Dados trimestrais de março de 2026
FII RB Yield
Versão 2Entregue em 27/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FII
- CNPJ do fundo
- 37.899.479/0001-50
- Data de funcionamento
- 16/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRBHYCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.893.505
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 37.889.479/0001-50
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII GLPG CRI - GCRI11 | 38.293.879/0001-61 | 22.553 | R$ 1.522.327,50 |
| FII RBCRI IV - RBHG11 | 30.647.758/0001-87 | 30.753 | R$ 2.041.384,14 |
| FII URCA REN - URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 3.000 | R$ 103.800,00 |
| PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESP LIMITADA | 60.750.887/0001-67 | 50.000 | R$ 5.676.852,90 |
- Fundo
- FII GLPG CRI - GCRI11
- CNPJ
- 38.293.879/0001-61
- Quantidade
- 22.553
- Valor
- R$ 1.522.327,50
- Fundo
- FII RBCRI IV - RBHG11
- CNPJ
- 30.647.758/0001-87
- Quantidade
- 30.753
- Valor
- R$ 2.041.384,14
- Fundo
- FII URCA REN - URPR11
- CNPJ
- 34.508.872/0001-87
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 103.800,00
- Fundo
- PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESP LIMITADA
- CNPJ
- 60.750.887/0001-67
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 5.676.852,90
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (61)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_13C0038450_DU10 - CIBRASEC | 2105040000123 | 2 | 192 | 30 | R$ 0,00 |
| CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC | 2105040000123 | 2 | 260 | 385 | R$ 1.456.614,40 |
| CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC | 2105040000123 | 2 | 260 | 109 | R$ 412.392,13 |
| CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC | 2105040000123 | 2 | 260 | 216 | R$ 817.217,43 |
| CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC | 2105040000123 | 2 | 260 | 290 | R$ 1.097.190,07 |
| CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC | 2773542000122 | 1 | 316 | 1.100 | R$ 662.400,11 |
| CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC | 2773542000122 | 1 | 316 | 8.900 | R$ 5.359.419,10 |
| CRI_21E0517062 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 339 | 60 | R$ 5.908.206,84 |
| CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 472 | 206 | R$ 12.297,01 |
| CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 472 | 1.130 | R$ 67.454,47 |
| CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 472 | 522 | R$ 31.160,38 |
| CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 472 | 450 | R$ 26.862,40 |
| CRI_21L0823062 - VIRGOSEC | 20.502.525/0001-32 | 4 | 402 | 6.535 | R$ 3.774.328,88 |
| CRI_21L0823062 - VIRGOSEC | 20.502.525/0001-32 | 4 | 402 | 3.465 | R$ 2.001.231,76 |
| CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC | 12.320.349/0001-90 | 1 | 47 | 6.500 | R$ 6.240.016,17 |
| CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC | 12.320.349/0001-90 | 1 | 48 | 6.500 | R$ 6.806.645,34 |
| CRI_22E1285202 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 20 | 1 | 1.114 | R$ 1.090.575,89 |
| CRI_22E1285202 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 20 | 1 | 11.000 | R$ 10.768.702,70 |
| CRI_22E1285202 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 20 | 1 | 496 | R$ 485.570,59 |
| CRI_22E1285202 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 20 | 1 | 500 | R$ 489.486,48 |
- Companhia
- CRI_13C0038450_DU10 - CIBRASEC
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 192
- Quantidade
- 30
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 260
- Quantidade
- 385
- Valor
- R$ 1.456.614,40
- Companhia
- CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 260
- Quantidade
- 109
- Valor
- R$ 412.392,13
- Companhia
- CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 260
- Quantidade
- 216
- Valor
- R$ 817.217,43
- Companhia
- CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 260
- Quantidade
- 290
- Valor
- R$ 1.097.190,07
- Companhia
- CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 316
- Quantidade
- 1.100
- Valor
- R$ 662.400,11
- Companhia
- CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 316
- Quantidade
- 8.900
- Valor
- R$ 5.359.419,10
- Companhia
- CRI_21E0517062 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 339
- Quantidade
- 60
- Valor
- R$ 5.908.206,84
- Companhia
- CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 472
- Quantidade
- 206
- Valor
- R$ 12.297,01
- Companhia
- CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 472
- Quantidade
- 1.130
- Valor
- R$ 67.454,47
- Companhia
- CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 472
- Quantidade
- 522
- Valor
- R$ 31.160,38
- Companhia
- CRI_21L0285556_DU2 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 472
- Quantidade
- 450
- Valor
- R$ 26.862,40
- Companhia
- CRI_21L0823062 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 20.502.525/0001-32
- Emissão
- 4
- Série
- 402
- Quantidade
- 6.535
- Valor
- R$ 3.774.328,88
- Companhia
- CRI_21L0823062 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 20.502.525/0001-32
- Emissão
- 4
- Série
- 402
- Quantidade
- 3.465
- Valor
- R$ 2.001.231,76
- Companhia
- CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 47
- Quantidade
- 6.500
- Valor
- R$ 6.240.016,17
- Companhia
- CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 48
- Quantidade
- 6.500
- Valor
- R$ 6.806.645,34
- Companhia
- CRI_22E1285202 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.114
- Valor
- R$ 1.090.575,89
- Companhia
- CRI_22E1285202 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.000
- Valor
- R$ 10.768.702,70
- Companhia
- CRI_22E1285202 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 496
- Valor
- R$ 485.570,59
- Companhia
- CRI_22E1285202 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 489.486,48
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 16.078,75 | R$ 1.359.121,61 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 16.078,75
- Valor
- R$ 1.359.121,61
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.359.121,61
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.383.471,12 | R$ 6.383.471,12 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.555.620,23 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.367.194,22 | R$ 2.367.194,22 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 136.566,19 | R$ 136.566,19 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.331.611,30 | R$ 8.887.231,53 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.383.471,12
- Financeiro
- R$ 6.383.471,12
- Contábil
- R$ 6.383.471,12
- Financeiro
- R$ 6.383.471,12
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.555.620,23
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.555.620,23
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.367.194,22
- Financeiro
- R$ 2.367.194,22
- Contábil
- R$ 2.367.194,22
- Financeiro
- R$ 2.367.194,22
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 136.566,19
- Financeiro
- R$ 136.566,19
- Contábil
- R$ 136.566,19
- Financeiro
- R$ 136.566,19
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.331.611,30
- Financeiro
- R$ 8.887.231,53
- Contábil
- R$ 6.331.611,30
- Financeiro
- R$ 8.887.231,53
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.331.611,30 | R$ 8.887.231,53 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.331.611,30
- Financeiro
- R$ 8.887.231,53
- Contábil
- R$ 6.331.611,30
- Financeiro
- R$ 8.887.231,53
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 408.907,95 | R$ 408.907,95 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 408.907,95 | R$ 408.907,95 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 408.907,95
- Financeiro
- R$ 408.907,95
- Contábil
- R$ 408.907,95
- Financeiro
- R$ 408.907,95
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 408.907,95
- Financeiro
- R$ 408.907,95
- Contábil
- R$ 408.907,95
- Financeiro
- R$ 408.907,95
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 404.614,92 | −R$ 403.582,99 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 250.251,17 | −R$ 466.558,69 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 54.292,38 | −R$ 54.292,38 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 12.318,78 | −R$ 12.177,31 |
| Auditoria independente | −R$ 4.304,16 | −R$ 8.750,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 103.856,25 | −R$ 96.449,02 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 78,81 | −R$ 78,81 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 24.855,64 | −R$ 2.423.304,84 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 854.572,11 | −R$ 3.465.194,04 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 404.614,92
- Financeiro
- −R$ 403.582,99
- Contábil
- −R$ 404.614,92
- Financeiro
- −R$ 403.582,99
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 250.251,17
- Financeiro
- −R$ 466.558,69
- Contábil
- −R$ 250.251,17
- Financeiro
- −R$ 466.558,69
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 54.292,38
- Financeiro
- −R$ 54.292,38
- Contábil
- −R$ 54.292,38
- Financeiro
- −R$ 54.292,38
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 12.318,78
- Financeiro
- −R$ 12.177,31
- Contábil
- −R$ 12.318,78
- Financeiro
- −R$ 12.177,31
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.304,16
- Financeiro
- −R$ 8.750,00
- Contábil
- −R$ 4.304,16
- Financeiro
- −R$ 8.750,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 103.856,25
- Financeiro
- −R$ 96.449,02
- Contábil
- −R$ 103.856,25
- Financeiro
- −R$ 96.449,02
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 78,81
- Financeiro
- −R$ 78,81
- Contábil
- −R$ 78,81
- Financeiro
- −R$ 78,81
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 24.855,64
- Financeiro
- −R$ 2.423.304,84
- Contábil
- −R$ 24.855,64
- Financeiro
- −R$ 2.423.304,84
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 854.572,11
- Financeiro
- −R$ 3.465.194,04
- Contábil
- −R$ 854.572,11
- Financeiro
- −R$ 3.465.194,04
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.885.947,14 | R$ 5.830.945,44 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.885.947,14
- Financeiro
- R$ 5.830.945,44
- Contábil
- R$ 5.885.947,14
- Financeiro
- R$ 5.830.945,44
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.830.945,44
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.539.398,17
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 77.227,24
- Rendimentos declarados
- R$ 5.616.625,41
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.533.769,91
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.082.855,50
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,3244%