Dados trimestrais de junho de 2026
FII RBRR Pax
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 29.467.977/0001-03
- Data de funcionamento
- 02/05/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRBRRCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 16.300.275
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII DE Rl | 41.269.052/0001-45 | 1.231.551 | R$ 10.899.226,35 |
| NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.041.603/0001-56 | 600.000 | R$ 5.418.000,00 |
| RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII Rl | 42.502.842/0001-91 | 205.999 | R$ 16.278.040,98 |
| VALORA CRI INFRA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.322.850/0001-07 | 100.215 | R$ 7.666.262,80 |
- Fundo
- GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII DE Rl
- CNPJ
- 41.269.052/0001-45
- Quantidade
- 1.231.551
- Valor
- R$ 10.899.226,35
- Fundo
- NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Quantidade
- 600.000
- Valor
- R$ 5.418.000,00
- Fundo
- RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII Rl
- CNPJ
- 42.502.842/0001-91
- Quantidade
- 205.999
- Valor
- R$ 16.278.040,98
- Fundo
- VALORA CRI INFRA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 46.322.850/0001-07
- Quantidade
- 100.215
- Valor
- R$ 7.666.262,80
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (103)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 127 | 1 | 12.500 | R$ 12.518.987,22 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 127 | 2 | 49.500 | R$ 49.576.363,25 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 0 | 1 | 235 | R$ 201.449,82 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 10.668 | R$ 3.966.296,38 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 5.201 | R$ 5.158.619,28 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 3.727 | R$ 3.673.747,55 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 3.733 | R$ 3.655.611,49 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 6.288 | R$ 6.576.985,13 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 16 | 2 | 0 | R$ 0,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 14.547 | R$ 14.542.450,09 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 65.260 | R$ 65.073.541,93 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 56 | 1 | 8.037 | R$ 7.744.905,49 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 71 | 1 | 1.500.000 | R$ 4.602.834,93 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 92 | 1 | 0 | R$ 0,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 116 | 1 | 22.000 | R$ 18.811.258,07 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 123 | 1 | 600 | R$ 280.747,43 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 158 | 1 | 14.900 | R$ 8.233.768,88 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 171 | 1 | 221 | R$ 211.566,77 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 267 | 1 | 13.048 | R$ 7.983.012,01 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 332 | 1 | 1.331 | R$ 1.431.781,22 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 127
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.500
- Valor
- R$ 12.518.987,22
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 127
- Série
- 2
- Quantidade
- 49.500
- Valor
- R$ 49.576.363,25
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 235
- Valor
- R$ 201.449,82
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 10.668
- Valor
- R$ 3.966.296,38
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.201
- Valor
- R$ 5.158.619,28
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.727
- Valor
- R$ 3.673.747,55
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.733
- Valor
- R$ 3.655.611,49
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.288
- Valor
- R$ 6.576.985,13
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.547
- Valor
- R$ 14.542.450,09
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 65.260
- Valor
- R$ 65.073.541,93
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 56
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.037
- Valor
- R$ 7.744.905,49
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 71
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 4.602.834,93
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 92
- Série
- 1
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 116
- Série
- 1
- Quantidade
- 22.000
- Valor
- R$ 18.811.258,07
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 123
- Série
- 1
- Quantidade
- 600
- Valor
- R$ 280.747,43
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 158
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.900
- Valor
- R$ 8.233.768,88
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 171
- Série
- 1
- Quantidade
- 221
- Valor
- R$ 211.566,77
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 267
- Série
- 1
- Quantidade
- 13.048
- Valor
- R$ 7.983.012,01
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 332
