Dados trimestrais de junho de 2026
FII RBRX Pax
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII
- CNPJ do fundo
- 41.088.458/0001-21
- Data de funcionamento
- 28/06/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRBRXCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 146.354.302
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Imóveis para venda em construção
LstImovVendaConstrucao (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | Percent vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalea Jardins | Rua Da Consolacao, 3290, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01416-000 | 1.843,65 | 3 | direito de propriedade | 0.6 | Não informado | Não informado |
- Nome
- Kalea Jardins
- Endereço
- Rua Da Consolacao, 3290, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01416-000
- Área (m²)
- 1.843,65
- Nº de unidades ou lojas
- 3
- Outras características relevantes
- direito de propriedade
- Percent vendido
- 0.6
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| Kalea Jardins | não se aplica | não se aplica |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Kalea Jardins
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- não se aplica
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- não se aplica
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Quando identificada uma necessidade de contratação, são realizadas as etapas necessárias para levantamento das especificações e obtenção de propostas junto ao mercado. Sempre que aplicável, busca-se a realização de cotações com múltiplos fornecedores aptos a atender à demanda. As propostas recebidas devem apresentar informações básicas para análise e comparação, incluindo valores, descrição do objeto, condições comerciais e demais requisitos pertinentes à contratação.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (24)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CENU - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37.899.356/0001-19 | 38.530 | R$ 3.813.638,75 |
| ESTOQUE CENTRO-OESTE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 66.285.471/0001-00 | 200.000 | R$ 20.304.456,88 |
| FII FII EDIFICIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 100.000 | R$ 1.325.000,00 |
| FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.642.275/0001-76 | 112.440 | R$ 12.084.086,52 |
| FII - FII TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 25.441 | R$ 2.696.746,00 |
| FII EDIFICIO OURINVEST - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 06.175.262/0001-73 | 95.220 | R$ 13.804.043,40 |
| FII INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14.217.108/0001-45 | 22.800 | R$ 10.100.400,00 |
| FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | 30.166.700/0001-11 | 47.414 | R$ 4.243.553,00 |
| FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES | 35.652.174/0001-13 | 214.035 | R$ 8.591.888,84 |
| GLOBAL APARTAMENTOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40.886.521/0001-02 | 863.800 | R$ 118.421.354,37 |
| JFL LIVING FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.501.181/0001-87 | 175.000 | R$ 9.758.000,00 |
| LOTEAR FII | 33.554.611/0001-30 | 5.116,47 | R$ 2.937.940,96 |
| PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII | 37.899.400/0001-90 | 7.163 | R$ 717.150,87 |
| PATRIA LOGISTICA II FII | 35.705.463/0001-33 | 1.155.657 | R$ 85.795.975,68 |
| PATRIA MALLS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26.499.833/0001-32 | 3.282.741 | R$ 345.705.454,71 |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII | 34.736.474/0001-18 | 297.621 | R$ 25.917.998,28 |
| RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII | 53.391.567/0001-00 | 147.458 | R$ 9.437.312,00 |
| RBR FLAGSHIP I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.682.963/0001-30 | 132.678 | R$ 13.580.914,19 |
| RBR MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESP | 43.009.610/0001-69 | 0 | R$ 0,00 |
| RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 42.502.842/0001-91 | 15.566 | R$ 1.230.025,32 |
- Fundo
- CENU - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 37.899.356/0001-19
- Quantidade
- 38.530
- Valor
- R$ 3.813.638,75
- Fundo
- ESTOQUE CENTRO-OESTE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 66.285.471/0001-00
- Quantidade
- 200.000
- Valor
- R$ 20.304.456,88
- Fundo
- FII FII EDIFICIO GALERIA
- CNPJ
- 15.333.306/0001-37
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 1.325.000,00
- Fundo
- FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 36.642.275/0001-76
- Quantidade
- 112.440
- Valor
- R$ 12.084.086,52
- Fundo
- FII - FII TORRE NORTE
- CNPJ
- 04.722.883/0001-02
- Quantidade
- 25.441
- Valor
- R$ 2.696.746,00
- Fundo
- FII EDIFICIO OURINVEST - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 06.175.262/0001-73
- Quantidade
- 95.220
- Valor
- R$ 13.804.043,40
- Fundo
- FII INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 14.217.108/0001-45
- Quantidade
- 22.800
- Valor
- R$ 10.100.400,00
- Fundo
- FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 47.414
- Valor
- R$ 4.243.553,00
- Fundo
- FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES
- CNPJ
- 35.652.174/0001-13
- Quantidade
- 214.035
- Valor
- R$ 8.591.888,84
- Fundo
- GLOBAL APARTAMENTOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 40.886.521/0001-02
- Quantidade
- 863.800
- Valor
- R$ 118.421.354,37
- Fundo
- JFL LIVING FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 36.501.181/0001-87
- Quantidade
- 175.000
- Valor
- R$ 9.758.000,00
- Fundo
- LOTEAR FII
- CNPJ
- 33.554.611/0001-30
- Quantidade
- 5.116,47
- Valor
- R$ 2.937.940,96
- Fundo
- PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII
- CNPJ
- 37.899.400/0001-90
- Quantidade
