Dados trimestrais de junho de 2026
Planta Desenvolvimento Urbano & Retrofit FII de Responsabilidade Ilimitada
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII PLANTA DESENV URBANO RETROFIT
- CNPJ do fundo
- 45.120.786/0001-19
- Data de funcionamento
- 15/09/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BR0DJMCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 84.248,04
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 45.120.786/0001-19
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | 49.350.400 | R$ 64.084.112,93 |
- Sociedade
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Quantidade
- 49.350.400
- Valor
- R$ 64.084.112,93
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP | 34.658.789/0001-94 | 1.269,28341997 | R$ 2.338.366,78 |
- Fundo
- DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 1.269,28341997
- Valor
- R$ 2.338.366,78
Outros ativos financeiros (10)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 750.000 | R$ 750.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 500.000 | R$ 500.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 90.000 | R$ 90.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 360.000 | R$ 360.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 230.000 | R$ 230.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 380.000 | R$ 380.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 911.000 | R$ 911.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 1 | R$ 15.563.303,07 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 1 | R$ 400.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 1 | R$ 800.000,00 |
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 750.000
- Valor
- R$ 750.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 500.000
- Valor
- R$ 500.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 90.000
- Valor
- R$ 90.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 360.000
- Valor
- R$ 360.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 230.000
- Valor
- R$ 230.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 380.000
- Valor
- R$ 380.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 911.000
- Valor
- R$ 911.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 15.563.303,07
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 400.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 800.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.338.366,78
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 68.824,27 | R$ 68.722,42 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 101,83 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 68.722,44 | R$ 68.722,42 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 68.824,27
- Financeiro
- R$ 68.722,42
- Contábil
- R$ 68.824,27
- Financeiro
- R$ 68.722,42
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 101,83
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 101,83
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 68.722,44
- Financeiro
- R$ 68.722,42
- Contábil
- R$ 68.722,44
- Financeiro
- R$ 68.722,42
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 50.764,61 | −R$ 51.077,37 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 38.014,34 | −R$ 154.190,13 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 4.303,55 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.380,05 | −R$ 26.475,41 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 116.157,74 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 50,91 | −R$ 340,54 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 219.671,20 | −R$ 232.083,45 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 50.764,61
- Financeiro
- −R$ 51.077,37
- Contábil
- −R$ 50.764,61
- Financeiro
- −R$ 51.077,37
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 38.014,34
- Financeiro
- −R$ 154.190,13
- Contábil
- −R$ 38.014,34
- Financeiro
- −R$ 154.190,13
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.303,55
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 4.303,55
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.380,05
- Financeiro
- −R$ 26.475,41
- Contábil
- −R$ 10.380,05
- Financeiro
- −R$ 26.475,41
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 116.157,74
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 116.157,74
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 50,91
- Financeiro
- −R$ 340,54
- Contábil
- −R$ 50,91
- Financeiro
- −R$ 340,54
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 219.671,20
- Financeiro
- −R$ 232.083,45
- Contábil
- −R$ 219.671,20
- Financeiro
- −R$ 232.083,45
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 150.948,76 | −R$ 163.361,03 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 150.948,76
- Financeiro
- −R$ 163.361,03
- Contábil
- −R$ 150.948,76
- Financeiro
- −R$ 163.361,03
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 477.703,39
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%