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.331
- Valor
- R$ 1.431.781,22
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA | 8.929 | R$ 38.274.756,08 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
- Quantidade
- 8.929
- Valor
- R$ 38.274.756,08
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 38.274.756,10
- Títulos privados
- −R$ 1.892,02
- Fundos de renda fixa
- R$ 17,82
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 211.664.380,84 | R$ 53.123.826,43 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 68.468.492,05 | −R$ 888.382,17 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 293.620,31 | R$ 293.620,31 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.553.864,65 | −R$ 1.553.864,65 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 141.935.644,45 | R$ 50.975.199,92 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 211.664.380,84
- Financeiro
- R$ 53.123.826,43
- Contábil
- R$ 211.664.380,84
- Financeiro
- R$ 53.123.826,43
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 68.468.492,05
- Financeiro
- −R$ 888.382,17
- Contábil
- −R$ 68.468.492,05
- Financeiro
- −R$ 888.382,17
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 293.620,31
- Financeiro
- R$ 293.620,31
- Contábil
- R$ 293.620,31
- Financeiro
- R$ 293.620,31
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.553.864,65
- Financeiro
- −R$ 1.553.864,65
- Contábil
- −R$ 1.553.864,65
- Financeiro
- −R$ 1.553.864,65
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 141.935.644,45
- Financeiro
- R$ 50.975.199,92
- Contábil
- R$ 141.935.644,45
- Financeiro
- R$ 50.975.199,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 141.935.644,45 | R$ 50.975.199,92 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 141.935.644,45
- Financeiro
- R$ 50.975.199,92
- Contábil
- R$ 141.935.644,45
- Financeiro
- R$ 50.975.199,92
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.284.737,88 | R$ 1.284.737,88 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 289.065,34 | −R$ 289.065,34 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 995.672,54 | R$ 995.672,54 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.284.737,88
- Financeiro
- R$ 1.284.737,88
- Contábil
- R$ 1.284.737,88
- Financeiro
- R$ 1.284.737,88
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 289.065,34
- Financeiro
- −R$ 289.065,34
- Contábil
- −R$ 289.065,34
- Financeiro
- −R$ 289.065,34
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 995.672,54
- Financeiro
- R$ 995.672,54
- Contábil
- R$ 995.672,54
- Financeiro
- R$ 995.672,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.405.823,93 | −R$ 3.405.823,93 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 51.264,30 | −R$ 51.264,30 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 516,37 | −R$ 516,37 |
| Auditoria independente | R$ 31.036,87 | R$ 0,01 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 42.690,92 | −R$ 42.690,92 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 120,00 | −R$ 120,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 114.921,49 | −R$ 47.888,07 |
| solution | −R$ 3.584.300,14 | −R$ 3.548.303,58 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.405.823,93
- Financeiro
- −R$ 3.405.823,93
- Contábil
- −R$ 3.405.823,93
- Financeiro
- −R$ 3.405.823,93
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 51.264,30
- Financeiro
- −R$ 51.264,30
- Contábil
- −R$ 51.264,30
- Financeiro
- −R$ 51.264,30
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 516,37
- Financeiro
- −R$ 516,37
- Contábil
- −R$ 516,37
- Financeiro
- −R$ 516,37
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 31.036,87
- Financeiro
- R$ 0,01
- Contábil
- R$ 31.036,87
- Financeiro
- R$ 0,01
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 42.690,92
- Financeiro
- −R$ 42.690,92
- Contábil
- −R$ 42.690,92
- Financeiro
- −R$ 42.690,92
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 120,00
- Financeiro
- −R$ 120,00
- Contábil
- −R$ 120,00
- Financeiro
- −R$ 120,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 114.921,49
- Financeiro
- −R$ 47.888,07
- Contábil
- −R$ 114.921,49
- Financeiro
- −R$ 47.888,07
solution
- Contábil
- −R$ 3.584.300,14
- Financeiro
- −R$ 3.548.303,58
- Contábil
- −R$ 3.584.300,14
- Financeiro
- −R$ 3.548.303,58
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 139.347.016,85 | R$ 48.422.568,88 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 139.347.016,85
- Financeiro
- R$ 48.422.568,88
- Contábil
- R$ 139.347.016,85
- Financeiro
- R$ 48.422.568,88
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 86.107.878,10
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 81.802.484,20
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 187.899,06
- Rendimentos declarados
- R$ 81.990.383,26
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 66.016.113,75
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 15.974.269,51
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,2182%