Dados trimestrais de junho de 2026
FII RB Yield
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FII
- CNPJ do fundo
- 37.899.479/0001-50
- Data de funcionamento
- 16/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRBHYCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.893.505
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 37.889.479/0001-50
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII GLPG CRI - GCRI11 | 38.293.879/0001-61 | 22.553 | R$ 1.533.378,47 |
| FII RBCRI IV - RBHG11 | 30.647.758/0001-87 | 30.753 | R$ 1.946.049,84 |
| FII URCA REN - URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 3.000 | R$ 61.140,00 |
| PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESP LIMITADA | 60.750.887/0001-67 | 50.000 | R$ 5.996.358,51 |
- Fundo
- FII GLPG CRI - GCRI11
- CNPJ
- 38.293.879/0001-61
- Quantidade
- 22.553
- Valor
- R$ 1.533.378,47
- Fundo
- FII RBCRI IV - RBHG11
- CNPJ
- 30.647.758/0001-87
- Quantidade
- 30.753
- Valor
- R$ 1.946.049,84
- Fundo
- FII URCA REN - URPR11
- CNPJ
- 34.508.872/0001-87
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 61.140,00
- Fundo
- PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESP LIMITADA
- CNPJ
- 60.750.887/0001-67
- Quantidade
- 50.000
- Valor
- R$ 5.996.358,51
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (54)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_13C0038450_DU10 - CIBRASEC | 2105040000123 | 2 | 192 | 30 | R$ 0,00 |
| CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC | 2105040000123 | 2 | 260 | 385 | R$ 1.332.375,32 |
| CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC | 2105040000123 | 2 | 260 | 109 | R$ 377.217,94 |
| CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC | 2105040000123 | 2 | 260 | 216 | R$ 747.514,46 |
| CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC | 2105040000123 | 2 | 260 | 290 | R$ 1.003.607,38 |
| CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC | 2773542000122 | 1 | 316 | 1.100 | R$ 569.848,50 |
| CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC | 2773542000122 | 1 | 316 | 8.900 | R$ 4.610.592,47 |
| CRI_21E0517062 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 339 | 60 | R$ 6.172.433,48 |
| CRI_21L0823062 - VIRGOSEC | 20.502.525/0001-32 | 4 | 402 | 6.535 | R$ 3.504.515,28 |
| CRI_21L0823062 - VIRGOSEC | 20.502.525/0001-32 | 4 | 402 | 3.465 | R$ 1.858.170,69 |
| CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC | 12.320.349/0001-90 | 1 | 47 | 6.500 | R$ 6.240.016,17 |
| CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC | 12.320.349/0001-90 | 1 | 48 | 6.500 | R$ 6.806.645,34 |
| CRI_22E1285202 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 20 | 1 | 1.114 | R$ 1.096.147,48 |
| CRI_22E1285202 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 20 | 1 | 11.000 | R$ 10.823.718,44 |
| CRI_22E1285202 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 20 | 1 | 496 | R$ 488.051,30 |
| CRI_22E1285202 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 20 | 1 | 500 | R$ 491.987,20 |
| CRI_22E1285202 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 20 | 1 | 514 | R$ 505.762,84 |
| CRI_22I1293391 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 77 | 1 | 4.000 | R$ 2.650.417,71 |
| CRI_22I1293391 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 77 | 1 | 2.000 | R$ 1.325.208,85 |
| CRI_22K1360944 - OPEASEC | 2773542000122 | 84 | 1 | 4.653 | R$ 2.946.854,13 |
- Companhia
- CRI_13C0038450_DU10 - CIBRASEC
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 192
- Quantidade
- 30
- Valor
- R$ 0,00
- Companhia
- CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 260
- Quantidade
- 385
- Valor
- R$ 1.332.375,32
- Companhia
- CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 260
- Quantidade
- 109
- Valor
- R$ 377.217,94
- Companhia
- CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 260
- Quantidade
- 216
- Valor
- R$ 747.514,46
- Companhia
- CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC
- CNPJ
- 2105040000123
- Emissão
- 2
- Série
- 260
- Quantidade
- 290
- Valor
- R$ 1.003.607,38
- Companhia
- CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 316
- Quantidade
- 1.100
- Valor
- R$ 569.848,50
- Companhia
- CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 316
- Quantidade
- 8.900
- Valor
- R$ 4.610.592,47
- Companhia
- CRI_21E0517062 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 339
- Quantidade
- 60
- Valor
- R$ 6.172.433,48
- Companhia
- CRI_21L0823062 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 20.502.525/0001-32
- Emissão
- 4
- Série
- 402
- Quantidade
- 6.535
- Valor
- R$ 3.504.515,28
- Companhia
- CRI_21L0823062 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 20.502.525/0001-32
- Emissão
- 4
- Série
- 402
- Quantidade
- 3.465
- Valor
- R$ 1.858.170,69
- Companhia
- CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 47
- Quantidade
- 6.500
- Valor
- R$ 6.240.016,17
- Companhia
- CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 48
- Quantidade
- 6.500
- Valor
- R$ 6.806.645,34
- Companhia
- CRI_22E1285202 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.114
- Valor
- R$ 1.096.147,48
- Companhia
- CRI_22E1285202 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.000
- Valor
- R$ 10.823.718,44
- Companhia
- CRI_22E1285202 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 496
