Dados mensais de junho de 2026
Rec Fami Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII RL
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- REC - FAMI FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII
- CNPJ do fundo
- 52.355.496/0001-10
- Data de funcionamento
- 05/12/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BR0H4SCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 1.603
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 1.603
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 63.171.717,21
- Patrimônio líquido
- R$ 62.315.806,97
- Número de cotas emitidas
- 12.500.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 4,99
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0856%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,7698%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,9907%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,2209%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 5.310.140,83
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.310.040,83
Total investido
- Total investido
- R$ 56.215.499,20
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 56.215.499,20
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.646.077,18
- Outros valores a receber
- R$ 1.646.077,18
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 776.250,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 53.342,63
- Outros valores a pagar
- R$ 26.317,61
- Passivo total
- R$ 855.910,24