Dados trimestrais de junho de 2026
PDC II FII RL
Versão 2Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PDC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ do fundo
- 43.951.970/0001-85
- Data de funcionamento
- 28/06/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 189.070.000
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 43.951.970/0001-85
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SALA 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 39233000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 12,0035% | 12,0035% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,0035%
- % das receitas do FII
- 12,0035%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,0035%
- % das receitas do FII
- 12,0035%
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 87,9965% | 87,9965% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 87,9965%
- % das receitas do FII
- 87,9965%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 87,9965%
- % das receitas do FII
- 87,9965%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 17,9992% | 17,9992% |
| IPCA | 82,0008% | 82,0008% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17,9992%
- % das receitas do FII
- 17,9992%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 17,9992%
- % das receitas do FII
- 17,9992%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 82,0008%
- % das receitas do FII
- 82,0008%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 82,0008%
- % das receitas do FII
- 82,0008%
- Principais características contratuais comuns
- Prazo de locação entre 60 e 120 meses, reajustado anualmente pela variação positiva do IGPM ou IPCA. O contrato de locação deve ser cumprido integralmente, sob penas de pagamento de indenização e multa por desistência da locação ou por rescisão, ou resiliçao antecipada. Para grande parte dos locatários, a garantia é obtida através de fiador, carta fiança, depósito caução ou depósito antecipado.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- A locadora contratará seguro para o imóvel, considerando seu valor real e este custo será reembolsado pela locatária. Tal seguro inclui as dependências e instalações comuns, elevadores, ar condicionado, ou outros equipamentos, contemplando Riscos Operacionais e Responsabilidade Civil.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BKFD FIC FIRF CP | 26.779.976/0001-06 | 693.154,74 | R$ 1.498.526,61 |
- Fundo
- BKFD FIC FIRF CP
- CNPJ
- 26.779.976/0001-06
- Quantidade
- 693.154,74
- Valor
- R$ 1.498.526,61
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 4.503,73
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.498.526,61
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 9.029.120,05 | R$ 9.082.283,90 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 32.263,34 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 512.275,05 | −R$ 512.275,05 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 8.549.108,34 | R$ 8.570.008,85 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 9.029.120,05
- Financeiro
- R$ 9.082.283,90
- Contábil
- R$ 9.029.120,05
- Financeiro
- R$ 9.082.283,90
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 32.263,34
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 32.263,34
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 512.275,05
- Financeiro
- −R$ 512.275,05
- Contábil
- −R$ 512.275,05
- Financeiro
- −R$ 512.275,05
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 8.549.108,34
- Financeiro
- R$ 8.570.008,85
- Contábil
- R$ 8.549.108,34
- Financeiro
- R$ 8.570.008,85
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 10.583.219,63 | −R$ 20.746.533,74 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 10.583.219,63 | −R$ 20.746.533,74 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 10.583.219,63
- Financeiro
- −R$ 20.746.533,74
- Contábil
- −R$ 10.583.219,63
- Financeiro
- −R$ 20.746.533,74
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 10.583.219,63
- Financeiro
- −R$ 20.746.533,74
- Contábil
- −R$ 10.583.219,63
- Financeiro
- −R$ 20.746.533,74
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 2.034.111,29 | −R$ 12.176.524,89 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 2.034.111,29
- Financeiro
- −R$ 12.176.524,89
- Contábil
- −R$ 2.034.111,29
- Financeiro
- −R$ 12.176.524,89
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 25.123,93 | R$ 31.932,04 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 112.759,12 | −R$ 112.759,12 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 87.635,19 | −R$ 80.827,08 |
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 25.123,93
- Financeiro
- R$ 31.932,04
- Contábil
- R$ 25.123,93
- Financeiro
- R$ 31.932,04
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 112.759,12
- Financeiro
- −R$ 112.759,12
- Contábil
- −R$ 112.759,12
- Financeiro
- −R$ 112.759,12
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 87.635,19
- Financeiro
- −R$ 80.827,08
- Contábil
- −R$ 87.635,19
- Financeiro
- −R$ 80.827,08
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 82.890,48 | −R$ 82.890,48 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 278.515,29 | −R$ 266.338,98 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 9.210,03 | −R$ 9.210,03 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.517,18 | −R$ 42.311,29 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 210,00 | −R$ 210,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 205,73 | −R$ 205,73 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 381.548,71 | −R$ 401.166,51 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 82.890,48
- Financeiro
- −R$ 82.890,48
- Contábil
- −R$ 82.890,48
- Financeiro
- −R$ 82.890,48
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 278.515,29
- Financeiro
- −R$ 266.338,98
- Contábil
- −R$ 278.515,29
- Financeiro
- −R$ 266.338,98
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 9.210,03
- Financeiro
- −R$ 9.210,03
- Contábil
- −R$ 9.210,03
- Financeiro
- −R$ 9.210,03
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.517,18
- Financeiro
- −R$ 42.311,29
- Contábil
- −R$ 10.517,18
- Financeiro
- −R$ 42.311,29
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 210,00
- Financeiro
- −R$ 210,00
- Contábil
- −R$ 210,00
- Financeiro
- −R$ 210,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 205,73
- Financeiro
- −R$ 205,73
- Contábil
- −R$ 205,73
- Financeiro
- −R$ 205,73
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 381.548,71
- Financeiro
- −R$ 401.166,51
- Contábil
- −R$ 381.548,71
- Financeiro
- −R$ 401.166,51
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 2.503.295,19 | −R$ 12.658.518,48 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 2.503.295,19
- Financeiro
- −R$ 12.658.518,48
- Contábil
- −R$ 2.503.295,19
- Financeiro
- −R$ 12.658.518,48
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 5.496.814,21
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%