LCP PREFIXADO II MASTER FII

Política de Investimento

FII de condomínio fechado, classe única com duas subclasses (Cotas A seniores com rentabilidade-alvo de 15,00% a.a. e Cotas B subordinadas com benchmark de 15,50% a.a.), que investe em ativos imobiliários (cotas de FII, FIP, CRI, FIDC, ações de sociedades permitidas a FII e demais valores mobiliários com lastro imobiliário), com prazo de 5 anos (prorrogável por até 2 anos), período de investimento de 1 ano e desinvestimento de 4 anos. Exige patrimônio mínimo inicial de R$ 70 milhões e Índice de Subordinação mínimo de 25% (Cotas B/PL).

Diferenciais

Estrutura de subclasse única com Cotas A seniores (prioridade no recebimento e rentabilidade-alvo pré-fixada de 15,00% a.a.) e Cotas B subordinadas (absorção de perdas e benchmark de 15,50% a.a. com taxa de performance de 20%); taxa de performance cobrada apenas sobre as Cotas B; taxa global competitiva de 1,44% a.a.; mínimo mensal de administração de R$ 8.500 e de custódia de R$ 6.500.

Riscos

Risco de não atingimento da rentabilidade-alvo das Cotas A (15,00% a.a.); risco de desenquadramento do Índice de Subordinação mínimo de 25% podendo desencadear amortização de Cotas A ou liquidação do Fundo; risco de variação do valor de mercado das NTN-B que impacta exclusivamente as Cotas B; risco de patrimônio líquido negativo; risco de crédito dos devedores dos ativos imobiliários; risco de liquidez no mercado secundário de cotas e ativos imobiliários; risco de concentração em ativos imobiliários; risco sistêmico e de mercado.