Dados trimestrais de junho de 2026
FII MCLO
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 57.466.934/0001-30
- Data de funcionamento
- 19/09/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRMCLOCTF015
- Quantidade de cotas emitidas
- 124.642.860
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 04/11/2029
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 57.466.934/0001-30
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
4 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 21,8655% | 21,8655% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 21,8655%
- % das receitas do FII
- 21,8655%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 21,8655%
- % das receitas do FII
- 21,8655%
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 78,1345% | 78,1345% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 78,1345%
- % das receitas do FII
- 78,1345%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 78,1345%
- % das receitas do FII
- 78,1345%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| IGP-M | 0% |
| INPC | 0% |
| IPCA | 100% |
| INCC | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Casas Bahia | Multa de 10% referente a falta de pagamento. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Casas Bahia
- Características contratuais
- Multa de 10% referente a falta de pagamento.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (2)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K1807630 | 8769451000108 | 229 | 1 | 6.533 | R$ 4.971.836,81 |
| REIT SECURITIZADORA - 26B3227821 | 13.349.677/0001-81 | 14 | 1 | 3.000 | R$ 3.013.855,51 |
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K1807630
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 229
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.533
- Valor
- R$ 4.971.836,81
- Companhia
- REIT SECURITIZADORA - 26B3227821
- CNPJ
- 13.349.677/0001-81
- Emissão
- 14
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 3.013.855,51
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24J00022383 | 360305000104 | 21/09/2026 | 7 | R$ 43.502.120,60 |
- Emissor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 24J00022383
- CNPJ
- 360305000104
- Vencimento
- 21/09/2026
- Quantidade
- 7
- Valor
- R$ 43.502.120,60
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 16.934,95 | R$ 57.391.541,84 |
- Fundo
- OT SOBERANO FIRF REF DI LP
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 16.934,95
- Valor
- R$ 57.391.541,84
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 57.391.541,84
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 33.500.397,71 | R$ 33.500.397,80 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 166.215,69 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 543.469,54 | R$ 214.993,31 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 32.790.712,48 | R$ 33.715.391,11 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 33.500.397,71
- Financeiro
- R$ 33.500.397,80
- Contábil
- R$ 33.500.397,71
- Financeiro
- R$ 33.500.397,80
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 166.215,69
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 166.215,69
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 543.469,54
- Financeiro
- R$ 214.993,31
- Contábil
- −R$ 543.469,54
- Financeiro
- R$ 214.993,31
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 32.790.712,48
- Financeiro
- R$ 33.715.391,11
- Contábil
- R$ 32.790.712,48
- Financeiro
- R$ 33.715.391,11
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 212.621,17 | R$ 212.621,17 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.903.532,72 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 1.955.811,76 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.116.153,89 | R$ 2.168.432,93 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 212.621,17
- Financeiro
- R$ 212.621,17
- Contábil
- R$ 212.621,17
- Financeiro
- R$ 212.621,17
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.903.532,72
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.903.532,72
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.955.811,76
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.955.811,76
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.116.153,89
- Financeiro
- R$ 2.168.432,93
- Contábil
- R$ 2.116.153,89
- Financeiro
- R$ 2.168.432,93
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 34.906.866,37 | R$ 35.883.824,04 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 34.906.866,37
- Financeiro
- R$ 35.883.824,04
- Contábil
- R$ 34.906.866,37
- Financeiro
- R$ 35.883.824,04
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 1.010.387,45 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 1.019.848,12 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.019.848,12 | R$ 1.010.387,45 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.010.387,45
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 1.010.387,45
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.019.848,12
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.019.848,12
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.019.848,12
- Financeiro
- R$ 1.010.387,45
- Contábil
- R$ 1.019.848,12
- Financeiro
- R$ 1.010.387,45
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.025.227,57 | −R$ 5.325.243,61 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 651.515,81 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 17.141,61 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 88.740,08 | −R$ 158.832,95 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 3.689.976,73 | −R$ 898.918,54 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 789.616,72 | −R$ 6.382.995,10 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.025.227,57
- Financeiro
- −R$ 5.325.243,61
- Contábil
- −R$ 5.025.227,57
- Financeiro
- −R$ 5.325.243,61
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 651.515,81
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 651.515,81
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 17.141,61
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 17.141,61
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 88.740,08
- Financeiro
- −R$ 158.832,95
- Contábil
- −R$ 88.740,08
- Financeiro
- −R$ 158.832,95
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 3.689.976,73
- Financeiro
- −R$ 898.918,54
- Contábil
- R$ 3.689.976,73
- Financeiro
- −R$ 898.918,54
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 789.616,72
- Financeiro
- −R$ 6.382.995,10
- Contábil
- −R$ 789.616,72
- Financeiro
- −R$ 6.382.995,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 35.137.097,77 | R$ 30.511.216,39 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 35.137.097,77
- Financeiro
- R$ 30.511.216,39
- Contábil
- R$ 35.137.097,77
- Financeiro
- R$ 30.511.216,39
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 61.599.388,55
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 58.519.419,12
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 6.928.053,81
- Rendimentos declarados
- R$ 65.447.472,93
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 46.741.072,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 18.706.400,43
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 106,247%