- 7.163
- Valor
- R$ 717.150,87
- Fundo
- PATRIA LOGISTICA II FII
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Quantidade
- 1.155.657
- Valor
- R$ 85.795.975,68
- Fundo
- PATRIA MALLS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Quantidade
- 3.282.741
- Valor
- R$ 345.705.454,71
- Fundo
- RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII
- CNPJ
- 34.736.474/0001-18
- Quantidade
- 297.621
- Valor
- R$ 25.917.998,28
- Fundo
- RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII
- CNPJ
- 53.391.567/0001-00
- Quantidade
- 147.458
- Valor
- R$ 9.437.312,00
- Fundo
- RBR FLAGSHIP I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 57.682.963/0001-30
- Quantidade
- 132.678
- Valor
- R$ 13.580.914,19
- Fundo
- RBR MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESP
- CNPJ
- 43.009.610/0001-69
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,00
- Fundo
- RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 42.502.842/0001-91
- Quantidade
- 15.566
- Valor
- R$ 1.230.025,32
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (49)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 0 | 8.792 | R$ 8.811.787,10 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 0 | 10.705 | R$ 6.629.041,49 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 0 | 0 | 20.125 | R$ 20.193.623,28 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 0 | 0 | 19.765 | R$ 16.943.216,20 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 53 | 1 | 20.973 | R$ 21.213.118,78 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 71 | 1 | 27.575 | R$ 27.654.395,97 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 55.000 | R$ 54.982.797,47 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 20.446 | R$ 20.475.336,29 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 5.995 | R$ 5.977.871,34 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 1.239 | R$ 1.267.390,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 11.930 | R$ 12.002.117,58 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 18.613 | R$ 18.451.381,24 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 2.000 | R$ 1.982.633,78 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 4.198 | R$ 4.577.212,79 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 32.385 | R$ 33.276.510,57 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 17.250 | R$ 17.886.030,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 42.500 | R$ 44.162.626,07 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 40.260 | R$ 41.867.904,45 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 9.475 | R$ 9.490.456,48 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 83 | 1 | 1.606 | R$ 1.713.916,15 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 8.792
- Valor
- R$ 8.811.787,10
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 10.705
- Valor
- R$ 6.629.041,49
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 20.125
- Valor
- R$ 20.193.623,28
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 19.765
- Valor
- R$ 16.943.216,20
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 53
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.973
- Valor
- R$ 21.213.118,78
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 71
- Série
- 1
- Quantidade
- 27.575
- Valor
- R$ 27.654.395,97
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 55.000
- Valor
- R$ 54.982.797,47
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 20.446
- Valor
- R$ 20.475.336,29
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 5.995
- Valor
- R$ 5.977.871,34
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 1.239
- Valor
- R$ 1.267.390,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 11.930
- Valor
- R$ 12.002.117,58
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 18.613
- Valor
- R$ 18.451.381,24
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 1.982.633,78
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 4.198
- Valor
- R$ 4.577.212,79
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 32.385
- Valor
- R$ 33.276.510,57
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 17.250
- Valor
- R$ 17.886.030,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 42.500
- Valor
- R$ 44.162.626,07
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 40.260
- Valor
- R$ 41.867.904,45
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 9.475
- Valor
- R$ 9.490.456,48
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 83
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.606
- Valor
- R$ 1.713.916,15
Ações (4)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO | 09.346.601/0001-25 | ILOG11 | 55.992 | R$ 5.599.200,00 |
| RBR FLAGSHIP I FII RL - SUB C | 57.682.963/0001-30 | SHIP25 | 12.529 | R$ 1.252.900,00 |
| RBR FLAGSHIP I FII RL - SUB C | 57.682.963/0001-30 | SHIP29 | 65.943 | R$ 6.594.300,00 |
| RBR FLAGSHIP I FII RL - SUB C | 57.682.963/0001-30 | SHIP30 | 9.200 | R$ 920.000,00 |
- Companhia
- B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO
- CNPJ
- 09.346.601/0001-25
- Código da ação
- ILOG11
- Quantidade
- 55.992
- Valor
- R$ 5.599.200,00
- Companhia
- RBR FLAGSHIP I FII RL - SUB C
- CNPJ
- 57.682.963/0001-30
- Código da ação
- SHIP25
- Quantidade
- 12.529
- Valor
- R$ 1.252.900,00
- Companhia
- RBR FLAGSHIP I FII RL - SUB C
- CNPJ
- 57.682.963/0001-30
- Código da ação
- SHIP29
- Quantidade
- 65.943
- Valor
- R$ 6.594.300,00
- Companhia
- RBR FLAGSHIP I FII RL - SUB C
- CNPJ
- 57.682.963/0001-30
- Código da ação
- SHIP30
- Quantidade
- 9.200
- Valor
- R$ 920.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.215.250/0001-13 | 235.613,59 | R$ 1.295.832,09 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0,02 | R$ 1,55 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 235.613,59
- Valor
- R$ 1.295.832,09
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 0,02
- Valor
- R$ 1,55
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: LTN | 27.140 | R$ 24.497.070,97 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: LTN
- Quantidade
- 27.140
- Valor
- R$ 24.497.070,97
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 24.497.070,96
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.295.833,75
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (1)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalea Jardins | Rua Da Consolacao, 3290, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01416-000 | 22/12/2024 | 1.843,65 | 2 | Venda unidade 171 e 91 | 25,2% | 20,08% |
- Nome
- Kalea Jardins
- Endereço
- Rua Da Consolacao, 3290, Sem Complemento, Cerqueira César, São Paulo/SP, Brasil, 01416-000
- Data da alienação
- 22/12/2024
- Área (m²)
- 1.843,65
- Nº de unidades ou lojas
- 2
- Outras características relevantes
- Venda unidade 171 e 91
- % do imóvel em relação ao total investido
- 25,2%
- % do imóvel em relação ao PL
- 20,08%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 289.088,03 | R$ 289.088,03 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 289.088,03 | R$ 289.088,03 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 289.088,03
- Financeiro
- R$ 289.088,03
- Contábil
- R$ 289.088,03
- Financeiro
- R$ 289.088,03
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 289.088,03
- Financeiro
- R$ 289.088,03
- Contábil
- R$ 289.088,03
- Financeiro
- R$ 289.088,03
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 25.496.621,43 | R$ 25.158.570,45 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 65.498.583,72 | −R$ 62.072,28 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.534.618,52 | R$ 6.534.618,52 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 33.467.343,77 | R$ 31.631.116,69 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 25.496.621,43
- Financeiro
- R$ 25.158.570,45
- Contábil
- R$ 25.496.621,43
- Financeiro
- R$ 25.158.570,45
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 65.498.583,72
- Financeiro
- −R$ 62.072,28
- Contábil
- −R$ 65.498.583,72
- Financeiro
- −R$ 62.072,28
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.534.618,52
- Financeiro
- R$ 6.534.618,52
- Contábil
- R$ 6.534.618,52
- Financeiro
- R$ 6.534.618,52
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 33.467.343,77
- Financeiro
- R$ 31.631.116,69
- Contábil
- −R$ 33.467.343,77
- Financeiro
- R$ 31.631.116,69
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 33.178.255,74 | R$ 31.920.204,72 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 33.178.255,74
- Financeiro
- R$ 31.920.204,72
- Contábil
- −R$ 33.178.255,74
- Financeiro
- R$ 31.920.204,72
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.448.776,13 | R$ 1.448.776,13 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 328.013,29 | −R$ 328.013,29 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.120.762,84 | R$ 1.120.762,84 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.448.776,13
- Financeiro
- R$ 1.448.776,13
- Contábil
- R$ 1.448.776,13
- Financeiro
- R$ 1.448.776,13
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 328.013,29
- Financeiro
- −R$ 328.013,29
- Contábil
- −R$ 328.013,29
- Financeiro
- −R$ 328.013,29
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.120.762,84
- Financeiro
- R$ 1.120.762,84
- Contábil
- R$ 1.120.762,84
- Financeiro
- R$ 1.120.762,84
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 3.702.630,55 | −R$ 3.702.630,55 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 29.507,44 | −R$ 29.507,44 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.937,71 | −R$ 1.937,71 |
| Auditoria independente | −R$ 5.521,17 | −R$ 12.300,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 28.460,58 | R$ 28.460,58 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 47.395,95 | R$ 3.264.539,74 |
| solution | −R$ 3.663.740,34 | −R$ 453.375,38 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 3.702.630,55
- Financeiro
- −R$ 3.702.630,55
- Contábil
- −R$ 3.702.630,55
- Financeiro
- −R$ 3.702.630,55
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 29.507,44
- Financeiro
- −R$ 29.507,44
- Contábil
- −R$ 29.507,44
- Financeiro
- −R$ 29.507,44
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.937,71
- Financeiro
- −R$ 1.937,71
- Contábil
- −R$ 1.937,71
- Financeiro
- −R$ 1.937,71
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.521,17
- Financeiro
- −R$ 12.300,00
- Contábil
- −R$ 5.521,17
- Financeiro
- −R$ 12.300,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 28.460,58
- Financeiro
- R$ 28.460,58
- Contábil
- R$ 28.460,58
- Financeiro
- R$ 28.460,58
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 47.395,95
- Financeiro
- R$ 3.264.539,74
- Contábil
- R$ 47.395,95
- Financeiro
- R$ 3.264.539,74
solution
- Contábil
- −R$ 3.663.740,34
- Financeiro
- −R$ 453.375,38
- Contábil
- −R$ 3.663.740,34
- Financeiro
- −R$ 453.375,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 35.721.233,24 | R$ 32.587.592,18 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 35.721.233,24
- Financeiro
- R$ 32.587.592,18
- Contábil
- −R$ 35.721.233,24
- Financeiro
- R$ 32.587.592,18
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 81.264.239,42
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 77.201.027,45
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.830.295,63
- Rendimentos declarados
- R$ 79.031.323,08
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 65.859.435,90
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 13.171.887,18
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,2523%