Dados trimestrais de junho de 2026
FII Recd
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII
- CNPJ do fundo
- 53.260.548/0001-37
- Data de funcionamento
- 04/10/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0HV6CTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.453.775
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 53.260.548/0001-37
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (14)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 473 | 2.034 | R$ 1.838.803,91 |
| CRI_21L0866334 - OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 486 | 2.124 | R$ 1.965.079,86 |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 451 | 3.869 | R$ 3.026.642,19 |
| CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 98 | 1 | 3.336 | R$ 1.563.474,51 |
| CRI_22L1607693 - BARI SEC | 10.608.408/0001-60 | 15 | 1 | 5.980 | R$ 4.466.217,94 |
| CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 25 | 1 | 4.695.270 | R$ 1.696.676,80 |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 340 | 1 | 1.974 | R$ 871.870,69 |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 340 | 1 | 1.840 | R$ 812.685,95 |
| CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 71 | 1 | 3.615.189 | R$ 2.031.120,08 |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 80 | 1 | 3.640 | R$ 3.508.071,35 |
| CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 68 | 1 | 2.600 | R$ 1.456.168,28 |
| CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 82 | 1 | 2.600.000 | R$ 1.133.511,99 |
| CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 225 | 1 | 4.420 | R$ 3.724.899,04 |
| CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 226 | 1 | 4.420 | R$ 4.378.254,66 |
- Companhia
- CRI_21K0906902 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 473
- Quantidade
- 2.034
- Valor
- R$ 1.838.803,91
- Companhia
- CRI_21L0866334 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 486
- Quantidade
- 2.124
- Valor
- R$ 1.965.079,86
- Companhia
- CRI_22C0509668 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 451
- Quantidade
- 3.869
- Valor
- R$ 3.026.642,19
- Companhia
- CRI_22I1423539 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 98
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.336
- Valor
- R$ 1.563.474,51
- Companhia
- CRI_22L1607693 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.408/0001-60
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.980
- Valor
- R$ 4.466.217,94
- Companhia
- CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 25
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.695.270
- Valor
- R$ 1.696.676,80
- Companhia
- CRI_24G2759411 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.974
- Valor
- R$ 871.870,69
- Companhia
- CRI_24G2759411 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.840
- Valor
- R$ 812.685,95
- Companhia
- CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 71
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.615.189
- Valor
- R$ 2.031.120,08
- Companhia
- CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 80
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.640
- Valor
- R$ 3.508.071,35
- Companhia
- CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 68
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.600
- Valor
- R$ 1.456.168,28
- Companhia
- CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 82
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.600.000
- Valor
- R$ 1.133.511,99
- Companhia
- CRI_24L1786760 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 225
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.420
- Valor
- R$ 3.724.899,04
- Companhia
- CRI_24L2711489 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 226
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.420
- Valor
- R$ 4.378.254,66
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 38.102,58151 | R$ 3.317.253,58 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 38.102,58151
- Valor
- R$ 3.317.253,58
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.317.253,58
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.452.343,72 | R$ 1.452.343,72 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 659.473,13 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 792.870,59 | R$ 1.452.343,72 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.452.343,72
- Financeiro
- R$ 1.452.343,72
- Contábil
- R$ 1.452.343,72
- Financeiro
- R$ 1.452.343,72
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 659.473,13
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 659.473,13
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 792.870,59
- Financeiro
- R$ 1.452.343,72
- Contábil
- R$ 792.870,59
- Financeiro
- R$ 1.452.343,72
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 792.870,59 | R$ 1.452.343,72 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 792.870,59
- Financeiro
- R$ 1.452.343,72
- Contábil
- R$ 792.870,59
- Financeiro
- R$ 1.452.343,72
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 93.601,14 | R$ 93.601,14 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 93.601,14 | R$ 93.601,14 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 93.601,14
- Financeiro
- R$ 93.601,14
- Contábil
- R$ 93.601,14
- Financeiro
- R$ 93.601,14
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 93.601,14
- Financeiro
- R$ 93.601,14
- Contábil
- R$ 93.601,14
- Financeiro
- R$ 93.601,14
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 90.711,73 | −R$ 92.873,43 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.734,35 | −R$ 2.755,85 |
| Auditoria independente | −R$ 8.113,54 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 23.687,19 | −R$ 26.773,18 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 11.341,51 | −R$ 11.341,51 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 136.588,32 | −R$ 133.743,97 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 90.711,73
- Financeiro
- −R$ 92.873,43
- Contábil
- −R$ 90.711,73
- Financeiro
- −R$ 92.873,43
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.734,35
- Financeiro
- −R$ 2.755,85
- Contábil
- −R$ 2.734,35
- Financeiro
- −R$ 2.755,85
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.113,54
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.113,54
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 23.687,19
- Financeiro
- −R$ 26.773,18
- Contábil
- −R$ 23.687,19
- Financeiro
- −R$ 26.773,18
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 11.341,51
- Financeiro
- −R$ 11.341,51
- Contábil
- −R$ 11.341,51
- Financeiro
- −R$ 11.341,51
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 136.588,32
- Financeiro
- −R$ 133.743,97
- Contábil
- −R$ 136.588,32
- Financeiro
- −R$ 133.743,97
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 749.883,41 | R$ 1.412.200,89 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 749.883,41
- Financeiro
- R$ 1.412.200,89
- Contábil
- R$ 749.883,41
- Financeiro
- R$ 1.412.200,89
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.672.988,74
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.539.339,30
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 131.366,48
- Rendimentos declarados
- R$ 2.670.705,78
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.207.680,28
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 463.025,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,9146%