Dados trimestrais de março de 2026
FII RBRR Pax
Versão 1Entregue em 13/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
- CNPJ do fundo
- 29.467.977/0001-03
- Data de funcionamento
- 02/05/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRBRRCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 16.300.275
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (5)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII | 33.884.145/0001-51 | 15.072 | R$ 1.430.182,08 |
| GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII | 41.269.052/0001-45 | 1.231.551 | R$ 10.997.750,43 |
| NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.041.603/0001-56 | 600.000 | R$ 5.220.000,00 |
| RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 42.502.842/0001-91 | 259.425 | R$ 22.201.591,50 |
| VALORA CRI INFRA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46.322.850/0001-07 | 100.215 | R$ 7.739.424,86 |
- Fundo
- FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII
- CNPJ
- 33.884.145/0001-51
- Quantidade
- 15.072
- Valor
- R$ 1.430.182,08
- Fundo
- GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I FII
- CNPJ
- 41.269.052/0001-45
- Quantidade
- 1.231.551
- Valor
- R$ 10.997.750,43
- Fundo
- NAVI CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 40.041.603/0001-56
- Quantidade
- 600.000
- Valor
- R$ 5.220.000,00
- Fundo
- RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 42.502.842/0001-91
- Quantidade
- 259.425
- Valor
- R$ 22.201.591,50
- Fundo
- VALORA CRI INFRA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 46.322.850/0001-07
- Quantidade
- 100.215
- Valor
- R$ 7.739.424,86
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (113)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 110 | 1 | 230 | R$ 161.296,83 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 127 | 1 | 12.500 | R$ 12.778.251,51 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 127 | 2 | 49.500 | R$ 50.601.838,85 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 0 | 1 | 235 | R$ 207.411,03 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12 | 1 | 5.045 | R$ 224.118,77 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 13 | 1 | 4.000 | R$ 204.178,10 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12 | 2 | 4.000 | R$ 192.260,71 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 13 | 2 | 9.618 | R$ 463.999,15 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 10.668 | R$ 4.106.114,90 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 5.201 | R$ 5.169.975,38 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 3.727 | R$ 3.683.458,31 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 3.733 | R$ 3.667.325,56 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 6.288 | R$ 6.602.642,39 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 16 | 2 | 13.523 | R$ 15.038.507,56 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 14.547 | R$ 14.556.233,77 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 65.260 | R$ 68.253.304,83 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 7.251 | R$ 7.769.389,76 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 9.962 | R$ 10.112.463,34 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 56 | 1 | 8.037 | R$ 7.948.200,80 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 71 | 1 | 1.500.000 | R$ 4.621.226,55 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 110
- Série
- 1
- Quantidade
- 230
- Valor
- R$ 161.296,83
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 127
- Série
- 1
- Quantidade
- 12.500
- Valor
- R$ 12.778.251,51
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 127
- Série
- 2
- Quantidade
- 49.500
- Valor
- R$ 50.601.838,85
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 235
- Valor
- R$ 207.411,03
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 12
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.045
- Valor
- R$ 224.118,77
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 13
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 204.178,10
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 12
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 192.260,71
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 13
- Série
- 2
- Quantidade
- 9.618
- Valor
- R$ 463.999,15
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 1
- Série
- 148
- Quantidade
- 10.668
- Valor
- R$ 4.106.114,90
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.201
- Valor
- R$ 5.169.975,38
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.727
- Valor
- R$ 3.683.458,31
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.733
- Valor
- R$ 3.667.325,56
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.288
- Valor
- R$ 6.602.642,39
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 13.523
- Valor
- R$ 15.038.507,56
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 14.547
- Valor
- R$ 14.556.233,77
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 65.260
- Valor
- R$ 68.253.304,83
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.251
- Valor
- R$ 7.769.389,76
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.962
- Valor
- R$ 10.112.463,34
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 56
