PDC II FII RL

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 693,1 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 712,7 mil

Valores a receber

R$ 4,29 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 698,1 mi

Passivo

R$ 278,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 419,9 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 277,5 mi, 66,1% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 278,2 mi.

Obrigações por securitização de recebíveis

R$ 277,5 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 30,7 mil

Outros valores a pagar

R$ 673,6 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

0,28%

Rentabilidade patrimonial

0,28%

Valor patrimonial por cota

R$ 2,22

Patrimônio líquido

R$ 419,9 mi

Cotistas

1

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 5,50 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em junho de 2026.

Outros fundos

1

Distribuição

Semestral (mínimo 95% dos lucros), com antecipação mensal opcional.

Reserva de Contingência de 5% do patrimônio líquido.

Taxas

Taxa de gestão, regulamento

0%

Taxa de performance, regulamento

0%

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Inadimplência em chamada de capital
• Patrimônio líquido negativo

14/08/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2026 reapresentados na versão 2.

14/08/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

16/02/2023

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 3.

18/10/2022

ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2022 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 73 entregas, desde junho de 2022: 70 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

PDC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

43.951.970/0001-85

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

28/06/2022

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

GENIAL GESTÃO LTDA.

Auditor

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO GENIAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.