Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

57.466.934/0001-30

Data de funcionamento

06/01/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BRMCLOCTF015

Quantidade de cotas emitidas

124.642.860

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

CNPJ do administrador

02.332.886/0001-04

Logradouro

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA

Número do endereço

153

Complemento do endereço

5º e 8º andares

Bairro

LEBLON

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22440-033

Telefone 1

(11) 3027-2237

Site

www.xpi.com.br

E-mail

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Fundo seguirá a política de investimentos estabelecida em seu regulamento.

Critérios utilizados na referida avaliação

É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informaçao apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Durante o exercício, o Fundo distribuiu um total de R$ 0,886/cota em dividendos para as cotas sêniores, o que é equivalente a um Dividend Yield anualizado de 9,2% considerando a cota inicial da 1° oferta (R$10,00/cota) e um total de R$ 1,088/cota em dividendos para as cotas subordinadas, o que é equivalente a um Dividend Yield anualizado de 10,9% considerando a cota inicial da 1° oferta (R$10,00/cota).

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Nos últimos meses, observou-se a manutenção de um cenário de taxas de juros elevadas no Brasil, refletindo preocupações com a inflação e as expectativas dos agentes em relação à condução da política fiscal. Nesse contexto, o BACEN manteve a taxa Selic em 15,0% a.a. nas últimas reuniões do Copom, reforçando a necessidade de sua permanência em patamar contracionista, ao mesmo tempo em que iniciou a sinalização de possíveis reduções ao longo de 2026. Nos Estados Unidos, o FED deu continuidade ao ciclo de flexibilização monetária, reduzindo a taxa de juros para a faixa de 3,50% a 3,75%, mesmo diante de uma inflação ainda acima dos níveis históricos recentes. Tal movimento reflete uma maior preocupação com o arrefecimento da atividade econômica e do mercado de trabalho no país. Diante desse cenário, com a Selic em 15,00% a.a. e a expectativa de queda ao longo de 2026, o mercado de capitais apresentou desempenho positivo no período, com valorização das cotas de FIIs no mercado secundário, elevação do IFIX e retomada das emissões no curto prazo. Para o próximo período, na visão do Gestor, o mercado imobiliário deve permanecer aguardando maior clareza no cenário macroeconômico, de modo que a consolidação de um ambiente mais favorável permita a continuidade do processo de valorização dos ativos.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para o próximo período, espera-se que a possível redução das taxas de juros, possa contribuir para um ambiente mais favorável ao mercado de fundos imobiliários e à renda variável de forma geral. A perspectiva é que o Fundo mantenha o seu objetivo de entregar um retorno anual de IPCA + 9,00% a.a. com base na cota inicial da 1° oferta (R$10,00/cota) para os cotistas sêniores, sendo 9% a.a. pagos via dividendos mensais e o IPCA corrigindo a cota patrimonial, conforme a remuneração pré-definida em regulamento.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.cotista@xpi.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Taxa de administração será correspondente a:(i) 0,14% (catorze centésimos por cento) ao ano sobre valor contábil do patrimônio líquido da Classe até R$ 150.000.000,00; (ii) 0,13% (treze centésimos por cento) ao ano sobre valor contábil do patrimônio líquido da Classe entre R$ 150.000.000 e R$ 300.000.000,00; e (iii) 0,11% (onze centésimos por cento) ao ano sobre valor contábil do patrimônio líquido da Classe acima de R$ 300.000.000,00. Independentemente do percentual acima indicado, a Administradora sempre fará jus a uma remuneração mínima mensal de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), ainda que a Taxa de Administração calculada nos termos desta seção não alcance tal valor. A Administradora também fará jus à remuneração de taxa de administração inicial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pagos uma única vez quando do início do Fundo. A Taxa de Administração e a Taxa de Gestão serão calculadas e provisionadas mensalmente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis e serão pagas por esta Classe, por períodos vencidos, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados, observados os valores mínimos estabelecidos neste anexo ao Regulamento. A Taxa de Administração será calculada com base em um dos seguintes parâmetros: (i) o valor de mercado da Classe, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas da Classe no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas, como, por exemplo, o “Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários – IFIX”; ou, nos demais casos, (ii) o valor contábil do patrimônio líquido da Classe. O parâmetro indicado no item “(ii)” acima será adotado no cálculo da Taxa de Administração caso, a qualquer momento, as Cotas não integrem ou deixem de integrar índice de mercado cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 1.018.113,83

% sobre o patrimônio contábil

0,0594%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,0594%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo (www.051capital.com) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

Política de negociação de cotas do fundo

O Fundo não possui política de negociação de cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor https://jivemaua.com.br/

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

N/A