- Valor
- R$ 488.051,30
- Companhia
- CRI_22E1285202 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 491.987,20
- Companhia
- CRI_22E1285202 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 20
- Série
- 1
- Quantidade
- 514
- Valor
- R$ 505.762,84
- Companhia
- CRI_22I1293391 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 77
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 2.650.417,71
- Companhia
- CRI_22I1293391 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 77
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.325.208,85
- Companhia
- CRI_22K1360944 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 84
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.653
- Valor
- R$ 2.946.854,13
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 7.553,74 | R$ 659.553,54 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 7.553,74
- Valor
- R$ 659.553,54
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 659.553,54
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.239.669,08 | −R$ 3.239.669,08 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.538.408,30 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.645.746,91 | R$ 5.645.746,91 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 135.675,00 | R$ 135.675,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.080.161,13 | R$ 2.541.752,83 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.239.669,08
- Financeiro
- −R$ 3.239.669,08
- Contábil
- −R$ 3.239.669,08
- Financeiro
- −R$ 3.239.669,08
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.538.408,30
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.538.408,30
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.645.746,91
- Financeiro
- R$ 5.645.746,91
- Contábil
- R$ 5.645.746,91
- Financeiro
- R$ 5.645.746,91
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 135.675,00
- Financeiro
- R$ 135.675,00
- Contábil
- R$ 135.675,00
- Financeiro
- R$ 135.675,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.080.161,13
- Financeiro
- R$ 2.541.752,83
- Contábil
- R$ 8.080.161,13
- Financeiro
- R$ 2.541.752,83
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.080.161,13 | R$ 2.541.752,83 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.080.161,13
- Financeiro
- R$ 2.541.752,83
- Contábil
- R$ 8.080.161,13
- Financeiro
- R$ 2.541.752,83
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 136.198,08 | R$ 136.198,08 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 136.198,08 | R$ 136.198,08 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 136.198,08
- Financeiro
- R$ 136.198,08
- Contábil
- R$ 136.198,08
- Financeiro
- R$ 136.198,08
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 136.198,08
- Financeiro
- R$ 136.198,08
- Contábil
- R$ 136.198,08
- Financeiro
- R$ 136.198,08
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 405.498,97 | −R$ 411.912,48 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 157.579,12 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 55.672,32 | −R$ 55.672,32 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 11.536,25 | −R$ 11.715,76 |
| Auditoria independente | −R$ 4.304,16 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 38.528,00 | −R$ 45.935,23 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 30.960,48 | R$ 338.878,53 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 388.921,06 | −R$ 186.357,26 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 405.498,97
- Financeiro
- −R$ 411.912,48
- Contábil
- −R$ 405.498,97
- Financeiro
- −R$ 411.912,48
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 157.579,12
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 157.579,12
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 55.672,32
- Financeiro
- −R$ 55.672,32
- Contábil
- −R$ 55.672,32
- Financeiro
- −R$ 55.672,32
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 11.536,25
- Financeiro
- −R$ 11.715,76
- Contábil
- −R$ 11.536,25
- Financeiro
- −R$ 11.715,76
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.304,16
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.304,16
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 38.528,00
- Financeiro
- −R$ 45.935,23
- Contábil
- −R$ 38.528,00
- Financeiro
- −R$ 45.935,23
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 30.960,48
- Financeiro
- R$ 338.878,53
- Contábil
- −R$ 30.960,48
- Financeiro
- R$ 338.878,53
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 388.921,06
- Financeiro
- −R$ 186.357,26
- Contábil
- −R$ 388.921,06
- Financeiro
- −R$ 186.357,26
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.827.438,15 | R$ 2.491.593,65 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.827.438,15
- Financeiro
- R$ 2.491.593,65
- Contábil
- R$ 7.827.438,15
- Financeiro
- R$ 2.491.593,65
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 11.114.385,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 10.558.665,75
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 776.826,40
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 555.719,25
- Rendimentos declarados
- R$ 11.891.211,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.997.706,40
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.893.505,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 106,9894%