FII RB Yield

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 176,9 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 659,7 mil

Valores a receber

R$ 136,5 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 177,7 mi

Passivo

R$ 2,15 mi

Patrimônio líquido

R$ 175,5 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 2,15 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 1,89 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 139,6 mil

Taxa de performance a pagar

R$ 92,7 mil

Outros valores a pagar

R$ 19,5 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 69. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

R$ 9,43 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.

Junho de 2026

Rendimento de junho de 2026

R$ 1,00 por cota; data com 30/06/2026; pago em 14/07/2026

Rendimento informado no mês

1,08% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

0,85%

Rentabilidade patrimonial

−0,22%

Valor patrimonial por cota

R$ 92,71

Cotação de 30/06/2026 e P/VP

R$ 75,00; P/VP 0,81

Patrimônio líquido

R$ 175,5 mi

Cotistas

3.458

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 11,1 mi

Rendimentos declarados

R$ 11,9 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 10,00 mi

A pagar

R$ 1,89 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 107% do resultado de caixa.

Cotistas

3.458 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

3.444

Pessoas jurídicas não financeiras

6

Fundos imobiliários

3

Outros fundos

3

Corretoras e distribuidoras

1

Investidores não residentes

1

Distribuição

Mensal (10º dia útil do mês subsequente ao recebimento), com apuração semestral (junho e dezembro).

Reserva de Contingência mencionada no regulamento para arcar com despesas extraordinárias; caso insuficiente, poderá haver nova emissão de cotas ou aporte dos cotistas.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, junho de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo Fundo
• Verificação de Patrimônio Líquido negativo

27/05/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

14/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.

14/07/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2022 reapresentados na versão 2.

28/10/2022

SubscriçãoDireito de 43,7% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 98,00 por cota.

19/01/2022

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 98 entregas, desde dezembro de 2020: 87 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESP LIMITADA

CNPJ

37.899.479/0001-50

Código de negociação e ISIN

RBHY11, BRRBHYCTF005

Público

Investidores em Geral

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

16/12/2020

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Auditor

BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (RBHY11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 3.458 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.