Dados trimestrais de dezembro de 2025
Planta Desenvolvimento Urbano & Retrofit FII de Responsabilidade Ilimitada
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII PLANTA DESENV URBANO RETROFIT
- CNPJ do fundo
- 45.120.786/0001-19
- Data de funcionamento
- 15/09/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BR0DJMCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 80.885,04
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 45.120.786/0001-19
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (2)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | 49.350.400 | R$ 66.213.181,50 |
| PLANTAS VILA BUARQUE II S.A. | 55.273.376/0001-61 | 400 | R$ 400,00 |
- Sociedade
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Quantidade
- 49.350.400
- Valor
- R$ 66.213.181,50
- Sociedade
- PLANTAS VILA BUARQUE II S.A.
- CNPJ
- 55.273.376/0001-61
- Quantidade
- 400
- Valor
- R$ 400,00
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP | 34.658.789/0001-94 | 1.335,90339503 | R$ 2.304.776,46 |
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF | 34.658.859/0001-04 | 73,29744401 | R$ 127.028,31 |
- Fundo
- DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 1.335,90339503
- Valor
- R$ 2.304.776,46
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF
- CNPJ
- 34.658.859/0001-04
- Quantidade
- 73,29744401
- Valor
- R$ 127.028,31
Outros ativos financeiros (14)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 775.000 | R$ 775.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 1.500.000 | R$ 1.500.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 1.400.000 | R$ 1.400.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 1.000.000 | R$ 1.000.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 650.000 | R$ 650.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 1.205.000 | R$ 1.205.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 275.000 | R$ 275.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 750.000 | R$ 750.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 500.000 | R$ 500.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 90.000 | R$ 90.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 360.000 | R$ 360.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 230.000 | R$ 230.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 380.000 | R$ 380.000,00 |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. | 43.562.413/0001-72 | AFAC | 911.000 | R$ 911.000,00 |
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 775.000
- Valor
- R$ 775.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.500.000
- Valor
- R$ 1.500.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.400.000
- Valor
- R$ 1.400.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.000.000
- Valor
- R$ 1.000.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 650.000
- Valor
- R$ 650.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 1.205.000
- Valor
- R$ 1.205.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 275.000
- Valor
- R$ 275.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 750.000
- Valor
- R$ 750.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 500.000
- Valor
- R$ 500.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 90.000
- Valor
- R$ 90.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 360.000
- Valor
- R$ 360.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 230.000
- Valor
- R$ 230.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 380.000
- Valor
- R$ 380.000,00
- Emissor
- PLANTAS VILA BUARQUE S.A.
- CNPJ
- 43.562.413/0001-72
- Nome do ativo
- AFAC
- Quantidade
- 911.000
- Valor
- R$ 911.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.015,23
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.431.804,77
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 69.713,29 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 69.713,29 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 69.713,29
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 69.713,29
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 69.713,29
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 69.713,29
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 51.610,15 | −R$ 50.771,16 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | −R$ 120.545,61 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 4.117,12 | −R$ 16.243,97 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 40.703,36 | −R$ 33.051,29 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 121.152,61 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 7.600,00 | −R$ 7.600,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 225.183,24 | −R$ 228.212,03 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 51.610,15
- Financeiro
- −R$ 50.771,16
- Contábil
- −R$ 51.610,15
- Financeiro
- −R$ 50.771,16
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 120.545,61
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 120.545,61
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.117,12
- Financeiro
- −R$ 16.243,97
- Contábil
- −R$ 4.117,12
- Financeiro
- −R$ 16.243,97
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 40.703,36
- Financeiro
- −R$ 33.051,29
- Contábil
- −R$ 40.703,36
- Financeiro
- −R$ 33.051,29
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 121.152,61
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 121.152,61
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 7.600,00
- Financeiro
- −R$ 7.600,00
- Contábil
- −R$ 7.600,00
- Financeiro
- −R$ 7.600,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 225.183,24
- Financeiro
- −R$ 228.212,03
- Contábil
- −R$ 225.183,24
- Financeiro
- −R$ 228.212,03
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 155.469,95 | −R$ 228.212,03 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 155.469,95
- Financeiro
- −R$ 228.212,03
- Contábil
- −R$ 155.469,95
- Financeiro
- −R$ 228.212,03
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 658.359,38
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%