Rec Fami Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 56,4 mi, está em recebíveis imobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 2,00 mi

Valores a receber

R$ 1,64 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 60,0 mi

Passivo

R$ 587,6 mil

Patrimônio líquido

R$ 59,4 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 587,6 mil.

Rendimentos a distribuir

R$ 510,0 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 50,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 26,8 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,87% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

2,78%

Rentabilidade patrimonial

1,91%

Valor patrimonial por cota

R$ 4,75

Patrimônio líquido

R$ 59,4 mi

Cotistas

1.603

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 4,51 mi

Rendimentos declarados

R$ 4,52 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 3,75 mi

A pagar

R$ 776,3 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 100,2% do resultado de caixa.

Cotistas

1.603 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Mensal, no 8º Dia Útil do mês subsequente ao mês de competência.

Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa com liquidez compatível.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 47 entregas, desde dezembro de 2023: 45 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

REC - FAMI FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

52.355.496/0001-10

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

05/12/2023

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (rec-fami-fundo-de-cri-cotas-amortizaveis-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 1.603 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.