FII RBR Feed

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 23,4 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 10,0 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 33,5 mi

Passivo

R$ 105,0 mil

Patrimônio líquido

R$ 33,4 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 105,0 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 33,7 mil

Outros valores a pagar

R$ 71,3 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 14. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,93 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 2 meses com rendimento declarado, 4 sem rendimento, 6 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,113 por cota; data com 14/09/2026; pago em 21/09/2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 103,20

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 80,00; P/VP 0,78

Patrimônio líquido

R$ 33,4 mi

Cotistas

114

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 172,8 mil

Rendimentos declarados

R$ 164,9 mil

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 164,9 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 95,5% do resultado de caixa.

Cotistas

114 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

113

Outros fundos

1

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 15º Dia Útil do mês subsequente ao mês de competência.

Reserva de Contingência: constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, limitada a até 1% do total dos Ativos da Classe, aplicada em cotas de fundos de aplicação financeira, cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajuste e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,65% ao ano

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da Classe de natureza judicial e/ou arbitral e/ou administrativa ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, de recuperação judicial ou de falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

20/05/2026

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 3.

13/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.

13/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.

13/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2.

07/01/2022

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2021 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 111 entregas, desde fevereiro de 2020: 89 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

PATRIA DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

CNPJ

35.689.670/0001-41

Código de negociação e ISIN

RCFF11, BRRCFFCTF006

Público

Investidor Profissional

Prazo

Determinado

Início das atividades

17/06/2025

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (RCFF11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 114 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.