Dados trimestrais de junho de 2026
Rec Fami Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- REC - FAMI FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII
- CNPJ do fundo
- 52.355.496/0001-10
- Data de funcionamento
- 05/12/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0H4SCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 52.355.496/0001-10
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (15)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_18D0698877_DU - VIRGOSEC | 8769451000108 | 1 | 27 | 346 | R$ 608.385,24 |
| CRI_19I0737680 - HABITASEC SEC | 9304427000158 | 1 | 163 | 1.266 | R$ 982.380,08 |
| CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC | 2773542000122 | 1 | 254 | 6.299 | R$ 5.584.035,67 |
| CRI_21C0663319 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 225 | 9.698 | R$ 7.044.688,02 |
| CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 373 | 5.966 | R$ 6.372.753,27 |
| CRI_21I0892057 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 433 | 6.551 | R$ 6.469.527,32 |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 451 | 9.958 | R$ 7.789.946,49 |
| CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 451 | 1.375 | R$ 1.075.635,31 |
| CRI_23F1241818 - BARI SEC | 10.608.405/0001-60 | 18 | 2 | 1.227 | R$ 1.183.088,67 |
| CRI_23F1829746 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 29 | 1 | 2.426 | R$ 1.343.607,21 |
| CRI_23L1955395 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 41.811.375/0001-19 | 72 | 1 | 9.000 | R$ 3.989.242,85 |
| CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC | 44.326.950/0001-86 | 44 | 1 | 9.000 | R$ 3.691.342,14 |
| CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 29 | 7 | 6.552 | R$ 3.630.861,19 |
| CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC | 4200649000107 | 25 | 1 | 9.000.000 | R$ 3.252.228,57 |
| CRI_24A2020350 - TRAVESSIA SEC | 44.326.950/0001-86 | 39 | 1 | 4.800 | R$ 3.197.777,17 |
- Companhia
- CRI_18D0698877_DU - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 1
- Série
- 27
- Quantidade
- 346
- Valor
- R$ 608.385,24
- Companhia
- CRI_19I0737680 - HABITASEC SEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 163
- Quantidade
- 1.266
- Valor
- R$ 982.380,08
- Companhia
- CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 254
- Quantidade
- 6.299
- Valor
- R$ 5.584.035,67
- Companhia
- CRI_21C0663319 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 225
- Quantidade
- 9.698
- Valor
- R$ 7.044.688,02
- Companhia
- CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 373
- Quantidade
- 5.966
- Valor
- R$ 6.372.753,27
- Companhia
- CRI_21I0892057 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 433
- Quantidade
- 6.551
- Valor
- R$ 6.469.527,32
- Companhia
- CRI_22C0509668 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 451
- Quantidade
- 9.958
- Valor
- R$ 7.789.946,49
- Companhia
- CRI_22C0509668 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 451
- Quantidade
- 1.375
- Valor
- R$ 1.075.635,31
- Companhia
- CRI_23F1241818 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 18
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.227
- Valor
- R$ 1.183.088,67
- Companhia
- CRI_23F1829746 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 29
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.426
- Valor
- R$ 1.343.607,21
- Companhia
- CRI_23L1955395 - CANAL COMPANHIA DE SEC
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 72
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 3.989.242,85
- Companhia
- CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC
- CNPJ
- 44.326.950/0001-86
- Emissão
- 44
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.000
- Valor
- R$ 3.691.342,14
- Companhia
- CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 29
- Série
- 7
- Quantidade
- 6.552
- Valor
- R$ 3.630.861,19
- Companhia
- CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC
- CNPJ
- 4200649000107
- Emissão
- 25
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.000.000
- Valor
- R$ 3.252.228,57
- Companhia
- CRI_24A2020350 - TRAVESSIA SEC
- CNPJ
- 44.326.950/0001-86
- Emissão
- 39
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.800
- Valor
- R$ 3.197.777,17
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 60.958,89039 | R$ 5.310.040,83 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 60.958,89039
- Valor
- R$ 5.310.040,83
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.310.040,83
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.662.579,76 | R$ 2.662.579,76 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 675.239,04 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.987.340,72 | R$ 2.662.579,76 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.662.579,76
- Financeiro
- R$ 2.662.579,76
- Contábil
- R$ 2.662.579,76
- Financeiro
- R$ 2.662.579,76
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 675.239,04
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 675.239,04
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.987.340,72
- Financeiro
- R$ 2.662.579,76
- Contábil
- R$ 1.987.340,72
- Financeiro
- R$ 2.662.579,76
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.987.340,72 | R$ 2.662.579,76 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.987.340,72
- Financeiro
- R$ 2.662.579,76
- Contábil
- R$ 1.987.340,72
- Financeiro
- R$ 2.662.579,76
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 126.927,42 | R$ 126.927,42 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 126.927,42 | R$ 126.927,42 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 126.927,42
- Financeiro
- R$ 126.927,42
- Contábil
- R$ 126.927,42
- Financeiro
- R$ 126.927,42
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 126.927,42
- Financeiro
- R$ 126.927,42
- Contábil
- R$ 126.927,42
- Financeiro
- R$ 126.927,42
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 157.518,38 | −R$ 159.580,53 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 46.358,71 | −R$ 47.242,50 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 6.339,07 | −R$ 6.482,46 |
| Auditoria independente | −R$ 2.213,69 | −R$ 9.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 31.995,82 | −R$ 35.081,81 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 12.122,37 | −R$ 12.122,37 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 256.548,04 | −R$ 269.509,67 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 157.518,38
- Financeiro
- −R$ 159.580,53
- Contábil
- −R$ 157.518,38
- Financeiro
- −R$ 159.580,53
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 46.358,71
- Financeiro
- −R$ 47.242,50
- Contábil
- −R$ 46.358,71
- Financeiro
- −R$ 47.242,50
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 6.339,07
- Financeiro
- −R$ 6.482,46
- Contábil
- −R$ 6.339,07
- Financeiro
- −R$ 6.482,46
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.213,69
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
- Contábil
- −R$ 2.213,69
- Financeiro
- −R$ 9.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 31.995,82
- Financeiro
- −R$ 35.081,81
- Contábil
- −R$ 31.995,82
- Financeiro
- −R$ 35.081,81
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 12.122,37
- Financeiro
- −R$ 12.122,37
- Contábil
- −R$ 12.122,37
- Financeiro
- −R$ 12.122,37
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 256.548,04
- Financeiro
- −R$ 269.509,67
- Contábil
- −R$ 256.548,04
- Financeiro
- −R$ 269.509,67
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.857.720,10 | R$ 2.519.997,51 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.857.720,10
- Financeiro
- R$ 2.519.997,51
- Contábil
- R$ 1.857.720,10
- Financeiro
- R$ 2.519.997,51
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 4.513.291,90
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.287.627,31
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 8.581,11
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 225.664,60
- Rendimentos declarados
- R$ 4.521.873,02
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.745.623,01
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 776.250,01
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,1901%