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.037
- Valor
- R$ 7.948.200,80
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 71
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 4.621.226,55
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 04/06/2026 | 0 | R$ 0,00 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CNPJ
- 00.360.305/0001-04
- Vencimento
- 04/06/2026
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF | 1.903 | R$ 35.555.266,75 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF
- Quantidade
- 1.903
- Valor
- R$ 35.555.266,75
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 35.555.266,75
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 46.911.984,79 | R$ 39.653.874,26 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 23.505.788,07 | R$ 69.503,24 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.171.661,28 | R$ 6.171.661,28 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.226.322,78 | −R$ 5.226.322,78 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 69.472.434,36 | R$ 40.668.716,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 46.911.984,79
- Financeiro
- R$ 39.653.874,26
- Contábil
- −R$ 46.911.984,79
- Financeiro
- R$ 39.653.874,26
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 23.505.788,07
- Financeiro
- R$ 69.503,24
- Contábil
- −R$ 23.505.788,07
- Financeiro
- R$ 69.503,24
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.171.661,28
- Financeiro
- R$ 6.171.661,28
- Contábil
- R$ 6.171.661,28
- Financeiro
- R$ 6.171.661,28
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.226.322,78
- Financeiro
- −R$ 5.226.322,78
- Contábil
- −R$ 5.226.322,78
- Financeiro
- −R$ 5.226.322,78
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 69.472.434,36
- Financeiro
- R$ 40.668.716,00
- Contábil
- −R$ 69.472.434,36
- Financeiro
- R$ 40.668.716,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 69.472.434,36 | R$ 40.668.716,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 69.472.434,36
- Financeiro
- R$ 40.668.716,00
- Contábil
- −R$ 69.472.434,36
- Financeiro
- R$ 40.668.716,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.240.637,96 | R$ 1.240.637,96 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 411.545,95 | −R$ 411.545,95 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 829.092,01 | R$ 829.092,01 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.240.637,96
- Financeiro
- R$ 1.240.637,96
- Contábil
- R$ 1.240.637,96
- Financeiro
- R$ 1.240.637,96
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 411.545,95
- Financeiro
- −R$ 411.545,95
- Contábil
- −R$ 411.545,95
- Financeiro
- −R$ 411.545,95
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 829.092,01
- Financeiro
- R$ 829.092,01
- Contábil
- R$ 829.092,01
- Financeiro
- R$ 829.092,01
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.575.704,26 | −R$ 3.575.704,26 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 35.527,90 | −R$ 35.527,90 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 525,53 | −R$ 525,53 |
| Auditoria independente | −R$ 56.889,32 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 14.230,29 | −R$ 14.230,29 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 120,00 | −R$ 120,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 13.189.895,95 | −R$ 186.390,81 |
| solution | −R$ 16.872.893,25 | −R$ 3.812.498,79 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.575.704,26
- Financeiro
- −R$ 3.575.704,26
- Contábil
- −R$ 3.575.704,26
- Financeiro
- −R$ 3.575.704,26
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 35.527,90
- Financeiro
- −R$ 35.527,90
- Contábil
- −R$ 35.527,90
- Financeiro
- −R$ 35.527,90
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 525,53
- Financeiro
- −R$ 525,53
- Contábil
- −R$ 525,53
- Financeiro
- −R$ 525,53
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 56.889,32
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 56.889,32
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 14.230,29
- Financeiro
- −R$ 14.230,29
- Contábil
- −R$ 14.230,29
- Financeiro
- −R$ 14.230,29
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 120,00
- Financeiro
- −R$ 120,00
- Contábil
- −R$ 120,00
- Financeiro
- −R$ 120,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 13.189.895,95
- Financeiro
- −R$ 186.390,81
- Contábil
- −R$ 13.189.895,95
- Financeiro
- −R$ 186.390,81
solution
- Contábil
- −R$ 16.872.893,25
- Financeiro
- −R$ 3.812.498,79
- Contábil
- −R$ 16.872.893,25
- Financeiro
- −R$ 3.812.498,79
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 85.516.235,60 | R$ 37.685.309,22 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 85.516.235,60
- Financeiro
- R$ 37.685.309,22
- Contábil
- −R$ 85.516.235,60
- Financeiro
- R$ 37.685.309,22
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 37.685.309,22
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 35.801.043,76
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.884.265,46
- Rendimentos declarados
- R$ 37.685.309,22
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 24.450.412,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 13.234.896,72
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%