Dados trimestrais de março de 2026
FII Recd
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII
- CNPJ do fundo
- 53.260.548/0001-37
- Data de funcionamento
- 04/10/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0HV6CTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.453.775
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 53.260.548/0001-37
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (14)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 473 | 2.034 | R$ 1.885.757,75 |
| CRI_21L0866334 - OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 486 | 2.124 | R$ 2.018.127,87 |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 451 | 3.869 | R$ 3.060.094,05 |
| CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 98 | 1 | 3.336 | R$ 1.583.464,09 |
| CRI_22L1607693 - BARI SEC | 10.608.408/0001-60 | 15 | 1 | 5.980 | R$ 4.576.082,33 |
| CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 25 | 1 | 4.695.270 | R$ 1.826.496,88 |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 340 | 1 | 1.974 | R$ 867.140,11 |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 340 | 1 | 1.840 | R$ 808.276,49 |
| CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 71 | 1 | 3.615.189 | R$ 2.264.453,05 |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 80 | 1 | 3.640 | R$ 3.599.016,52 |
| CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 68 | 1 | 2.600 | R$ 1.630.709,72 |
| CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 82 | 1 | 2.600.000 | R$ 1.419.975,33 |
| CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 225 | 1 | 4.420 | R$ 3.870.400,79 |
| CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 226 | 1 | 4.420 | R$ 4.462.558,15 |
- Companhia
- CRI_21K0906902 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 473
- Quantidade
- 2.034
- Valor
- R$ 1.885.757,75
- Companhia
- CRI_21L0866334 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 486
- Quantidade
- 2.124
- Valor
- R$ 2.018.127,87
- Companhia
- CRI_22C0509668 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 451
- Quantidade
- 3.869
- Valor
- R$ 3.060.094,05
- Companhia
- CRI_22I1423539 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 98
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.336
- Valor
- R$ 1.583.464,09
- Companhia
- CRI_22L1607693 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.408/0001-60
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.980
- Valor
- R$ 4.576.082,33
- Companhia
- CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 25
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.695.270
- Valor
- R$ 1.826.496,88
- Companhia
- CRI_24G2759411 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.974
- Valor
- R$ 867.140,11
- Companhia
- CRI_24G2759411 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.840
- Valor
- R$ 808.276,49
- Companhia
- CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 71
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.615.189
- Valor
- R$ 2.264.453,05
- Companhia
- CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 80
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.640
- Valor
- R$ 3.599.016,52
- Companhia
- CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 68
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.600
- Valor
- R$ 1.630.709,72
- Companhia
- CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 82
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.600.000
- Valor
- R$ 1.419.975,33
- Companhia
- CRI_24L1786760 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 225
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.420
- Valor
- R$ 3.870.400,79
- Companhia
- CRI_24L2711489 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 226
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.420
- Valor
- R$ 4.462.558,15
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 31.123,95053 | R$ 2.626.983,09 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 31.123,95053
- Valor
- R$ 2.626.983,09
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.626.983,09
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.319.738,53 | R$ 1.319.738,53 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 10.592,50 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.309.146,03 | R$ 1.319.738,53 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.319.738,53
- Financeiro
- R$ 1.319.738,53
- Contábil
- R$ 1.319.738,53
- Financeiro
- R$ 1.319.738,53
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 10.592,50
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 10.592,50
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.309.146,03
- Financeiro
- R$ 1.319.738,53
- Contábil
- R$ 1.309.146,03
- Financeiro
- R$ 1.319.738,53
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.309.146,03 | R$ 1.319.738,53 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.309.146,03
- Financeiro
- R$ 1.319.738,53
- Contábil
- R$ 1.309.146,03
- Financeiro
- R$ 1.319.738,53
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 82.106,90 | R$ 82.106,90 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 82.106,90 | R$ 82.106,90 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 82.106,90
- Financeiro
- R$ 82.106,90
- Contábil
- R$ 82.106,90
- Financeiro
- R$ 82.106,90
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 82.106,90
- Financeiro
- R$ 82.106,90
- Contábil
- R$ 82.106,90
- Financeiro
- R$ 82.106,90
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 91.477,74 | −R$ 98.426,86 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.790,90 | −R$ 2.766,86 |
| Auditoria independente | −R$ 4.040,93 | −R$ 9.912,54 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 21.769,10 | −R$ 18.683,11 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 11.268,21 | −R$ 11.268,21 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 131.346,88 | −R$ 141.057,58 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 91.477,74
- Financeiro
- −R$ 98.426,86
- Contábil
- −R$ 91.477,74
- Financeiro
- −R$ 98.426,86
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.790,90
- Financeiro
- −R$ 2.766,86
- Contábil
- −R$ 2.790,90
- Financeiro
- −R$ 2.766,86
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.040,93
- Financeiro
- −R$ 9.912,54
- Contábil
- −R$ 4.040,93
- Financeiro
- −R$ 9.912,54
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 21.769,10
- Financeiro
- −R$ 18.683,11
- Contábil
- −R$ 21.769,10
- Financeiro
- −R$ 18.683,11
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 11.268,21
- Financeiro
- −R$ 11.268,21
- Contábil
- −R$ 11.268,21
- Financeiro
- −R$ 11.268,21
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 131.346,88
- Financeiro
- −R$ 141.057,58
- Contábil
- −R$ 131.346,88
- Financeiro
- −R$ 141.057,58
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.259.906,05 | R$ 1.260.787,85 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.259.906,05
- Financeiro
- R$ 1.260.787,85
- Contábil
- R$ 1.259.906,05
- Financeiro
- R$ 1.260.787,85
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.260.787,85
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.197.748,46
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 53.889,90
- Rendimentos declarados
- R$ 1.251.638,36
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 748.254,93
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 503.383,43
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,2743%