
| 20/02/2018 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2018 reapresentados na versão 2. |
- 21/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2026 reapresentados na versão 2.
- 20/08/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 15/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 13/04/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 20/01/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 16/01/2026
- SubscriçãoDireito de 40,9% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 10,65 por cota.
- 17/07/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 19/05/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2025 reapresentados na versão 2.
- 05/05/2025
- DesdobramentoFator 10.
- 22/01/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 22/10/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 21/08/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 23/11/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 04/11/2021
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 29/10/2021
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
- 18/03/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 18/02/2021
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2021 reapresentados na versão 2.
- 16/10/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de setembro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 04/10/2020
- ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 17/08/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 26/05/2020
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2020 reapresentados na versão 2.
- 25/11/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2019 reapresentados na versão 2.
- 12/07/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2019 reapresentados na versão 2.
- 20/05/2019
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2019 reapresentados na versão 2.
- 16/05/2018
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2018 reapresentados na versão 3.
- 20/02/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2018 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 01/06/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 09/10/2026 |
| Comunicado ao mercado | 09/10/2026 |
| Assembleia | 08/10/2026 |
| Comunicado ao mercado | 08/10/2026 |
| Assembleia | 08/10/2026 |
| Assembleia | 02/10/2026 |
| Assembleia | 02/10/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Relatório | 18/09/2026 |
| Relatório | 17/09/2026 |
| Assembleia | 01/09/2026 |
| Relatório | 18/08/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 2 | 21/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 2 | 20/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | substituída |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 12/05/2026 | substituída |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 21/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 20/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 150 entregas, desde dezembro de 2017: 125 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 11/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 11/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 28.737.771/0001-85 |
| Código de negociação e ISIN | ALZR11, BRALZRCTF006 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 27/12/2017 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | BANCO BTG PACTUAL S/A |
- Denominação no registro
- ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Código de negociação e ISIN
- ALZR11, BRALZRCTF006
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 27/12/2017
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (ALZR11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 209.909 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (ALZR11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 209.909 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM