MCLO11 é o código de negociação de FII MCLO na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA. A cotação de MCLO11 está em R$ 10,00. FII MCLO (MCLO11): último rendimento anunciado de R$ 0,07 por cota; P/VP 0,72. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII MCLO
MCLO11R$ 10,00Cotação de 09/10/2026−6,54% no dia
Investe em imóveis para venda.
Último rendimento anunciado
R$ 0,07 por cota
Data com: 05/10/2026
Pagamento em 13/10/2026
P/VP0,72Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 189,6 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.16 de 21 pregões com dados.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 65,4 mi em rendimentos, 106,2% do resultado de caixa.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 61,6 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 65,4 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 106,2% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
6 pagamentos sem mês de referência informado não aparecem aqui; eles estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 1,75 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 1,70 bi | 97,2% |
| Recebíveis imobiliários | R$ 49,2 mi | 2,8% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 1,70 bi
- Do total investido
- 97,2%
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 49,2 mi
- Do total investido
- 2,8%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 48,5 mi |
| Valores a receber | R$ 18,9 mi |
- Liquidez
- R$ 48,5 mi
- Valores a receber
- R$ 18,9 mi
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 1,82 bi |
| Passivo | R$ 95,0 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,73 bi |
- Ativo total
- R$ 1,82 bi
- Passivo
- R$ 95,0 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 1,73 bi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 95,0 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 164,1 mil |
| Taxa de performance a pagar | R$ 93,1 mi |
| Outros valores a pagar | R$ 1,73 mi |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 164,1 mil
- Taxa de performance a pagar
- R$ 93,1 mi
- Outros valores a pagar
- R$ 1,73 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
4 imóveis. Vacância de 0% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| JUNDIAÍ - CASA BAHIA | 43,4% | 0% | 313.314 m² | |
| DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA | 29,4% | 0% | 209.442 m² | |
| CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO | 21,9% | 0% | 76.120 m² | |
| RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA | 5,4% | 0% | 35.558 m² |
JUNDIAÍ - CASA BAHIA
- Da receita
- 43,4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 313.314 m²
DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA
- Da receita
- 29,4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 209.442 m²
CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO
- Da receita
- 21,9%
- Vacância
- 0%
- Área
- 76.120 m²
RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA
- Da receita
- 5,4%
- Vacância
- 0%
- Área
- 35.558 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 mesesNão informado
De 1 a 2 anosNão informado
De 2 a 3 anosNão informado
Acima de 3 anos78,1%
Prazo indeterminadoNão informado
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| JUNDIAÍ - CASA BAHIA | Eletronico Móveis e Eletrodomesticos | 100% | 43,4% |
| DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA | Eletronico Móveis e Eletrodomesticos | 100% | 29,4% |
| CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO | Automobilistico | 100% | 21,9% |
| RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA | Eletronico Móveis e Eletrodomesticos | 100% | 5,4% |
JUNDIAÍ - CASA BAHIA
- Setor
- Eletronico Móveis e Eletrodomesticos
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 43,4%
DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA
- Setor
- Eletronico Móveis e Eletrodomesticos
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 29,4%
CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO
- Setor
- Automobilistico
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 21,9%
RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA
- Setor
- Eletronico Móveis e Eletrodomesticos
- Da receita do imóvel
- 100%
- Da receita do fundo
- 5,4%
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
3 posições em LCI/LCA e CRI/CRA de 3 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24J00022383 | 1 | R$ 43,5 mi | 2,5% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K1807630 | 1 | R$ 4,97 mi | 0,3% |
| REIT SECURITIZADORA - 26B3227821 | 1 | R$ 3,01 mi | 0,2% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24J00022383
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 43,5 mi
- Do investido
- 2,5%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K1807630
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 4,97 mi
- Do investido
- 0,3%
REIT SECURITIZADORA - 26B3227821
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 3,01 mi
- Do investido
- 0,2%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 20. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 05/10/2026 | Pago em 13/10/2026 | R$ 0,07 | 0,67% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 05/08/2026 | Pago em 12/08/2026 | R$ 0,07 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 03/07/2026 | Pago em 10/07/2026 | R$ 0,15008 | 1,50% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 03/06/2026 | Pago em 11/06/2026 | R$ 0,07 | 0,70% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/05/2026 | Pago em 13/05/2026 | R$ 0,07 | 0,71% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/04/2026 | Pago em 13/04/2026 | R$ 0,07 | 0,70% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 04/03/2026 | Pago em 11/03/2026 | R$ 0,07 | 0,70% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 04/02/2026 | Pago em 11/02/2026 | R$ 0,095 | 0,94% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 06/01/2026 | Pago em 13/01/2026 | R$ 0,094868989 | 0,95% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 03/12/2025 | Pago em 10/12/2025 | R$ 0,09450969 | 0,88% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 05/11/2025 | Pago em 12/11/2025 | R$ 0,0848748 | sem preço na data |
| Rendimento | mês de referência não informado | 03/10/2025 | Pago em 10/10/2025 | R$ 0,09448831 | 0,93% |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 05/10/2026
- Pagamento
- Pago em 13/10/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 0,67%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 05/08/2026
- Pagamento
- Pago em 12/08/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 03/07/2026
- Pagamento
- Pago em 10/07/2026
- Por cota
- R$ 0,15008
- Sobre a cotação da data com
- 1,50%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 03/06/2026
- Pagamento
- Pago em 11/06/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 0,70%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/05/2026
- Pagamento
- Pago em 13/05/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 0,71%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/04/2026
- Pagamento
- Pago em 13/04/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 0,70%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 04/03/2026
- Pagamento
- Pago em 11/03/2026
- Por cota
- R$ 0,07
- Sobre a cotação da data com
- 0,70%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 04/02/2026
- Pagamento
- Pago em 11/02/2026
- Por cota
- R$ 0,095
- Sobre a cotação da data com
- 0,94%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 06/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/01/2026
- Por cota
- R$ 0,094868989
- Sobre a cotação da data com
- 0,95%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 03/12/2025
- Pagamento
- Pago em 10/12/2025
- Por cota
- R$ 0,09450969
- Sobre a cotação da data com
- 0,88%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 05/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/11/2025
- Por cota
- R$ 0,0848748
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 03/10/2025
- Pagamento
- Pago em 10/10/2025
- Por cota
- R$ 0,09448831
- Sobre a cotação da data com
- 0,93%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 1,04 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 12 meses com rendimento declarado.
9,97%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
7,53%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 13,85.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,37% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,39% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,02% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,85 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 10,45; P/VP 0,75 |
| Patrimônio líquido | R$ 1,73 bi |
| Cotistas | 236 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,37% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,39%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,85
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 10,45; P/VP 0,75
- Patrimônio líquido
- R$ 1,73 bi
- Cotistas
- 236
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 0,39% | 0,02% | 0,37% | R$ 13,85 | R$ 10,45 | 0,75 |
| Julho de 2026 | 0,54% | −0,05% | 0,58% | R$ 13,84 | R$ 10,50 | 0,76 |
| Junho de 2026 | 0,90% | 0,14% | 0,75% | R$ 13,85 | R$ 10,40 | 0,75 |
| Maio de 2026 | 0,71% | 0,18% | 0,53% | R$ 13,83 | R$ 10,25 | 0,74 |
| Abril de 2026 | 0,64% | 0,11% | 0,52% | R$ 13,81 | R$ 9,92 | 0,72 |
| Março de 2026 | 0,73% | 0,17% | 0,56% | R$ 13,79 | R$ 10,08 | 0,73 |
| Fevereiro de 2026 | 0,80% | 0,50% | 0,31% | R$ 13,77 | R$ 10,00 | 0,73 |
| Janeiro de 2026 | −0,07% | −0,42% | 0,35% | R$ 13,70 | R$ 10,02 | 0,73 |
| Dezembro de 2025 | 0,96% | 0,34% | 0,62% | R$ 13,76 | R$ 9,95 | 0,72 |
| Novembro de 2025 | 0,53% | −0,04% | 0,57% | R$ 13,71 | R$ 10,30 | 0,75 |
| Outubro de 2025 | 0,40% | −0,20% | 0,61% | R$ 13,71 | R$ 10,35 | 0,75 |
| Setembro de 2025 | 0,53% | −0,09% | 0,62% | R$ 13,74 | R$ 10,21 | 0,74 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,39%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,85
- Cotação
- R$ 10,45
- P/VP
- 0,75
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,54%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,05%
- Rendimento informado
- 0,58%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,84
- Cotação
- R$ 10,50
- P/VP
- 0,76
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,90%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,14%
- Rendimento informado
- 0,75%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,85
- Cotação
- R$ 10,40
- P/VP
- 0,75
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,71%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,18%
- Rendimento informado
- 0,53%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,83
- Cotação
- R$ 10,25
- P/VP
- 0,74
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,64%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,11%
- Rendimento informado
- 0,52%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,81
- Cotação
- R$ 9,92
- P/VP
- 0,72
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,73%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,17%
- Rendimento informado
- 0,56%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,79
- Cotação
- R$ 10,08
- P/VP
- 0,73
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,80%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,50%
- Rendimento informado
- 0,31%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,77
- Cotação
- R$ 10,00
- P/VP
- 0,73
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,07%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,42%
- Rendimento informado
- 0,35%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,70
- Cotação
- R$ 10,02
- P/VP
- 0,73
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,96%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,34%
- Rendimento informado
- 0,62%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,76
- Cotação
- R$ 9,95
- P/VP
- 0,72
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,53%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,04%
- Rendimento informado
- 0,57%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,71
- Cotação
- R$ 10,30
- P/VP
- 0,75
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,40%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,20%
- Rendimento informado
- 0,61%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,71
- Cotação
- R$ 10,35
- P/VP
- 0,75
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,53%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,09%
- Rendimento informado
- 0,62%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 13,74
- Cotação
- R$ 10,21
- P/VP
- 0,74
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 1,02 mi | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 1,90 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 17,1 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | −R$ 166,2 mil | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 3,69 mi | −R$ 898,9 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 543,5 mil | R$ 215,0 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 1,01 mi |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 212,6 mil | R$ 212,6 mil |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 1,02 mi | R$ 1,01 mi |
| Resultado líquido de renda | R$ 32,8 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 33,7 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 2,12 mi | R$ 2,17 mi |
| Resultado líquido total | R$ 34,9 mi | R$ 35,9 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 35,1 mi | R$ 30,5 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 1,96 mi |
| Taxa de administração | −R$ 5,03 mi | −R$ 5,33 mi |
| Taxa de performance | R$ 651,5 mil | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 88,7 mil | −R$ 158,8 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 789,6 mil | −R$ 6,38 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1,02 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 1,90 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 17,1 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- −R$ 166,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 3,69 mi
- Caixa
- −R$ 898,9 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 543,5 mil
- Caixa
- R$ 215,0 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 33,5 mi
- Caixa
- R$ 33,5 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 1,01 mi
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 212,6 mil
- Caixa
- R$ 212,6 mil
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 1,02 mi
- Caixa
- R$ 1,01 mi
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 32,8 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 33,7 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 2,12 mi
- Caixa
- R$ 2,17 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 34,9 mi
- Caixa
- R$ 35,9 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 35,1 mi
- Caixa
- R$ 30,5 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 1,96 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5,03 mi
- Caixa
- −R$ 5,33 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 651,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 88,7 mil
- Caixa
- −R$ 158,8 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 789,6 mil
- Caixa
- −R$ 6,38 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 61,6 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 65,4 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 46,7 mi |
| A pagar | R$ 18,7 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 61,6 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 65,4 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 46,7 mi
- A pagar
- R$ 18,7 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 106,2% do resultado de caixa.
Cotistas
236 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 04/11/2024
Distribuição
Mensal (até o 10º Dia Útil de cada mês), com distribuição mínima semestral de 95% dos lucros auferidos apurados em regime de caixa.
A Gestora poderá reter até 5% dos lucros auferidos pela Classe (regime de caixa, balanço semestral em 30/06 e 31/12) para arcar com despesas extraordinárias dos Ativos-Alvo.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,14% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1,14% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,14% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1,14%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em mercado de balcão
- Condenação do Fundo de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
- Exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
- Inadimplemento de obrigações pelo emissor de Ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
- Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 22/07/2025 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 16/07/2025 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 16/01/2025 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 22/07/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 16/07/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2.
- 16/01/2025
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 13/01/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 05/10/2026 |
| Aviso aos cotistas | 03/09/2026 |
| Comunicado ao mercado | 17/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 05/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 03/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 03/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 06/05/2026 |
| Assembleia | 04/05/2026 |
| Assembleia | 04/05/2026 |
| Assembleia | 07/04/2026 |
| Aviso aos cotistas | 06/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 30/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 27 entregas, desde janeiro de 2025: 24 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 57.466.934/0001-30 |
| Código de negociação e ISIN | MCLO11, BRMCLOCTF007 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 27/09/2024 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA |
| Auditor | KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 57.466.934/0001-30
- Código de negociação e ISIN
- MCLO11, BRMCLOCTF007
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 27/09/2024
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (MCLO11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 236 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (MCLO11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 236 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM