FII RBRR Pax

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 1,42 bi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 87,0 mi

Valores a receber

R$ 438,9 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 1,51 bi

Passivo

R$ 1,30 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,51 bi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 1,30 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 1,13 mi

Outros valores a pagar

R$ 171,5 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 100. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 9,03 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,90 por cota; data com 10/09/2026; pago em 17/09/2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 92,34

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 74,01; P/VP 0,80

Patrimônio líquido

R$ 1,51 bi

Cotistas

143.056

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 86,1 mi

Rendimentos declarados

R$ 82,0 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 66,0 mi

A pagar

R$ 16,0 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 95,2% do resultado de caixa.

Cotistas

143.056 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

142.679

Pessoas jurídicas não financeiras

290

Fundos imobiliários

30

Outros fundos

28

Investidores não residentes

20

Entidades abertas de previdência complementar

4

Entidades fechadas de previdência complementar

4

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Distribuição mensal, no 12º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, com mínimo de 95% dos resultados auferidos apurados segundo regime de caixa, com base em balanço semestral (30/06 e 31/12).

Reserva de Contingência de até 10% do valor de mercado total dos Ativos da Classe, constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de investimento e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação da Classe de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pela Classe

21/05/2026

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2.

29/04/2026

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

25/11/2025

Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.

19/11/2025

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

17/11/2025

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

24/10/2025

SubscriçãoDireito de 16,2% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 92,17 por cota.

18/06/2024

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.

04/01/2024

Leilão de fraçõesLeilão das frações de cotas na B3.

28/12/2023

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

18/12/2023

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

18/12/2023

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2023 reapresentados na versão 2.

20/12/2022

ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2022 reapresentados na versão 2.

22/07/2022

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2021 reapresentados na versão 3.

24/06/2022

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2022 reapresentados na versão 2.

22/03/2021

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2021 reapresentados na versão 2.

18/01/2021

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.

05/10/2020

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.

22/11/2019

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2019 reapresentados na versão 2.

21/05/2019

ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2019 reapresentados na versão 3.

20/02/2019

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2019 reapresentados na versão 2.

14/02/2019

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2018 reapresentados na versão 2.

17/08/2018

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 144 entregas, desde maio de 2018: 117 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

29.467.977/0001-03

Código de negociação e ISIN

RBRR11, BRRBRRCTF008

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

02/05/2018

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (RBRR11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 143.056 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.